جریان نقدی رایگان چیست و چرا مهم است?

  • 2022-01-9

what is free cash flow

جریان نقدی رایگان می تواند سلامت مالی کسب و کار شما را نشان دهد و به شما در پیگیری پیشرفت کمک کند. اما چه رایگان جریان نقدی دقیقا? و چرا اینقدر مهم است?

مشکلات جریان نقدی و مدیریت ناکافی پول به طور مداوم به عنوان برخی از دلایل اصلی شکست مشاغل کوچک و متوسط نامگذاری می شوند. در واقع تحقیقات از بانک ایالات متحده نشان داد که 82 درصد از کسب و کار است که موفق به انجام این کار به دلیل مشکلات جریان نقدی.

بنابراین مهم است که توانایی پیش بینی جریان نقدی خود را تیز کنید و درک کاملی از معیارهای کلیدی جریان نقدی ایجاد کنید. جریان نقدی رایگان یکی از شاخص های کلیدی سلامت مالی و مطلوبیت شرکت شما برای سرمایه گذاران است و مسلما یکی از مهمترین معیارهایی است که باید ردیابی کنید.

در زیر توضیح خواهیم داد که جریان نقدی رایگان چیست و چرا اینقدر مهم است و چه چیزی می تواند در مورد عملکرد مالی شرکت شما به شما بگوید. خوانده شده در برای توضیح در عمق اف سی اف و یا زیر کلیک کنید برای حرکت به بخش از انتخاب شما.

جریان نقدی رایگان است?

چگونه می توانم شما را محاسبه رایگان جریان نقدی?

چه نوع از جریان نقدی وجود دارد?

چرا جریان نقدی رایگان مهم است?

چه کاری می تواند رایگان جریان نقدی به شما بگویم در مورد کسب و کار شما?

جریان نقدی رایگان است?

اف سی اف معیار معمول عملکرد مالی یک شرکت است و نشان می دهد که پس از پرداخت هزینه های عملیاتی روزمره و هزینه های سرمایه چقدر پول نقد باقی مانده اید. به عبارت ساده, این عامل جریان نقدی هزینه های سرمایه کمتر. توجه داشته باشید که هزینه های غیر نقدی مانند استهلاک یا استهلاک را حذف می کند.

برای بینش بیشتر در مورد اف سی اف ابتدا باید دو صورت مالی مهم را درک کنید: صورت جریان نقدی و ترازنامه.

صورت جریان نقدی

صورت جریان وجوه نقد یک صورت مالی کلیدی است که داده های کل ورودی و خروجی های نقدی شرکت شما را فراهم می کند.

ترازنامه

ترازنامه صورتهای مالی است که ردیابی دارایی های شرکت شما است, بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در یک دوره معین. این یک عکس فوری از اینکه کسب و کار شما چه چیزی دارد و چه چیزی بدهکار است و همچنین مبالغ سرمایه گذاری شده توسط مالکان را نشان می دهد.

what is free cash flow

چگونه می توانم شما را محاسبه رایگان جریان نقدی?

دو مولفه اصلی از صورتهای مالی شما وجود دارد که برای محاسبه جریان نقدی رایگان استفاده خواهید کرد. ابتدا باید جریان های نقدی عملیاتی و کل هزینه های سرمایه را محاسبه کنید. این معمولا می تواند در ترازنامه و جریان های نقدی بیانیه خود را یافت می شود. هنگامی که شما هر دو از این اعداد, ساده ترین راه برای محاسبه جریان نقدی رایگان است:

how to calculate free cash flow

به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت فناوری کوچک در مجموع 400000 دلار پول نقد از عملیات خود را در صورت جریان نقدی سالانه خود گزارش می دهد. در همان سال شرکت فناوری در مجموع 100000 دلار برای تجهیزات یا هزینه های سرمایه ای هزینه کرد.

در اینجا این است که چگونه شرکت فناوری اف سی اف خود را با استفاده از فرمول فوق محاسبه می کند:

(جریان نقدی عملیاتی) 4 400,000- (هزینه های سرمایه) = 100,000 = 3 300,000 اف سی اف

در این حالت جریان نقدی رایگان شرکت فناوری 300000 دلار است.

همچنین می توانید از یک مدل جریان نقدی رایگان کمی متفاوت استفاده کنید که با اضافه کردن سود خالص به هزینه های غیر نقدی (استهلاک و استهلاک) و سپس کم کردن تغییر در سرمایه در گردش و هزینه های سرمایه ای محاسبه می شود. برای این فرمول پیچیده تر باید از صورت سود و ترازنامه خود استفاده کنید و سرمایه در گردش را با کسر بدهی ها از دارایی ها محاسبه کنید.

چه نوع از جریان نقدی وجود دارد?

سه نوع از جریان نقدی است که شرکت ها به طور معمول نظارت و تجزیه و تحلیل برای ارزیابی عملکرد مالی کسب و کار خود را وجود دارد: جریان نقدی از فعالیت های عامل, جریان نقدی از فعالیت های سرمایه گذاری و جریان نقدی از فعالیت های تامین مالی. صورت جریان نقدی به طور کلی شامل هر سه است. در اینجا توضیح مفصل تری در مورد هر نوع وجود دارد:

فعالیت های عملیاتی

جریان نقدی عملیاتی به مقدار پول نقد تولید شده توسط فعالیتهای عملیاتی روزانه شما-مثلا تولید و فروش یا ارایه خدمات به مشتریان-در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد.

فعالیت های سرمایه گذاری

این مربوط به جریان نقدی مربوط به کسب و دفع دارایی ها و سرمایه گذاری های دیگر در معادل پول نقد شامل نمی شود, که می تواند خرید دارایی مانند اموال و تجهیزات, سرمایه گذاری سهام و یا کسب یک شرکت دیگر.

فعالیت های مالی

جریان نقدی از فعالیت های تامین مالی شامل تغییر خالص پول نقد مرتبط با تامین مالی شرکت است. این شامل هر گونه معاملات مربوط به بدهی, حقوق صاحبان سهام و سود سهام.

why is free cash flow important

چرا جریان نقدی رایگان مهم است?

مزایای بسیاری از جریان نقدی رایگان به شما به عنوان صاحب کسب و کار و همچنین برای سرمایه گذاران بالقوه وجود دارد. در اینجا برخی از مزایای کلیدی در نظر گرفته شده است:

برای صاحبان کسب و کار مانند خودتان:

جریان نقدی رایگان مهم است زیرا اندازه گیری قابل اعتماد از چگونه موثر شرکت خود را در تولید پول نقد از فعالیت های کسب و کار خود را به طور منظم است.

همچنین می تواند یک شاخص اولیه بسیار مفید از پتانسیل کمبود جریان نقدی پیش رو باشد و این می تواند به شما کمک کند تعیین کنید چه زمانی باید در جهت بهبود جریان نقدی گام بردارید قبل از اینکه خیلی دیر شود.

علاوه بر این, این یک راه مفید برای تعیین چگونه جریان نقدی شرکت شما توسط هزینه های سرمایه خود را نهفته است.

این نشان دهنده پول در دسترس برای توسعه کسب و کار شما, تقویت پیشنهادات محصول, و در فرصت های دیگر و یا پروژه هایی که ارزش بلند مدت شرکت شما را افزایش می دهد.

این را به عنوان درامد "رایگان و واضح" در نظر بگیرید که پس از انجام تمام تعهدات داخلی و خارجی در دسترس دارید.

راه اندازی محصولات جدید چالش برانگیز است, کاهش بدهی, پرداخت سود سهام و خرید بدون تامین پول نقد سالم.

برای سرمایه گذاران و تحلیلگران کسب و کار:

جریان نقدی رایگان برای سرمایه گذاران و تحلیلگران تجارت مهم است زیرا نشان می دهد شرکت شما چقدر پول در اختیار دارد.

اغلب ارزیابی جریان نقدی رایگان خود را برای تعیین اینکه شرکت شما به اندازه کافی پول نقد برای بازپرداخت بدهی صدور سود سهام و خرید سهام.

برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند از جریان نقدی رایگان برای اندازه گیری عملکرد مالی یک شرکت استفاده کنند زیرا دستکاری جریان نقدی رایگان با حسابداری "خلاق" دشوارتر از سایر معیارها مانند سود خالص یا سود هر سهم است.

چه کاری می تواند رایگان جریان نقدی به شما بگویم در مورد کسب و کار شما?

جریان نقدی رایگان می تواند بینش خوبی در مورد عملکرد و رونق مداوم تجارت شما ایجاد کند. در اینجا چند چیز مهم است که جریان نقدی رایگان می تواند نشان دهد:

چگونه از نظر مالی کار می کنید

جریان نقدی رایگان مثبت می تواند نشان دهد که شما مقدار زیادی پول نقد برای پرداخت قبوض یا سرمایه گذاران یا سرمایه گذاری مجدد در فرصت های جدید دارید. در مقابل اگر منفی باشد میتواند به این معنی باشد که کسبوکار شما پول کافی برای حمایت از رشد تولید نمیکند.

با این حال, مهم است به ذکر است که جریان نقدی منفی رایگان همیشه نشانه بد نیست. به عنوان مثال می تواند نشان دهد که شرکت شما به شدت در رشد سرمایه گذاری می کند که به طور بالقوه می تواند منجر به بازده بالا و پرداخت در دراز مدت شود. از سوی دیگر جریان نقدی مثبت بیش از حد می تواند نشان دهد که کسب و کار شما دارایی های خود را بیکار نگه می دارد تا سرمایه گذاری مجدد برای رشد.

اگر باید گسترش دهید

هنگامی که جریان نقدی رایگان مثبت است, می تواند به شما بگوید که شما موقعیت خوبی برای سرمایه گذاری در مقیاس بندی کسب و کار خود دارید. این می تواند به معنای تقریبا هر چیزی, از دستیابی به یک رقیب به راه اندازی یک کمپین بازاریابی در مقیاس بزرگ, سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و یا حتی باز کردن یک محل جدید.

کسب و کار شما چقدر برای سرمایه گذاران بالقوه جذاب است

جریان نقدی رایگان یکی از بهترین و ساده ترین معیارها برای تعیین خوب یا بد بودن سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. این به این دلیل است که جریان نقدی مثبت به طور مداوم می تواند پتانسیل افزایش سود دهی را نشان دهد که می تواند بازده امیدوار کننده ای را برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد و بنابراین سرمایه گذاری را جذاب تر می کند.

اگر نیاز به بازسازی دارید

اگر کسب و کار شما در یک مرحله رشد بالا, شما ممکن است تجربه منفی رایگان جریان نقدی با توجه به افزایش هزینه های مرتبط با گسترش. با این حال, اگر جریان نقدی رایگان خود را اغلب کم یا منفی می بینید, این می تواند نشان دهد که ممکن است زمان بازسازی عملیات یا افزایش سرمایه شما با پرداخت زودهنگام در فاکتورهای شما باشد, فروش سهام, سرمایه گذاری بیشتر از پول خود یا گرفتن بودجه اضافی.

در نهایت, داشتن بیشتر رایگان جریان نقدی در دست فراهم می کند فرصت های بیشتر برای شما و کسب و کار شما. اینجا فقط چند راه برای قرار دادن پول نقد که به کار:

به سهامداران یا خودتان یک توزیع به عنوان پاداش برای نتایج مثبت خود پرداخت کنید.

سرمایه گذاری در یکی دیگر از کسب و کار, ترجیحا یکی با یک مقدار سالم از جریان نقدی رایگان خود را.

سرمایه گذاری مجدد در کسب و کار اصلی. شما می توانید پول نقد را برای توسعه یک خط تولید جایگزین صرف کنید یا معمولا سهام مالکیت با تخفیف را خریداری کنید. یا شما همچنین می تواند سرمایه گذاری در تسریع کند حساب های دریافتنی مجموعه, رها کردن سرمایه در گردش به رشد عواید, کاهش بدهی و یا اضافه کردن به موجودی.

free cash flow and your business

خط پایین

اگرچه رشد سود و سود اغلب سرفصل ها را به خود اختصاص می دهد اما اغلب اقدامات مالی کمتر شناخته شده مانند جریان نقدی رایگان است که به بهترین وجه تصویری از سلامت کسب و کار شما را ترسیم می کند. دلیل این است که یک متریک است که می تواند کمک به شما در ارزیابی ارزش فعلی شرکت شما, بنابراین شما می توانید پیگیری رشد, تشویق گسترش و جلوگیری از شکست. علاوه بر این, در زمان عدم اطمینان اقتصادی, یک منبع جامد از جریان نقدی رایگان می توانید کسب و کار خود را بیشتر انعطاف پذیر به فشار مالی و شما را در یک موقعیت بهتر برای سوار شدن از رکود.

زیرا جریان نقدی رایگان به راحتی پاسخ می دهد: "چه چیزی برای من وجود دارد?"سوال, وام دهندگان, سرمایه گذاران, خریداران بالقوه و کارگزاران کسب و کار یک تمایل قوی به دانستن این متریک. با داشتن پاسخ اماده به " جریان نقدی رایگان شما چیست?"سوال, شما اعتماد به نفس در دیگران القای و ثابت کند که شما در واقع اعداد خود را می دانم.

به دنبال راه هایی برای افزایش جریان نقدی رایگان کسب و کار شما? کشف کنید که چگونه پذیرش پرداخت های اولیه در فاکتورهای شما می تواند به شما کمک کند سریعتر پرداخت کنید و جریان نقدی رایگان خود را به صورت روزانه بهبود ببخشید.

این مقاله در ابتدا 30 جولای 2021 منتشر شد و در 18 اوت 2022 به روز شد. r

  • نویسنده : محمدرضا پورجعفری
  • منبع : digitalprintedgraphics.website
  • بدون دیدگاه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.