بهترین روش های تجزیه و تحلیل برای تجارت فارکس

مگر اینکه از یک الگوریتم تجاری 100 ٪ پیشرفته استفاده کنید ، تجارت در بازار ارزی یا بازار فارکس به طور کلی نیاز به مقدار مشخصی از تجزیه و تحلیل دارد. تجارت فارکس همچنین اغلب شامل استفاده از ترکیبی از روش های تجزیه و تحلیل برای سودآورترین نتایج است. در این مقاله ، Benzinga بهترین روش های تجزیه و تحلیل بازار فارکس و چگونگی استفاده از آنها را برای بهبود نتایج معاملات ارز خود بررسی می کند. Benzinga اطلاعات و مقالات مفیدی را در مورد تجارت فارکس در وب سایت خود ارائه می دهد.

در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.

3 روش برتر تجزیه و تحلیل برای تجارت فارکس

دانش قدرت است. این عبارت برای معامله گران فارکس که باید به اطلاعات دقیق در مورد پویایی بازار اعتماد کنند ، برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در مورد معاملات خود ، معنا بیشتری دارد. تجزیه و تحلیل بازار فارکس به طور معمول شامل ارزیابی سطح عرضه و تقاضای یک ارز در برابر دیگر است و همچنین می تواند بسیاری از عوامل دیگر را در نظر بگیرد.

معامله گران موفق فارکس معمولاً بازار را به روش های مختلفی تجزیه و تحلیل می کنند. آنها ممکن است به یک روش تجزیه و تحلیل خاص بچسبند یا از ترکیبی از چندین روش استفاده کنند تا نشان دهند که آنها باید معاملات خود را آغاز یا بسته کنند. متداول ترین روشها برای تجزیه و تحلیل بازار فارکس شامل تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل احساسات است.

معامله گران ارز نیز به طور معمول نوعی تجزیه و تحلیل را انتخاب می کنند که سبک معاملات آنها را تکمیل می کند. به عنوان مثال ، اگر آنها بازار فارکس را برای مجموعه های تجاری عینی که شامل برخی از رویدادهای فنی خاص است ، اسکن کنند ، آنها به طور کلی از تجزیه و تحلیل فنی به عنوان بهترین و اصلی ترین روش خود برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنند.

از طرف دیگر ، اگر یک معامله گر معاملات خود را بر اساس برخی از عوامل اساسی ، مانند نرخ بهره معیار و سیاست پولی بانک مرکزی یک کشور پایه گذاری کند ، احتمالاً آنها یک رویکرد تحلیل اساسی را پیدا می کنند که به بهترین وجه مناسب آنها باشد.

برخی از معامله گران ارز ممکن است اخبار مربوط به گردش در اطراف یک جفت ارز خاص را برای آگاهی از فعالیت های تجاری خود تجزیه و تحلیل کنند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است خود را در بازار فارکس با استفاده از شاخص های احساسات بازار قرار دهند.

شما می توانید در زیر برخی از بهترین و محبوب ترین روش های تجزیه و تحلیل مورد استفاده توسط معامله گران فارکس و شرح مختصری از آنچه که هر روش تجزیه و تحلیل به وجود می آورد ، پیدا کنید:

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی یکی از سنگ بنای تجزیه و تحلیل بازار فارکس است. از این فرض ساده استفاده می کند که نرخ ارز فعلی در بازار تخفیف تمام اطلاعات موجود در دسترس برای معامله گران فارکس را تخفیف می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی نسبت به سایر روشهای تجزیه و تحلیل قادر به ارائه تصمیماتی برای خرید یا فروش عینی است که می تواند به بازرگانان کمک کند تا در هنگام تجارت جفت ارز بر غلبه های عاطفی خود غلبه کنند.

بسیاری از معامله گران فنی فارکس از سابقه نرخ ارز یک جفت ارز برای اندازه گیری سطح عرضه و تقاضا در بازار با شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای نرخ ارز استفاده می کنند. برخی دیگر ممکن است از شاخص های فنی محاسبه شده از مشاهدات بازار مانند نرخ ارز ، حجم و بهره باز استفاده کنند.

از آنجا که بازار فارکس غیر متمرکز است ، با این حال ، مشاهده هایی مانند حجم و علاقه باز کمتر قابل اعتماد هستند و عمدتاً از فعالیت محدودی که در مبادلات آتی مشاهده می شود ، حاصل می شود.

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی بر چگونگی تأثیر ارزها توسط عوامل اقتصادی و اقتصادی و ژئوپلیتیکی در موقعیت های دنیای واقعی متمرکز است. ارزها به صورت جفت تجارت می کنند ، بنابراین یک تحلیلگر اساسی باید عوامل اساسی اساسی برای هر دو ارز نسبت به یکدیگر را بررسی کند.

ارزیابی ارز اغلب می تواند تحت تأثیر محیط سیاسی در ملت صادر کننده باشد. به عنوان مثال ، اگر تغییر دولت در یک کشور قریب الوقوع باشد ، سیاست های دولت ورودی می تواند به میزان قابل توجهی بر ارزش گذاری ارز آن در برابر سایر ارزها تأثیر بگذارد ، به ویژه اگر به نظر می رسد که کاملاً متفاوت از دولت سابق است.

بلایای طبیعی عوامل اساسی دیگری است که می تواند بر ارزش گذاری نسبی ارز تأثیر منفی بگذارد زیرا آنها می توانند بر پتانسیل صدور کشور برای رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارند. مثالها شامل وقایع اساسی مانند سیل ، زمین لرزه ، زمین لغزش ، همه گیر و طوفان است.

در حالی که تأکید بازار فارکس با گذشت زمان می تواند و تغییر کند ، عوامل اساسی اساسی اقتصادی که در حال حاضر مهمترین تأثیر را بر ارزش نسبی یک ارز دارند شامل موارد زیر است:

• داده های اشتغال: داده های اشتغال یک کشور تأثیر قابل توجهی بر ارزش گذاری یک ارز دارد. اگر این کشور سطح اشتغال رو به افزایشی داشته باشد، این نشان دهنده اقتصاد قوی و توسعه اقتصادی مستمر خواهد بود. در مقابل، کاهش سطح اشتغال حاکی از عقب ماندگی اقتصادی است که ممکن است باعث کاهش ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها شود. شاید دقیق ترین انتشار داده های اقتصادی توسط معامله گران فارکس، شماره حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده باشد که معمولاً در اولین جمعه پس از پایان هر ماه منتشر می شود.

• نرخ بهره معیار: بانک مرکزی یک کشور، نرخ بهره معیار کشور را با توجه به فعالیت اقتصادی در کشور تعیین می کند. اگر اقتصاد یک کشور بسیار فعال باشد و به شدت در حال رشد باشد، بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش دهد. هنگامی که نرخ بهره در یک کشور در مقابل نرخ بهره در سایر کشورها افزایش می یابد، تقاضا برای پول آن به طور کلی در بین سرمایه گذاران بین المللی افزایش می یابد. همچنین، تفاوت نرخ بهره به صورت روزانه در بازار فارکس پرداخت یا شارژ می شود، بنابراین می تواند بر هزینه یا سود نگهداری یک موقعیت ارزی یک شبه تأثیر بگذارد. معامله گران فارکس اظهارات بانک مرکزی را برای نکاتی در مورد تغییرات نرخ بهره معیار بررسی می کنند و به سرعت به تغییرات غیرمنتظره نرخ پاسخ می دهند.

• داده های تورم: افزایش هزینه کالاها و خدمات نقش مهمی در ارزش گذاری ارز ایفا می کند. افزایش قیمت ها می تواند نشان دهنده این باشد که بانک مرکزی یک کشور پول زیادی به اقتصاد اضافه می کند، تقاضا قوی است یا برخی از کالاهای کلیدی با کمبود عرضه مواجه هستند که می تواند باعث افزایش قیمت شود. قیمت نفت یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم است، زیرا بیشتر فعالیت‌های اقتصادی برای تحویل بسیاری از محصولات به مشتقات نفتی وابسته است.

• کسری / مازاد تجاری: وضعیت یک کشور به عنوان یک صادرکننده یا واردکننده خالص می تواند بر ارزش پول آن تأثیر بگذارد. اگر کشوری بیش از واردات کلی خود صادرات داشته باشد، کسری تجاری دارد که تمایل به تضعیف پول آن دارد، در حالی که مازاد تجاری تمایل به قوی تر کردن پول آن دارد. به عنوان مثال، کشوری با کسری تجاری ممکن است برای دستیابی به محصولات و خدمات غیرقابل دسترس در داخل کشور با قیمت های رقابتی به کشورهای دیگر وابسته باشد. از آنجایی که این تجارت فرامرزی احتمالاً مستلزم پرداخت هزینه کالاها و خدمات به ارز کشور صادرکننده است، به تضعیف ارز واردکننده و تقویت ارز صادرکننده منجر خواهد شد.

• تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی): کشوری با رشد تولید ناخالص داخلی به طور معمول یک اقتصاد قوی را منعکس می کند ، که به نوبه خود تمایل به جذب پول خارجی خواهد داشت. این شاخص اصلی قدرت اقتصادی یکی از اصلی ترین نقش ها در افزایش ارزش ارز کشور خواهد بود. برعکس ، ارز کشوری با رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف سرمایه گذاری خارجی کمتری را به خود جلب می کند و به همین دلیل تمایل به ارزش گذاری در مقابل ارزهای کشورهایی که چشم انداز رشد بهتری دارند.

• قیمت کالاها: قیمت کالاهای کلیدی کلیدی می تواند نقش مهمی در ارزیابی برخی ارزها داشته باشد در حالی که کشورهای صادر کننده آنها مازاد تجاری یا کسری قابل توجهی در آن کالا دارند. به عنوان مثال ، ارز یک کشور با اقتصادی که تا حد زیادی به صادرات نفت آن وابسته است ، می تواند در برابر افت غیر منتظره قیمت نفت آسیب پذیر باشد. علاوه بر این ، اگر قیمت نفت افزایش یابد ، احتمالاً آن ارز آن کشور نسبت به ارزهای ملل گزارش دهنده نفت قدردانی می کند.

تجزیه و تحلیل احساسات

تجزیه و تحلیل احساسات احتمالاً کمترین روش تجزیه و تحلیل توسط معامله گران ارز است زیرا بازار فارکس به اندازه کافی غیر متمرکز است که هیچ شاخصی نمی تواند احساسات همه شرکت کنندگان در بازار را منعکس کند.

برخی از بازرگانان فارکس ممکن است از گزارش تعهدات معامله گران (COT) که بطور دوره ای توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) صادر می شود ، استفاده کنند که نشان دهنده فعالیت در بازار معاملات آینده ارز بورس تجاری شیکاگو (CME) به عنوان شاخص احساسات است. با این وجود ، این بازار مبادله ای مستقر در ایالات متحده در مقایسه با بازار عظیم غیر متمرکز جهانی فارکس نسبتاً کوچک است.

معامله گران همچنین می توانند به داده های موقعیت یابی مشتری که توسط برخی از کارگزاران آنلاین فارکس منتشر شده اند تا احساسات بازار را ارزیابی کنند. در حالی که این اطلاعات فقط نشان دهنده مقدار کمی از فعالیت کلی بازار فارکس است ، می توان نشان داد که احساسات بازار برای جفت ارز بدون قرارداد آتی در لیست CME نشان می دهد.

چرا معامله گران فارکس بازارها را تجزیه و تحلیل می کنند؟

معامله گران فارکس به طور کلی از یک یا چند روش تجزیه و تحلیل بازار به عنوان ابزارهای ضروری برای کمک به آنها در درک بهتر و پاسخ مناسب به شرایط فعلی بازار قبل از تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده می کنند.

آنها همچنین به طور معمول جزئیات مربوط به روشهای تجزیه و تحلیل خود را در برنامه معاملاتی خود به عنوان ابزاری ماهرانه برای نشان دادن اینکه آیا خرید ، فروش یا داشتن موقعیت در جفت ارز خاص معقول است ، شامل می شوند.

معامله گران فارکس که از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند نیز باید در نظر داشته باشند که تجزیه و تحلیل یک جفت ارز خاص ، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی که اساسی در ارزیابی هر ارز نسبت به دیگری است ، نیاز دارد. آنها باید درک کنند که نرخ ارز فعلی و آینده بازار ناشی از تحولات در انواع عوامل اساسی است.

این عوامل باعث می شود نظارت و تجزیه و تحلیل وضعیت فنی ، اساسی و احساسات فعلی در یک جفت ارز برای یک معامله گر فارکس بسیار مهم باشد.

نکات تحلیل بازار

در اینجا برخی از نکات تجزیه و تحلیل بازار برای عواملی که ممکن است معامله گران فارکس هنگام معامله یک جفت ارز نیاز به بررسی داشته باشند ، آورده شده است.

نکته شماره 1: تحولات اساسی را تماشا کنید

معامله گران فارکس ممکن است نیاز به نظارت و تجزیه و تحلیل هرگونه پیشرفت اساسی جدید و غیر منتظره برای تعیین دلایلی که باعث تغییر در یک شاخص اقتصادی یا رویداد ژئوپلیتیکی شده است.

نکته شماره 2: نظارت بر شرایط بازار

معامله گران فارکس به طور کلی باید با شرایط بازار ارتباط برقرار کنند. این بدان معناست که دانستن اینکه آیا آنها در یک بازار گرایش ، مختلف یا تصحیح بازار تجارت می کنند ، و همچنین آیا این یک بازار منظم یا بسیار مهم است. شاخص های فنی مانند ADX می توانند نشان دهند که آیا بازار یک جفت ارز گرایش یا متغیر است ، در حالی که شاخص هایی مانند نوسانات تاریخی می توانند جفت ارز ریسک پذیر را نشان دهند که حرکات نرخ ارز تیز را نشان می دهند.

نکته شماره 3: جهت روند اساسی را بدانید

از آنجا که این روند دوست شما است ، معامله گران فارکس باید حس خوبی داشته باشند که آیا روند اساسی در یک جفت ارز بالا ، پایین یا خنثی است. آنها همچنین باید تعیین کنند که آیا این روند برای تصحیح رسیده است یا خیر. شاخص های فنی مانند میانگین حرکت می توانند نویز بازار را فیلتر کنند تا جهت روند را نشان دهند در حالی که شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی می توانند به شناسایی بازارهایی که به نظر می رسد آماده جهت معکوس هستند ، کمک کنند.

نکته شماره 4: احساسات را مرور کنید

حتی اگر بازار فارکس فاقد یک نشانگر جامع در بازار باشد ، ممکن است یک معامله گر فارکس در صورت وجود ، گزارش COT را برای یک جفت ارز نگاه کند. این امر به آنها امکان می دهد موقعیت های موقعیت یابی قابل توجه را شناسایی کنند که ممکن است پیامدهای قابل توجهی برای نرخ ارز آینده آن داشته باشد.

آیا هر جفت ارز باید تحت همان تحلیل قرار بگیرد؟

یکی از موارد جالب در مورد بازار فارکس این است که جفت های مختلف ارز می توانند شرایط بسیار متفاوتی را در بازار نشان دهند. این امر باعث می شود تا مؤثرترین شکل تجزیه و تحلیل فنی برای استفاده از هر جفت ارز معین یک تصمیم متناسب و پیچیده تر باشد که می تواند به نحوه تجارت جفت خاص در حال حاضر بستگی داشته باشد.

از منظر تجزیه و تحلیل اساسی ، برخی از ارزها دارای یک تصویر اساسی پیچیده تر با شاخص های اقتصادی متعدد هستند که توسط یک تحلیلگر در مقایسه با سایر ارزها در نظر گرفته می شود. به نظر می رسد این امر به ویژه در مورد ارزهای صادر شده توسط کشورهای بسیار توسعه یافته مانند ایالات متحده ، ژاپن و ایالات متحده صادق است.

با این حال ، هنگام در نظر گرفتن اصول یک ملت کمتر توسعه یافته ، سایر عوامل اساسی اساسی ممکن است در نظر گرفته شود. چنین عواملی به طور بالقوه می تواند شامل بی ثباتی سیاسی ، سطح تورم بسیار بالا و کاهش ارزش ارز یا کوتاه مدت باشد.

با توجه به تجزیه و تحلیل احساسات بازار ، شاخص های کلیدی احساسات مانند گزارش COT فقط برای زیر مجموعه نسبتاً کوچکی از جفت های اصلی ارز که CME میزبان معاملات آتی است ، در دسترس است. آن دسته از معاملات در جفت ارز بدون یک قرارداد آتی ذکر شده باید از تجزیه و تحلیل احساسات خودداری کنند یا به استفاده از سایر اطلاعات احساسات کمتر قابل اعتماد ، مانند داده های موقعیت یابی مشتری از یک کارگزار خرده فروشی فارکس ، متوسل شوند.

ارائه دهندگان معاملات فارکس را با یکدیگر مقایسه کنید

اگر علاقه مند به شرکت در تجارت فارکس هستید ، بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس وجود دارند که می توانند به این بازار عظیم و بسیار مایع دسترسی پیدا کنند. شما معمولاً می توانید قبل از تأمین اعتبار یک حساب زندگی ، خدمات ، پلتفرم و ابزارهای آنها را امتحان کنید. Benzinga با ارائه بینش و بررسی در مورد محبوب ترین کارگزاران فارکس و با ایجاد لیست مقایسه زیر ، برخی از کار را از انتخاب یک ارائه دهنده تجارت مناسب فارکس انجام داده است.