الگوی سر و شانه ها

من

سهام معاملاتی می تواند یک تجارت نسبتاً جذاب باشد. به عنوان یک تحلیلگر فنی حرفه ای به شما می گوید ؛کلیه ابزاری که در بورس تجارت می کنند ، چه سهام ، معاملات آتی ، کالاها یا شاخص ها اغلب الگوهای تشکیل می دهند. این الگوهای توسط رفتار انسان اداره می شوند و با تغییر سطح شباهت ظاهر می شوند. در حالی که ممکن است دو الگوی به طور یکسان شبیه یکدیگر نباشند ، چندین ویژگی قابل تشخیص مکرر را حفظ می کنند ، که به معامله گران کمک می کند تا حرکت قیمت ها و روندها را شناسایی و پیش بینی کنند. یکی از این الگوی معمولی که توسط معامله گران حرفه ای به رسمیت شناخته شده است ، الگوی سر و شانه ها است. در اینجا یک راهنمای مفصل در مورد این الگوی معاملاتی بسیار قابل تشخیص سهام آورده شده است.

الگوی سر و شانه ها چیست؟

با توجه به یکی از الگوهای ثابت ترین روند ، الگوی نمودار سر و شانه ها در درجه اول یک الگوی معکوس قیمت است. این به معامله گران در یک هویت بازار کمک می کند تا پس از اینکه یک روند به ظاهر خود را خسته کرد ، یک روند آینده را معکوس کند. معکوس اساساً پیش بینی یا سیگنال صعودی را به یک روند نزولی معکوس می کند ، و این نشان می دهد که یک صعود به پایان رسیده است. این الگوی به عنوان یک پایه ظاهر می شود ، متشکل از سه قله که در آن دو قله در خارج از هم نزدیک هستند در حالی که یکی از وسط بالاترین است. این شبیه به یک "شانه چپ" ، "سر" و "شانه راست" ، به همراه شکل گیری گردنبند است.

درک نحوه کار الگوی نمودار سر و شانه

الگوی نمودار سر و شانه ها هنگامی شکل می گیرد که قیمت سهام به اوج بالا می رود و پس از آن به پایه حرکت قبلی خود باز می گردد. در مرحله بعد ، قیمت سهام یک بار دیگر افزایش می یابد ، این بار بالاتر از اوج قبلی خود و "بینی" را تشکیل می دهد ، قبل از اینکه بار دیگر به پایگاه اصلی خود بازگردد. پس از آن ، قیمت سهام یک بار دیگر افزایش می یابد ، اما به سطح اول ، یعنی اوج اولیه شکل گیری ، قبل از اینکه یک بار دیگر به خط گردن یا پایه الگوی نمودار کاهش یابد.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

الگوی سر و شانه معکوس یا معکوس بر خلاف الگوی سر و شانه معمولی است. همچنین به دلیل وارونگی به عنوان سر و شانه در نظر گرفته می شود. الگوی معکوس هنگامی آشکار می شود که عملکرد قیمت امنیتی چند ویژگی مکرر را نشان می دهد. به عنوان مثال ، الگوی معکوس هنگامی ظاهر می شود که قیمت سهام قبل از افزایش دوباره به یک فرورفتگی سقوط کند. این الگوی هنگامی ظاهر می شود که قیمت سهام زیر فرورفتگی قبلی قرار می گیرد و دوباره قبل از افت نهایی دوباره افزایش می یابد. اما ظهور به اندازه و یا به اندازه فرورفتگی دوم نیست. پس از ایجاد فرورفتگی نهایی ، قیمت سهام به سمت بالا شروع می شود ، به سمت مقاومت که در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی یافت می شود.

رمزگشایی الگوی سر و شانه معکوس

مانند الگوی معمولی سر و شانه ها ، الگوی سر و شانه های معکوس یک الگوی قابل اعتماد است که می تواند نشان دهد که یک روند نزولی می تواند در هر زمان به زودی به یک روند صعودی معکوس شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، قیمت سهام به سه پایین متوالی می رسد و با راهپیمایی های کوتاه مدت و عبور از هم جدا می شود. از این میان ، فرورفتگی های اول و سوم (شانه ها) از نظر حاشیه ای کم عمق هستند ، در حالی که فرورفتگی دوم (سر) پایین ترین است. تظاهرات نهایی ، که پس از شیب سوم ظاهر می شود ، نشان دهنده وارونگی روند نزولی و این واقعیت است که قیمت سهام به احتمال زیاد به سمت بالا حرکت می کند.

شش دلیل اینکه الگوی سر و شانه توسط معامله گران قابل اعتماد تلقی می شود

هیچ الگوی معاملاتی معمولاً کامل نیست. همیشه کار نمی کند. با وجود این، بسیاری از معامله گران معتقدند که الگوی نمودار سر و شانه از نظر تئوری کار می کند. در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا معامله گران این الگوی نمودار را قابل اعتمادتر از سایرین می دانند.

1. با کاهش قیمت سهام از بالاترین سطح بازار (یعنی سر)، معامله گران می توانند بگویند که فروشندگان شروع به ورود به بازار کرده اند که با خرید کمتر تهاجمی مشخص می شود.

2. با نزدیک شدن به خط گردن، بسیاری از خریدارانی که در موج نهایی بالاتر یا در رالی شانه راست خرید کرده‌اند، اکنون ثابت شده است که اشتباه می‌کنند و با ضررهای زیادی روبرو هستند. این گروه بزرگ از خریداران اکنون آماده خروج از موقعیت های خود هستند که به نوبه خود قیمت ها را به هدف سود نزدیک می کند.

3. توقف، که بالای شانه راست در الگوی نمودار است، منطقی است زیرا روند اکنون به سمت پایین تغییر کرده است. به یاد داشته باشید که شانه راست در مقایسه با سر در ارتفاع پایین‌تری قرار دارد، به همین دلیل بعید است تا زمانی که روند صعودی از سر گرفته شود شکسته شود.

4. برای هدف سود، این فرض وجود دارد که خریدارانی که اشتباه می کنند و سهام را در زمان بدی خریده اند، ممکن است چاره ای جز خروج از موقعیت خود نداشته باشند. این منجر به ایجاد یک معکوس در مقیاس تا حدودی مشابه با الگوی روکش می شود که اخیراً رخ داده است.

5. اکنون، خط گردن به نقطه ای تبدیل می شود که گروه بزرگی از معامله گران شروع به تجربه دردسر سرمایه گذاری خود می کنند و چاره ای جز خروج از موقعیت خود ندارند. این وضعیت قیمت اوراق بهادار را بیشتر به سمت هدف قیمت سوق می دهد.

6. در نهایت، حجم معاملات سهام نیز قابل مشاهده است. در طول یک الگوی سر و شانه معکوس یا پایین بودن بازار، معامله گران معمولاً مایلند حجم سهام در زمانی که شکست رخ می دهد افزایش یابد. این وضعیت نشان دهنده افزایش علاقه به خرید است که به نوبه خود می تواند قیمت سهام را به سمت هدف حرکت دهد. از سوی دیگر، کاهش حجم نشان می‌دهد که خریداران علاقه‌ای به حرکت صعودی ندارند، که جای شک و تردید دارد.

نکته پایانی:

همانطور که مشخص است، الگوی نمودار سر و شانه، همراه با الگوی معکوس، خواندن و درک نسبتا آسان است. با کمی تمرین و کمک از مشاوران Angel One، شما نیز می توانید شروع به یادگیری و تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار مختلف کنید. برای اطلاعات سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل تجارت، با تیم کارشناسان تجارت ما در Angel One تماس بگیرید.