جدید برای تجارت؟Stop-Fose اصطلاحی است که اغلب می شنوید.
اما از بین رفتن چیست؟و چرا مهم است؟بیایید درک کنیم
از بین رفتن چیست؟همانطور که از نام آن پیداست ، STOP-SOSS یک سفارش تجاری است که برای محدود کردن ضرر و زیان شما قرار دارد. یک توقف از دست دادن می تواند یک سفارش خرید یا سفارش فروش باشد اما برعکس تجارت آزاد شما است. به عنوان مثال ، اگر به مدت طولانی به Reliance (سهام خریداری شده) با 2000 پوند رفته اید ، از بین رفتن در سطح زیر قیمت خرید قرار می گیرد ، می گویند 1،950 پوند یا 1900 پوند. و اگر کوتاه (فروخته شده اید) ، می گویند آینده Nifty در 18،000 ، متوقف کردن ضرر بالاتر از قیمت فروش شما قرار دارد ، می تواند 18،100 باشد.
چه اتفاقی می افتد که یک توقف از دست دادن را قرار دهید؟با بازگشت به مثال اعتماد ، تصور کنید که 1 پوند برای تجارت سرمایه گذاری کرده اید. شما قادر خواهید بود حدود 50 سهم را با قیمت 2000 پوند خریداری کنید. شما این دیدگاه را دارید که سهام به 2100 پوند صعود می کند. اگر تجارت به درستی پیش برود ، شما در نهایت 5000 پوند سود (100 پوند برای هر سهم * 50 سهم) کسب خواهید کرد. در صورتی که تجارت همانطور که انتظار می رود پیش نرود ، می خواهید ضرر خود را محدود کنید ، مثلاً 5000 پوند. برای انجام این کار ، پس از یا هنگام ورود به سفارش خرید برای Reliance ، می توانید یک سفارش توقف ضرر را با 1600 پوند قرار دهید. بنابراین ، اگر سهام Reliance به جای افزایش سقوط کند ، ترتیب توقف شما ایجاد می شود. این سیستم در صورت کاهش و در صورت کاهش اعتماد به 1900 پوند ، سفارش "فروش" ارسال می کند. این امر منجر به خاموش کردن (بسته شدن) موقعیت باز با 1900 پوند خواهد شد و از این طریق ضرر شما را فقط به 5000 پوند محدود می کند.
چه موقع و کجا باید از بین برود؟نکته اصلی یک استراتژی تجاری موفق در جایی است که فرد از بین می رود. عوامل مختلفی وجود دارد که از بین رفتن شما تعیین می کند. اولین می تواند یک اصل اساسی برای محدود کردن ضررها باشد. در مثال ذکر شده در بالا ، از بین رفتن با توانایی شما در جذب تلفات تعیین می شود. با این حال ، این ممکن است راه درستی برای پیشبرد کارها نباشد. اگر ظرفیت جذب ضرر شما زیاد است ، ممکن است به طور غیر ضروری پول زیادی را برای تجارت از دست بدهید. و اگر کم باشد ، ممکن است از بین رفتن شما بسیار نزدیک به قیمت خرید/فروش شما باشد و باعث ایجاد تجارت غیر ضروری شود.
یک استراتژی پیچیده تر، استفاده از تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر است. ابزارها و شاخص های مختلفی وجود دارد که می توان از آنها برای یافتن مناطق حمایت و مقاومت و قرار دادن دستورات توقف ضرر به صورت استراتژیک استفاده کرد. این ابزارها حتی از طریق اپلیکیشن معاملاتی موبایل شما قابل دسترسی هستند. برای یک موقعیت طولانی، استاپ لاس به طور ایده آل نزدیک یا کمی زیر ناحیه پشتیبانی قرار می گیرد. این به این دلیل است که اگر یک سهام یا یک شاخص سطح حمایت کلیدی خود را بشکند، خطر سقوط حتی شدیدتر وجود دارد. بنابراین، توقف ضرر به خروج زودهنگام از موقعیت کمک می کند. در سمت دیگر، برای موقعیت های کوتاه، استاپ ضرر معمولاً نزدیک یا کمی بالاتر از ناحیه مقاومت قرار می گیرد.
انواع توقف ضرر عمدتاً دو نوع دستور توقف ضرر وجود دارد. در اصطلاح بازار به آنها سفارشات SL و SL-M می گویند. سفارش SL (Stop-Loss) جایی است که قیمت خروج توسط معامله گر تعیین می شود. در اینجا، همانطور که قبلاً صحبت شد، سهام Reliance فقط با 1900 روپیه فروخته می شود. بنابراین قیمت ماشه و قیمت سفارش فروش برای سفارشات SL یکسان است. از سوی دیگر، تحت یک دستور SL-M (Stop Loss-Market)، معامله‌گر فقط قیمت ماشه را تعیین می‌کند، سفارش واقعی می‌تواند در آن قیمت یا در هر نقطه زیر اجرا شود. بنابراین، مثال بالا، برای یک دستور SL، توقف ضرر و قیمت اجرا برابر با 1900 روپیه خواهد بود، در حالی که برای یک دستور SL-M، توقف ضرر برابر یا کمتر از 1900 روپیه است. تحت SL-M، سفارش با قیمت بعدی موجود در بازار اجرا می شود. سفارشات SL-M در مواردی که نقدینگی کم در سهام وجود دارد یا زمانی که قیمت به شدت کاهش می یابد مفید است. به عنوان مثال، اگر برای یک سفارش SL به قیمت 1900 روپیه، پیشنهادات کافی وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از سفارش فروش اجرا نشده باقی بماند. برای سفارشات SL-M، کل سفارش فروش با 95 روپیه یا بهترین قیمت موجود زیر قیمت ماشه اجرا می شود.
معایب متوقف کردن از بین رفتن ، برخی از شرایط کوتاه یا موقعیت هایی وجود دارد که ممکن است سفارشات متوقف کردن از دست دادن آنقدر کارآمد نباشد. برای یک ، ممکن است یک توقف از بین برود برای معامله گران بزرگ کار نکند. سهام یا قراردادهای مشتقات که بسیار مایع هستند ، یک توقف از دست می تواند بدون هیچ مشکلی اجرا شود. اما برای سفارشات بزرگ یا اسکریپت هایی با حجم معاملات کم ، سفارشات متوقف شده ممکن است به طور کامل اجرا نشوند و در نتیجه خسارات گسترده تر یا سردرگمی ایجاد شود. به همین ترتیب ، هنگامی که سهام شاهد نوسانات کوتاه مدت وحشی است ، می بینیم که یک سهام یا حتی شاخص لحظه ای به موقعیت قبلی خود باز می گردد و به موقعیت قبلی خود باز می گردد. چنین رویدادهایی می توانند به طور غیر ضروری باعث از بین رفتن از بین بروند و هیچ کاری در مورد آن وجود ندارد زیرا سیستم معاملاتی از قبل برنامه ریزی شده برای اجرای سفارشاتی که شما قرار داده اید از قبل برنامه ریزی شده است. یکی دیگر از ضررهای دستور توقف از دست دادن این است که سهام ممکن است از یک الگوی معاملاتی خاص پیروی نکند. به عنوان مثال ، فرض کنید با توقف 1900 پوند و هدف قیمت 2100 پوند به 2،000 پوند اعتماد کرده اید. پس از سفارش خرید ، سهام قبل از صعود به 2100 پوند به 1890 پوند می رود. در چنین مواردی ، موقعیت شما مربع می شود و شما از تجمع متعاقب آن بهره مند نخواهید شد.
نتیجه گیری باید به خاطر داشته باشید که یک توقف از دست دادن یک استراتژی محتاطانه برای کاهش خطر است. بسیاری آن را به عنوان یک بیمه نامه می بینند. این ممکن است همیشه منجر به تجارت سودآور نشود اما ممکن است به سقوط شما کمک کند.
