معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه: تفاوت چیست؟

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.

معاملات نوسانی و معاملات روزانه روش های مشابهی هستند، اما چندین تفاوت کلیدی وجود دارد. تفاوت اصلی در فرکانس انجام معاملات است. هر دو سبک معاملاتی می توانند سود شما را خالص کنند، اما به میزان سرمایه در دسترس، مدت زمان، روانشناسی معاملاتی و بازاری که معامله می کنید بستگی دارد.

تفاوت بین معاملات نوسانی و معاملات روزانه چیست؟

فرکانس معاملات

معامله گران روزانه چندین پوزیشن را در یک روز باز و بسته می کنند. در مقابل، معامله‌گران نوسانی معاملاتی را انجام می‌دهند که چندین روز، هفته یا حتی چند ماه طول می‌کشد.

تعداد معاملات

معاملات نوسانی هنوز یک شکل معاملاتی سریع است اما شامل انجام معاملات در چند روز، هفته یا ماه است. در نتیجه، معاملات نوسانی سود و زیان را کندتر از معاملات روزانه انباشته می کند. با این حال، هنوز هم می توانید معاملات نوسانی خاصی داشته باشید که به سرعت منجر به سود یا زیان بزرگ می شود.

فرض کنید شما یک معامله گر نوسانی هستید که در هر معامله 50 درصد سرمایه خود را به خطر می اندازد تا 1 تا 2 درصد در معاملات برنده خود به دست آورید، و فرض کنید برای معاملات برنده به طور متوسط 1. 5 درصد درآمد کسب می کنید و در معاملات باخت 0. 5 درصد از دست می دهید.

شما هر ماه شش معامله انجام می دهید و نیمی از آن معاملات را برنده می شوید. بنابراین، می توانید در یک ماه معمولی 3 درصد از موجودی حساب خود را به دست آورید که نشان دهنده کارمزدهای کمتر است. در طول سال، این رقم به حدود 36 درصد می رسد که خوب به نظر می رسد اما پتانسیل کمتری نسبت به درآمد بالقوه یک معامله گر روزانه دارد.

معاملات روزانه باعث جذب معامله گرانی می شود که به دنبال ترکیب سریع بازده هستند. اصطلاح "معاملات روزانه" از این واقعیت ناشی می شود که معامله گران معمولاً اوراق بهادار را در همان روز خریداری و می فروشند، اغلب چندین بار در روز.

به عنوان یک قانون کلی، معاملات روزانه پتانسیل سود بیشتری نسبت به معاملات نوسانی دارد، حداقل در حساب های کوچکتر.

در جامعه معاملات روزانه، پیروی از قانون ریسک 1% معمول است. این قانون بیان می کند که شما هرگز نباید بیش از 1% از سبد خود را در هر معامله ای به خطر بیاندازید. به عنوان مثال، فرض کنید شما یک معامله گر روزانه هستید که 0. 5٪ از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازد.

اگر ببازید، 0. 5٪ ضرر خواهید کرد، اما اگر برنده شوید، 1٪ (نسبت پاداش به ریسک 2:1) به دست خواهید آورد. همچنین فرض کنید نیمی از معاملات خود را برنده شده اید. اگر روزانه شش معامله انجام دهید - به طور متوسط - هر روز حدود 1. 5٪ به موجودی حساب خود اضافه می کنید، کارمزد معاملاتی کمتری دارد. حتی دریافت 1٪ در روز، حساب شما را بیش از 200٪ در طول سال افزایش می دهد، بدون ترکیب.

افق های زمانی

معاملات نوسانی یک استراتژی است که شامل انجام معاملات در طول بیش از چند روز، هفته یا ماه است. هدف این است که با تغییر روندها در بازار، سودهای کوتاه مدت تا میان مدت را به دست آوریم.

معاملات روزانه از چندین معامله در طول یک یا دو روز معاملاتی استفاده می‌کند تا بیشترین سود ممکن را از تغییرات قیمت روزانه بدست آورد.

زمان مورد نیاز

هم معاملات روزانه و هم معاملات نوسانی نیاز به زمان دارند، اما معاملات روزانه معمولاً زمان بیشتری را می طلبد.

معامله گران روزانه معمولا حداقل دو ساعت در روز معامله می کنند. اضافه کردن زمان آماده‌سازی و بررسی نمودار/معامله به معنای گذراندن حداقل سه تا چهار ساعت در رایانه است. اگر تصمیم بگیرید که بیش از چند ساعت در روز معامله کنید، سرمایه گذاری زمانی شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و به یک شغل تمام وقت تبدیل می شود.

هر دو نوع معاملات ممکن است زمان زیادی را به خود اختصاص دهند - معامله گران نوسانی ممکن است تحقیقات بیشتری انجام دهند در حالی که معامله گران روزانه معاملات بیشتری انجام می دهند.

معاملات نوسانی می تواند زمان معاملاتی بسیار کمتری را به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال، اگر در حال تغییر معاملات از نمودار روزانه هستید، می توانید معاملات جدید را پیدا کنید و سفارشات را در موقعیت های فعلی در حدود 45 دقیقه در هر شب به روز کنید. این فعالیت ها حتی ممکن است به صورت شبانه مورد نیاز نباشد.

اگر معاملاتی انجام می‌دهید که هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد، ممکن است فقط لازم باشد هفته‌ای یک‌بار به دنبال معاملات باشید و سفارش‌ها را به‌روزرسانی کنید، و تعهد زمانی خود را به‌جای شبانه‌روز به حدود یک ساعت در هفته کاهش دهید.

چگونه تجارت می کنید

از آنجایی که افق زمانی معامله گران نوسانی بسیار طولانی تر است، آنها می توانند از حساب های کارگزاری آنلاین خود برای ایجاد موقعیت و تجارت استفاده کنند. آنها در زمان بسیار کمتری دچار مشکل هستند و نیازی به واکنش در عرض چند ثانیه پس از تغییر قیمت ندارند.

برای شروع معاملات نوسانی، باید حسابی را در یک کارگزاری باز کنید و سرمایه گذاری کنید. پس از تامین مالی، می توانید شروع به قرار دادن معاملات در پلت فرم آنها کنید.

اگر روز تجارت هستید ، برای به دست آوردن بیشترین استفاده از فعالیت تجاری خود ، باید به روزترین نرم افزار و فناوری را داشته باشید. قیمت ها می توانند قبل از اینکه حتی بتوانید تجارت را انجام دهید تغییر کند ، بنابراین اتوماسیون برای سودآوری تجارت ضروری است.

برای شروع معاملات روز ، باید یک حساب کاربری با یک کارگزار تنظیم کنید و یک سیستم رایانه ای و نرم افزاری داشته باشید که به شما امکان می دهد همه اطلاعات مورد نیاز خود را مشاهده و دسترسی داشته باشید.

کدام برای شما مناسب است؟

معاملات نوسان و معاملات روزانه هر دو برای ایجاد سود به طور مداوم نیاز به کار و دانش خوبی دارند. با این حال ، دانش مورد نیاز لزوماً "هوشمند کتاب" نیست. معاملات موفق نتیجه یافتن استراتژی است که نتایج ، حاشیه یا سود نسبت به تعداد قابل توجهی از معاملات و سپس اجرای مکرر آن استراتژی را تولید می کند.

قبل از شروع ، از معاملات کاغذی استفاده کنید ، که این روند تجارت فرضی است که گویی در حال تجارت وجوه واقعی هستید.

نتایج مداوم فقط ناشی از تمرین یک استراتژی تحت سناریوهای مختلف بازار است. این زمان به طول می انجامد و باید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، صدها تجارت را در یک حساب نمایشی انجام دهد. بسیاری از کارگزاران یک حساب آزمایشی معاملات کاغذی را به صورت رایگان ارائه می دهند تا به شما امکان می دهد این پلتفرم را بیاموزید و استراتژی های خود را تمرین کنید.

در اینجا چه چیزی را باید در نظر بگیرید:

• استرس: معاملات روز به طور معمول شامل استرس بیشتر از تجارت نوسان است - این به شناخت تحمل استرس شما کمک می کند.
• سرعت: سرعت معاملات روز می تواند سریع باشد. معاملات می توانند طی روزها و هفته ها با معاملات نوسان ادامه دهند.
• تمرکز: به دلیل سرعت و پنجره های کوتاه فرصت ، معاملات روز برای دوره های طولانی نیاز به تمرکز پایدار دارد. تجارت نوسان هنوز هم نیاز به تمرکز دارد ، اما بین اقداماتی مانند ورود یا خروج از معاملات ، فاصله های طولانی تری وجود دارد.
• آزادی: برخی معتقدند که بازرگانان نوسان آزادی بیشتری دارند ، زیرا معاملات نوسان زمان کمتری نسبت به معاملات روز دارد.

انتخاب سهام برای معاملات نوسان ، ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی را شامل می شود. اساساً ، شما می خواهید سهام بر اساس موقعیتی که می گیرید ، صفات خاصی را به نمایش بگذارند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی طولانی (خرید) داشته باشید ، می خواهید یک ارزیابی با قیمت مناسب ، درآمد قوی و ترازنامه سالم را ببینید. در مورد تجزیه و تحلیل فنی ، می توانید با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت و شاخص هایی که میزان و حرکت را نشان می دهد ، فرصت ها را شناسایی کنید.

معاملات روز به اندازه نوع سرمایه گذاری نیست که مربوط به تجارت در مورد تغییرات قیمت انواع سرمایه گذاری است که شما تجارت می کنید. حجم و حرکت مهم است به گونه ای که می توانید سریعاً از معاملات خارج شوید. تجزیه و تحلیل فنی یا تجارت با استفاده از شاخص ها ، برای معاملات روزانه بسیار مهم است ، زیرا می توانید روند قیمت ها را در صورت وقوع مشاهده کنید.

سرمایه مورد نیاز

چقدر پول برای شروع نوسان یا معاملات روزانه نیاز دارید ، بستگی به آنچه می خواهید تجارت کنید به جای اینکه چگونه می خواهید تجارت کنید. فارکس ، سهام و معاملات آتی همه برای شروع به مقادیر مختلفی از سرمایه نیاز دارند.

انتخاب معاملات روز یا معاملات نوسان نیز به شخصیت و اولویت معامله گر کاهش می یابد.

فارکس

در حالی که میزان سرمایه ای که باید داشته باشید با توجه به بازاری که در آن تجارت می کنید متفاوت است. برای تجارت روزانه در بازار فارکس حداقل قانونی وجود ندارد. با این حال ، کارگزار شما ممکن است شما را ملزم به حفظ مقدار خاصی از سرمایه در حساب خود کند.

یک قانون خوب این است که حداقل با 500 دلار شروع شود ، اما 1000 دلار یا بیشتر بهترین است تا بتوانید چندین معاملات را وارد کنید.

سهام

سهام معاملاتی روز در ایالات متحده نیاز به مانده حساب حداقل 25000 دلار دارد. هیچ حداقل قانونی برای نوسان سهام تجارت وجود ندارد ، اما ، باز هم ، کارگزار شما ممکن است حداقل مبلغی را برای حفظ آن داشته باشد.

اگر به دنبال کسب درآمد از معاملات نوسان هستید ، احتمالاً می خواهید حداقل 10،000 دلار در حساب خود بسازید و حداقل 10،000 دلار در حساب خود نگه دارید. یک قانون خوب برای تجارت نوسان این است که حدود 1500 دلار برای شروع کار داشته باشید. این مبلغ سرمایه به شما امکان می دهد حداقل چند معامله را به طور همزمان وارد کنید.

آینده

برای آتی معاملات روزانه هیچ الزامی قانونی برای حداقل مانده حساب وجود ندارد ، اما کارگزار شما ممکن است نیاز داشته باشد که شما حداقل در یک حساب حاشیه مانند سایر انواع معاملات روز نگه دارید.

مبلغ مورد نیاز بستگی به حاشیه قرارداد خاص که معامله می کنید بستگی دارد. به عنوان مثال ، گروه Exchange Mercantile Chicago نیاز به مانده نگهداری حساب 1،080 دلار در معاملات آتی E-Mini S& P 500 دارد.

برای معاملات معاملات روزانه ، بهتر است با حداقل 5000 تا 7،500 دلار شروع شود. این مبالغ به قیمت قراردادهای آتی که شما معامله می کنید بستگی دارد. تجارت روزانه برخی از انواع قراردادها می تواند به سرمایه بسیار بیشتری نیاز داشته باشد ، در حالی که چند قرارداد مانند قراردادهای خرد ممکن است نیاز به کمتری داشته باشد.

مبلغ خوبی برای شروع قراردادهای معاملات آتی بازرگانان 10،000 تا 20،000 دلار است.

خط پایین

یک سبک تجارت بهتر از دیگری نیست ؛آنها متناسب با نیازها و سبکهای مختلف هستند. معاملات روز با توجه به فرکانس بالاتر تجارت ، پتانسیل سود بیشتری دارد. با این گفته ، بازرگانان نوسان هنوز پتانسیل زیادی برای سود دارند.

نیازهای سرمایه می تواند در بازارهای مختلف و سبک های تجاری متفاوت باشد. معاملات روز به زمان بیشتری نسبت به معاملات نوسان نیاز دارد ، در حالی که هر دو برای به دست آوردن قوام عمل زیادی انجام می دهند. معاملات روز بهترین گزینه را برای دوستداران عمل ایجاد می کند. کسانی که به دنبال گزینه کم فشار و کمتری هستند ممکن است تجارت بهتری انجام دهند.

غذای اصلی

• معامله گران روز به طور معمول در همان روز ، اغلب چندین بار در روز ، اوراق بهادار را خریداری و می فروشند.
• معاملات نوسان هنوز نوعی معاملات سریع است اما شامل انجام معاملات طی چند روز ، هفته یا ماه است.
• بسته به اینکه آیا آنها سهام ، فارکس یا بازارهای آینده را تجارت می کنند ، نیازهای سرمایه برای معامله گران روز و معامله گران نوسان متفاوت است.
• معاملات روز ممکن است برای کسانی که می خواهند پتانسیل سود بالاتری داشته باشند ، انتخاب خوبی باشد ، در حالی که تجارت نوسان ممکن است متناسب با کسانی باشد که می خواهند گزینه استرس کمتری داشته باشند.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

کدام یک بازده قابل اعتماد تر ، معاملات نوسان یا معاملات روزانه را فراهم می کند؟

نه معاملات نوسان و نه معاملات روز لزوماً قابل اطمینان تر نیست. برخی از معامله گران در معاملات نوسان بهتر خواهند بود ، در حالی که برخی دیگر با تجارت روزانه سازگاری بیشتری پیدا می کنند. یک نکته کوچک این است که ، در یک جدول زمانی طولانی ، شاخص های گسترده بازار مانند S& P 500 تمایل به بالا رفتن دارند. معاملات نوسان دارای یک جدول زمانی انعطاف پذیر تر است ، که به معامله گران نوسان شاخص صعودی کمی بیشتر می دهد تا به این روندهای آماری اعتماد کنند.

از چه زمانی باید برای معاملات نوسان استفاده کنید؟

بهترین بازه زمانی در نهایت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. به طور کلی ، جدول زمانی تجارت باید الگوی ، رویداد یا شاخصی را که الهام بخش تجارت است ، منعکس کند. به عنوان مثال ، اگر یک فنجان و الگوی دسته برای شکل گیری هفته ها طول بکشد ، احتمالاً پیگیری صعودی بیش از یک یا دو روز طول می کشد تا اتفاق بیفتد. از طرف دیگر ، اگر شاخص قدرت نسبی در بازه زمانی ساعتی قرار داشته باشد ، ممکن است این تجارت طی چند روز و نه هفته ها انجام شود.