آیا خواندن نوار هنوز برای معامله گران روز مهم است؟

معامله گران از استراتژی های مختلفی برای برنده شدن در بازار استفاده می کنند. آن دسته از معامله گران وجود دارند که بیشتر بر روی تجزیه و تحلیل اساسی مانند اخبار و داده های اقتصادی تمرکز می کنند. افراد دیگری هستند که روی تجزیه و تحلیل فنی و کسانی که از عمل قیمت استفاده می کنند تمرکز می کنند.

در عین حال ، معامله گران وجود دارند که این استراتژی ها را با خواندن نوار ترکیب می کنند. در این گزارش ، ما خواهیم دید که این استراتژی چیست و چگونه می توانید از آن با سودآوری در بازار استفاده کنید.

خواندن نوار به چه معنی است؟

خواندن نوار یکی از قدیمی ترین استراتژی های تجاری در بازار است. ریشه های آن را می توان در اوایل دهه 1900 ردیابی کرد که تجارت الکترونیکی در آنجا نبود. در عوض ، سفارشات بازار از طریق خطوط تلگراف روی نوار برچسب ارسال می شد.

این نوار شامل یک نماد تیک ، قیمت دارایی و قیمت بود. در نتیجه ، بسیاری از بازرگانان ، از جمله جسی لیورمور مشهور ، با تجزیه و تحلیل این نوارها زندگی می کردند ، در فرایندی که به عنوان خواندن نوار شناخته می شد.

بدیهی است ، این استراتژی ها در دهه 1960 هنگامی که تجارت الکترونیکی به یک چیز تبدیل شد ، به مرحله اجرا درآمد. با این وجود ، بسیاری از کارگزاران این فعالیت ها را برای معامله گران خود ارائه می دهند. بیشتر آنها این داده ها را با استفاده از آنچه به عنوان یک حساب سطح 2 شناخته می شود ارائه می دهند.

چگونه نمودار سهام سطح دو را می خوانید؟

خواندن نوار ، که اغلب به عنوان زمان و فروش شناخته می شود ، دارای سه دسته اصلی است. در سمت چپ ، قیمت دارایی ، حجم درگیر و زمان معامله دارد. در بیشتر موارد ، این نوار معمولاً دارای دو رنگ آبی و سبز است.

نوارهای دیگر دارای چندین رنگ مانند زرد ، سبز ، آبی و سیاه هستند. این رنگ ها به سادگی به شرکت کنندگان در بازار وضعیت سفارشات را می گویند.

از همه مهمتر ، سفارشاتی که در نوار قرار می گیرند معمولاً سفارشات در انتظار هستند. پس از پر شدن ، آنها به سمت راست نوار ، که اغلب به رنگ سیاه است ، فشار می یابند.

رویکرد مدرن برای خواندن نوار

همانطور که در بالا ذکر شد ، خواندن نوار یک تکنیک نسبتاً قدیمی است که به جریان حجم در یک زمان خاص از روز نگاه می کند. امروزه ، رویکرد مدرن شامل استفاده از ابزاری است که به عنوان زمان و فروش شناخته می شود ، که توسط اکثر کارگزاران مانند Webull و Day Trade the World (DTTW) ارائه می شود.

با توجه به زمان و داشبورد فروش ، می توانید قیمت سهام را که بسیاری از خریداران و فروشندگان در آن اجرا می کنند ، حجم کلی در زمان خاص و تجزیه و تحلیل آن مشاهده کنید.

یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است. در آن ، بخش زمان و فروش در سمت راست نشان داده شده است و می تواند به شما در تجزیه و تحلیل بازار کمک کند.

چرا خواندن نوار هنوز مهم است

دلایل مختلفی وجود دارد که خواندن نوار مهم است. اول ، اطلاعات زیادی در مورد جریان حجم در بازار به شما می دهد. دوم ، این می تواند به شما کمک کند تا بدانید که چه زمانی سهام را خریداری و بفروشید.

سرانجام ، این می تواند زمینه بیشتری در مورد بازار به شما ارائه دهد ، به خصوص هنگامی که در ترکیب با برخی از ابزارها استفاده می شود (بعداً در مورد این موضوع بیشتر به شما خواهیم گفت).

خواندن نوار در بخش های مختلف بازار

چهار بخش اصلی بازار سهام آمریکا وجود دارد. اول ، معاملات پیش فروش وجود دارد ، که چند ساعت قبل از افتتاح بازار اتفاق می افتد. این دوره می تواند به شما کمک کند تا در طول روز حرکت های برتر و فعال ترین سهام را ببینید. این می تواند به دلیل درآمد یا اخبار مهم باشد.

دوم ، ساعت اول جلسه معمولی وجود دارد که معمولاً بسیار شلوغ است زیرا معامله گران روز سفارشات خود را اجرا می کنند. شایان ذکر است که بیشتر معاملات که در Premarket اجرا می شوند و ساعات طولانی با بسته شدن بازار اجرا می شوند.

سوم ، دوره ظهر وجود دارد که حجم آن کاهش می یابد. و سرانجام ، بعد از ساعت ها وجود دارد. این همچنین دوره ای از حجم بالا است ، به خصوص هنگامی که یک خبر مهم وجود دارد.

نحوه استفاده از تکنیک خواندن نوار

چندین مرحله وجود دارد که باید هنگام استفاده از تکنیک خواندن نوار استفاده کنید. مراحلی که معتقدیم برای دانستن ضروری است ، سه ذکر شده در زیر است.

یک شرکت را انتخاب کنید

ابتدا باید شرکتی را که می خواهید تجارت کنید انتخاب کنید. این می تواند یک شرکت بسیار مایع مانند Apple یا یک شرکت کمتر مایع مانند Houlihan Lokey باشد. در حالت ایده آل ، شما باید شرکت هایی را انتخاب کنید که به خوبی می شناسید.

همانطور که متوجه خواهید شد ، نوارهای شرکتهای بسیار مایع مانند اپل و مایکروسافت تمایل به حرکت بسیار سریع دارند. از طرف دیگر ، نوارهای سهام بسیار غیرقانونی تمایل دارند هر روز فقط چند خط داشته باشند.

سر و صدا را کاهش دهید

مرحله مهم بعدی هنگام خواندن نوار ، کاهش نویز است. این به سادگی بدان معنی است که شما باید از ابزارهای ارائه شده توسط کارگزار خود برای فیلتر کردن حجم مورد نظر خود استفاده کنید. این بدان معنی است که شما باید اطمینان حاصل کنید که به نوار با حجم بالاتر مانند 100 و بالاتر نگاه می کنید.

ایده این است که حجم بالا و عمل راهنمایی بهتری در مورد نحوه حرکت قیمت ارائه می دهد.

با ابزارهای دیگر ترکیب کنید

سوم ، شما باید این تکنیک را با روش های دیگری مانند عملکرد قیمت و تجزیه و تحلیل اساسی ترکیب کنید. به عنوان مثال ، اگر سفارشات خرید زیادی در نوار وجود دارد ، علت خود را از خود بپرسید. این ممکن است که این شرکت درآمد ضعیفی را منتشر کند یا اینکه این شرکت در حال دستیابی است.

در عین حال، استفاده از تحلیل تکنیکال به شما در شناسایی سطوح کلیدی کمک می کند. علاوه بر این، ترکیب زمان و فروش با ابزارهای دیگر مانند سطح 2، توزیع جریان سفارش و توزیع در مقیاس بزرگ به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرید.

افکار نهایی

خواندن نوار یک تکنیک معاملاتی محبوب در بانک های سرمایه گذاری بزرگ و صندوق های تامینی است. سرمایه گذاران از آن برای تجزیه و تحلیل انواع دارایی ها از جمله سهام، اوراق قرضه، ارزها و کالاها استفاده می کنند.

به عنوان یک معامله گر، نباید فقط به تکنیک تکیه کنید. در عوض، باید با ترکیب آن با سایر تکنیک‌های معاملاتی مانند اقدام قیمت و تحلیل فاندامنتال، از آن به روشی جامع استفاده کنید.