شکست شکست خورده

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.

اسکایلار کلارین یک واقعیت سنج و متخصص در امور مالی شخصی با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم است.

یک شکست شکست خورده است?

شکست زمانی اتفاق میافتد که قیمت در سطح مشخصی از حمایت یا مقاومت حرکت کند اما حرکت کافی برای حفظ جهت خود را ندارد. زیرا برخی از معامله گران به دنبال ایجاد موقعیت در هنگام وقوع شکست هستند, در جهت شکست, ممکن است در صورت شکست شکست این معاملات را ببندند.

وقفه های ناموفق همچنین ممکن است به معامله گران نشان دهد که در جهت مخالف تلاش برای شکست وارد معامله شوند. پس از شکست تلاش شکست خورده, قیمت می تواند جهت دیگر سر.

شکست شکست خورده نیز معمولا به عنوان "شکست نادرست" نامیده می شود."

نکات کلیدی

• شکست ناکام زمانی است که قیمت یک امنیت از سطح حمایت یا مقاومت فراتر می رود (شکست) اما مسیر بازگشت به زیر مقاومت یا بالاتر از حمایت را معکوس می کند.
• شکست شکست خورده از رجعت متفاوت است. رجعت اصلاحی کوتاه مدت به نقطه شکست است.
• برخی از معامله گران انتخاب کردن به جوش تجارت. معامله گران دیگر منتظر شکست های شکست خورده هستند و سپس در این جهت تجارت می کنند (در برابر شکست).

چه یک شکست شکست خورده به شما بگویم?

شکستگی در مناطق مقاومت و پشتیبانی رخ می دهد. این مناطق می توانند بر اساس خطوط روند—افقی یا مورب—بالاترین یا پایین ترین قیمت یا الگوهای نمودار ترسیم شده در نمودار باشند.

شکست زمانی است که قیمت از طریق سطح حمایت یا مقاومت حرکت می کند و در این جهت حرکت می کند. شکست ناکام زمانی اتفاق می افتد که قیمت از طریق یک سطح مقاومت حمایتی حرکت کند اما نتواند در این مسیر حرکت کند و در عوض مسیر را معکوس کند.

به عنوان مثال فرض کنید قیمت سهام در گذشته چندین بار به 100 دلار رسیده است اما هر بار پس از رسیدن به سهام کاهش می یابد. این یک سطح مقاومت است. اگر قیمت بالاتر از $100 حرکت می کند که شکست است. اگر قیمت به زیر 100 دلار بازگردد و مدام افت کند این یک شکست کاذب است. شکست شتاب خود را از دست داد و قیمت معکوس شد.

یک شکست شکست خورده نشان می دهد که علاقه خرید کافی برای ادامه فشار قیمت بالاتر از مقاومت یا پایین تر از حمایت وجود ندارد.

پس از شکست شکست خورده معامله گران کوتاه مدت ممکن است انتخاب کردن به خروج از موقعیت خود را در صورتی که برای شکست امیدوار بودند. دلیل تجارت نتوانست به عنوان انتظار می رود.

سایر معامله گران ممکن است در جهت شکست شکست خورده تجارت کنند. در مثال بالا نه تنها ممکن است پس از عدم موفقیت قیمت در بالای 100 دلار از موقعیت بلند خارج شوند بلکه اگر قیمت به زیر 100 دلار کاهش یابد حتی ممکن است کوتاه شوند.

شکست شکست خورده لزوما به این معنی نیست که قیمت نمی تواند در مدت کوتاهی در جهت شکست حرکت کند. برای مثال, قیمت ممکن است حرکت بالا above 100 به $103, رها کردن به 9 99, سپس تجمع به r 104 سپس, رها کردن به $100. این نوع اقدام قیمت متلاطم می تواند منجر به ضرر برای معاملات شکست خورده و همچنین کسانی شود که منتظر تجارت شکست خورده هستند.

رجعت پس از یک شکست

در برخی موارد قیمت ممکن است پس از یک شکست به عقب برگردد. بازگشت به عقب زمانی است که قیمت به سمت مقاومت یا سطح حمایت که به تازگی شکسته شده است عقب می رود.

بازگشت به عقب ممکن است باعث شود برخی از معامله گرانی که در جهت شکست وارد شده اند به دلیل کاهش اعتماد به نفس موقعیت خود را ببندند. بازگشت به عقب یک شکست شکست خورده نیست.

اگر وجود دارد به طور قابل توجهی افزایش حجم در شکست احتمال شکست کاذب در حال توسعه کاهش می یابد (اما حذف نمی شود). با این حال, رجعت هنوز هم ممکن است رخ دهد. برای مثال, سهام می شکند بالاتر از مقاومت در $100 و اجرا می شود تا 1 105 در حجم سنگین. قیمت ممکن است به 101 دلار یا حتی 100 دلار کاهش یابد و سپس به حرکت بالاتر ادامه دهد. این رجعت است, نه یک شکست نادرست.

اگر یک اوراق بهادار حجم قوی و حرکت قیمت قابل توجهی را مشاهده نکند که از جهت شکست حمایت می کند, معامله گران ممکن است موقعیت خود را ببندند زیرا احتمال شکست کاذب افزایش می یابد. اگر حجم قوی و حرکت قیمت پس از شکست وجود دارد, معامله گران زرنگ و دانا ممکن است یک رجعت برای اضافه کردن به موقعیت خود را در جهت شکست استفاده. اگر شکست بخورد ممکن است تصمیم بگیرند از موقعیت خود خارج شوند.

نمونه ای از شکست شکست خورده در سهام

الفبای روزانه شرکت. (گوگل) نمودار نشان می دهد شکست نادرست به حرکت صعودی. قیمت روز قبل از سود بالاتر از اوج قبلی بود. شکست حتی در حجم بالا رخ داده است.

سود روز بعد منتشر شد قیمت دهی پایین تر. شکست صعودی شکست خورد.

این مثال از خطرات ناشی از تجارت در اطراف سود هشدار می دهد, از قیمت می تواند به طور قابل توجهی شکاف. هرکسی که این شکست را خریداری کند مجبور بود روز بعد با قیمت بسیار پایین تری خارج شود.

تفاوت بین شکست شکست خورده و تست

تست یا تست مجدد چیزی است که می تواند منجر به شکست یا شکست شود. تست زمانی است که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت بازگردد. در این تست قیمت می تواند از سطح عبور کند (شکست) یا ممکن است شکسته شود و سپس شکست بخورد.

جوانب مثبت و منفی شکست های معاملاتی و شکست های ناموفق

بسیاری از معامله گران جوش های بالاتر از مقاومت را خریداری می کنند یا شکست های کوتاه زیر پشتیبانی را می فروشند. منطق این است که قیمت ممکن است پس از وقوع شکست به حرکت در این جهت ادامه دهد. سایر معامله گران مراقب شکست های کاذب هستند و سپس در جهت مخالف شکست معامله می کنند. این به این دلیل است که معتقدند اگر شکست شکست بخورد قیمت ممکن است در جهت دیگر حرکت کند.

هر دو روش تجارت ساده نیست و می تواند منجر به ناامیدی شود. جوش اغلب رجعت و یا به نظر می رسد جوش نادرست. این ممکن است اعتماد به نفس معامله گر را از بین ببرد یا باعث از دست دادن پول شود.

یک معامله گر شکست خورده شکست خورده با یک مشکل مشابه مواجه است. قیمت ممکن است در ابتدا نتواند در جهت شکست حرکت کند اما ممکن است مدت کوتاهی بعد موفق شود.

مانند هر استراتژی, زمانی که قیمت به طور تمیز و سریع در جهت مورد انتظار حرکت می کند, سود به نظر می رسد ساده است. اما بسیاری از حرکات زمان قیمت اندکی متلاطم هستند, پر شده با ترکیبی از جوش, رجعت, و معافیت شکست خورده. اگر امید بستن به تجارت این استراتژی, اجازه سود به اجرا به سرمایه گذاری در معاملات که کار کردن, و اگر اشتباه, کاهش تلفات به سرعت.