معاملات اقدام قیمت

قیمت یک دارایی مالی, مانند سهم, جفت ارز یا کالا, برای تجارت ضروری است, در نهایت, این تغییر قیمت است که سود یا زیان ایجاد می کند. معامله گرانی که تنها بر روی نمودارهای قیمت تمرکز می کنند باید یک استراتژی عمل قیمت ایجاد کنند که شامل تجزیه و تحلیل امواج روند برای تعیین زمان ورود یا خروج از یک موقعیت باشد.

درک مکانیک عمل قیمت و ایجاد یک استراتژی معاملاتی عمل قیمت بسیار موثر این پتانسیل را دارد که بسیار سودمند باشد. در این مقاله به بررسی تکنیک ها و شاخص هایی می پردازیم که به ساخت این استراتژی کمک می کنند.

دریافت اسپرد تنگ, بدون هزینه های پنهان و دسترسی به 10,000+ ابزار.

قیمت عمل است?

معامله گرانی که برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود صرفا بر قیمت یک دارایی تمرکز می کنند از استراتژی "اقدام قیمت" استفاده می کنند که بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است. قیمت اوراق بهادار یکی از شاخص های نهایی موفقیت است — بالاخره حرکت قیمت در بازارهای مالی باعث ایجاد سود یا زیان می شود. با گوش دادن به پادکست ما در زیر با نویسنده و تحلیلگر فنی برایان شانون شروع به کار کنید.

نحوه خواندن اقدام قیمت

معامله در عمل قیمت شامل تجزیه و تحلیل امواج روند و امواج عقب نشینی است که به عنوان امواج ضربه ای و اصلاحی نیز شناخته می شود. یک روند زمانی پیشرفت می کند که امواج گرایش بزرگتر از امواج اصلاحی باشند.

معامله گران "اوج نوسان" و "پایین نوسان" یا طول امواج روند و عقب را کنترل می کنند تا جهت روند را مشخص کنند. در طول یک روند صعودی, قوانین که قیمت باعث می شود نوسان بالاتر اوج در قیمت, و پایین نوسان بالاتر. معکوس در طول یک روند نزولی درست است. فرورفتگی ها و قله های خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور هستند.

نمودار شمعدان زیر دارای خطوطی است که امواج اصلی بالا و پایین را نشان می دهد و به برجسته کردن روند نزولی و برگشت به روند صعودی کمک می کند.

امواج قیمت همچنین می توانید الگوهای شکل, مانند محدوده (امواج اندازه برابر بالا و پایین), مثلث (امواج قیمت کوچکتر و کوچکتر), و گسترش محدوده (اوج نوسان بالاتر و پایین نوسان پایین تر).

روند و الگوهای تشکیل دهنده بلوک های ساختمان های اساسی از قیمت معاملات اقدام. علاوه بر این, معامله گران نیز برای سطوح عرضه و تقاضا و الگوهای در نمودار شمعی تماشا. درباره محبوب ترین الگوهای شمعدان بیشتر بدانید.

اقدام قیمت در فارکس

معاملات عمل قیمت در همه بازارها حتی تجارت فارکس یکسان است. هرچند برخی از تفاوت های ظریف وجود دارد. ارز تجارت 24 ساعت در روز, در عین حال برخی از جفت فارکس کمتر احتمال دارد به حرکت زمانی که بازارهای مربوطه خود را باز نمی, حتی اگر یک سیگنال قیمت اقدام توسعه. از این رو, این مقاله شامل نمونه هایی از همه بازارها برای نشان دادن نحوه عملکرد معاملات قیمت است, خواه برای فارکس باشد, سهم, شاخص یا بازار کالا.

نحوه تجارت عرضه و تقاضا با عملکرد قیمت

مناطق عرضه دیده می شود که فروشندگان به شدت وارد بازار شده اند و باعث کاهش قیمت شده اند و بازگشت نکرده اند. معامله گران مراقب این موارد هستند زیرا, وقتی قیمت برمی گردد, فروشندگان ممکن است همچنان حضور داشته باشند و دوباره بفروشند, قیمت را به پایین فشار دهید.

مناطق تقاضا در جایی رخ می دهد که خریداران به شدت وارد بازار شده اند. قیمت افزایش یافت و برگشت نکرد. اگر بازده قیمت به این سطح معامله گران برای دیدن اگر خرید میدارد دوباره هل دادن قیمت به بالا تماشا خواهد شد.

الگوهای معاملاتی قیمت

الگوهای ادامه اقدام قیمت

الگوهای ادامه در طول یک روند رخ می دهد. فرض کنید روند بالا است و یک مثلث شکل می گیرد. به دلیل روند صعودی, قیمت شانس کمی بالاتر از شکستن به حرکت صعودی به دلیل روند است. همین مفهوم در هنگام روند نزولی هنگام شکل گیری الگو اعمال می شود. استراتژی در اینجا این است که برای یک روند به شکل صبر, و سپس برای یک الگوی صبر, و سپس تنها در صورتی که قیمت می شکند از الگوی در جهت روند تجارت.

در اینجا یک مثال با استفاده از نقره است.

معکوس عمل قیمت

معکوس کردن عملکرد قیمت زمانی اتفاق می افتد که قوانین یک روند صعودی یا نزولی نقض شود. هنگامی که یکی از این قوانین اساسی نقض شده است, روند دچار مشکل است. اگر هر دو قوانین را نقض می کنند, روند معکوس خواهد شد در امواج در حال مشاهده بر اساس.

یک روند صعودی را در نظر بگیرید که نوسانات بالا و پایین را افزایش می دهد. هنگامی که این باعث می شود یک نوسان پایین تر, این یک علامت هشدار دهنده است. اگر قیمت و سپس باعث می شود یک نوسان پایین تر بالا و همچنین, این بدان معنی است که یک معکوس در جریان است. این بدان معنا نیست که همه چیز نمی تواند به سمت دیگری برگردد و اجازه می دهد روند صعودی از سر گرفته شود. شواهد به سادگی نشان می دهد که یک معکوس احتمالا اتفاق می افتد. نمودار زیر نشان می دهد که حرکت قیمت از روند صعودی به روند نزولی و سپس به روند صعودی باز می گردد.

استراتژی های اقدام قیمت پیشرفته

استراتژی معاملاتی رد قیمت

رد قیمت زمانی است که قیمت سعی می کند در یک سطح مهم حرکت کند اما سپس جهت را معکوس می کند زیرا نیروی کافی برای حفظ حرکت معاملاتی وجود ندارد. رد اغلب منجر به حرکت سخت و سریع در جهت مخالف می شود. در اینجا چیزی است که باید مراقب باشید:

• قیمت نزدیک شدن به یک منطقه قیمت کلیدی (عرضه, تقاضا, یا منطقه شکست الگو).
• قیمت به منطقه نزدیک می شود یا حتی به صورت حاشیه ای شکسته می شود.
• حرکت قیمت شکست می خورد و قیمت در جهت دیگری حرکت می کند.
• شمع معمولا دم بلندی دارد.
• قیمت از راه دیگر به عقب برمی گردد و فرصت ورود را فراهم می کند.

نمودار عرضه و تقاضای یورو / دلار در زیر چندین نمونه از رد قیمت را نشان می دهد. در همه موارد شمع ها دارای دم های بلند بودند که نشان دهنده تلاش های ناموفق گذشته برای شکستن است.

استراتژی اقدام قیمت رنکو

نمودارهای رنکو به شکل خشتی هستند که هر خشت جدید زمانی ظاهر می شود که قیمت یک مقدار مشخص را جابجا کند. خشت ها فقط در زاویه 45 درجه اتفاق می افتند و تا زمانی که یک برگشت رخ ندهد همان رنگ باقی می مانند. معکوس زمانی است که قیمت دو خشت را در جهت مخالف حرکت می دهد.

نمودارهای رنکو در بازارهای پرطرفدار به خوبی کار می کنند. اگر نمودار رنکو باقی می ماند همان رنگ و روند ادامه, معامله گران باید با تجارت چوب. اما اگر معکوس شود ممکن است زمان خروج از موقعیت باشد. نمودار تسلا که قبلا بررسی کردیم با استفاده از بلوک های رنکو در زیر بازسازی شده است. تاجر را در تمام راهپیمایی از ماه مارس نگه میداشتند.

استراتژی اسکالپینگ اقدام قیمت

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که سود و زیان به سرعت انجام می شود زیرا معاملات معمولا چند دقیقه یا کمتر طول می کشد. در اسکالپینگ فارکس, این ممکن است به معنای استفاده از 3 به 5 پیپ از دست دادن توقف و هدف 5 به 10 پیپ. در بازار سهم, این ممکن است به معنای خطر چند سنت سهم در و یا به منظور ایجاد چند سنت. اسکالپینگ شامل ورود و خروج از یک موقعیت به سرعت به استفاده از حرکات قیمت های کوچک, برای هر حرکت قیمت کوچک در نظر گرفته می شود که برای دارایی. بسیاری از اسکالپرها معمولا از نمودارهای 1 دقیقه ای استفاده می کنند.

یک استراتژی اسکالپینگ با هدف تجارت در جهت روند و وارد شدن در هنگام بازپرداخت زمانی که قیمت شروع به حرکت در جهت روند می کند. برای انجام این, معامله گران برای الگوهای شمعی نگاه به سیگنال یک ورودی, مانند زمانی که یک شمع در جهت روند پوشش یک شمع در جهت کشش. این در طول یک عقب نشینی رخ می دهد.

در زیر فلش ها الگوهای شمعی را نشان می دهند که ورودی های تجاری بالقوه را در نمودار 1 دقیقه ای نشان می دهند. در حالی که این یک نمونه از یک استراتژی اسکالپینگ است, تمام استراتژی ها و مفاهیم مورد بحث قبلی می تواند برای اقدام قیمت استفاده شود.

استراتژی اقدام قیمت برای تجارت نوسان

هر یک از استراتژی های عمل قیمت ذکر شده در بالا می تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی نوسان استفاده شود. معامله گران نوسان معمولا از نمودارهای ساعتی و 4 ساعته و روزانه برای یافتن تنظیمات تجاری استفاده می کنند اگرچه ممکن است از نمودارهای 15 دقیقه ای یا 5 دقیقه ای برای تنظیم دقیق ورودی های بازار خود استفاده کنند.

بیایید نگاهی به عرضه و تقاضا به عنوان مثال همراه با تجارت با روند. نمودار دلار / دلار کانادا در زیر روند نزولی کلی این نمودار 4 ساعته را نشان می دهد. همانطور که شما می توانید تفسیر, تظاهرات قیمت, قرار می دهد در یک نوسان بالا, کاهش و سپس وارد یک روند نزولی کوتاه مدت, قبل از تجمع به بالا قبل. با توجه به اینکه روند پایین است و قیمت وارد یک منطقه عرضه, این یک تجارت کوتاه بالقوه است.

اگر شما اجازه دهید قیمت وارد منطقه عرضه, این امر اغلب بیش از بالا قبل. اگر شما امیدوار به کوتاه سهام, شما می توانید وارد کنید زمانی که یک الگوی شمعی نزولی وجود دارد و یا قیمت تحکیم و سپس می شکند تثبیت به حرکت نزولی. فلش نشانه شکست از تثبیت, به حرکت نزولی در این مورد.

توقف ضرر و زیان و اهداف سود برای معاملات قیمت عمل

با قرار دادن دستور توقف ضرر در هر معامله می توانید ریسک را کنترل کنید. هنگام خرید و گرفتن یک موقعیت طولانی از دست دادن توقف زیر نوسان اخیر کم می رود. هنگامی که اتصال کوتاه یک دارایی, شما می توانید از بالا نوسان اخیر بالا قرار. در هر دو رویداد, این کنترل خطر ابتلا به قیمت غرق شدن بیش از حد پایین, و یا افزایش بیش از حد بالا. برای نمودارهای رنکو شما می توانید خروج زمانی که خشت جهت معکوس و تغییر رنگ.

معامله گران قیمت باید سود خود را قفل کنند. این کار را می توان به روش های مختلفی انجام داد. یکی از ساده ترین روش ها استفاده از نسبت ریسک به پاداش است. مثلا, اگر خطر 0 0.05 هر سهم در تجارت پوست سر, خروج در prof 0.10 سود. این یک نسبت ریسک و پاداش 2: 1 است. برای اسکالپینگ 1.5:1 یا 2: 1 معمول است. برای معاملات نوسان, 3: 1 یا بالاتر معمول است, اما معامله گران می توانند برای خود نسبت ریسک و پاداش مورد نظر خود را تعیین کنند.

سایر روش های خروج شامل استفاده از خود اقدام قیمت است. اگر شما وارد یک تجارت به دلیل یک روند نزولی شروع شده است, ماندن در تجارت تا زمانی که روند معکوس. اقدام قیمت زمانی را تعیین می کند که شواهدی وجود داشته باشد که قیمت در حال چرخش است. اگر ورود در منطقه عرضه در نظر خروج در تقاضا. اگر ورود در نزدیکی یک منطقه تقاضا, در نظر خروج عرضه در نزدیکی.

یکپارچه معاملات باز و بسته, پیگیری پیشرفت خود را و راه اندازی هشدار

بهترین شاخص ها برای معاملات قیمت عمل

اکثر معامله گران قیمت از شاخص ها استفاده نمی کنند اما برخی ممکن است به شناسایی بهتر ورودی کمک کنند, توقف ضرر, و سطح هدف. این شاخص های معاملاتی همچنین ممکن است یک بررسی حس را برای تایید چیزی که یک معامله گر در عمل قیمت می بیند فراهم کند.

اصلاحات فیبوناچی برای حمایت و مقاومت

اصلاح فیبوناچی بر روی یک نمودار از پایین به بالا (در یک روند صعودی) یا بالا به پایین (در یک روند نزولی) کشیده شده است. این نشان می دهد مناطقی که قیمت می تواند به جلو و عقب. سطوح عبارتند از 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% و 100%. در یک روند قوی, کشش به طور معمول کم عمق, اغلب تنها رسیدن به 38.2% سطح. در اکثر روندها, عقب نشینی بیش از سطح 50% و 61.8% معمول است.

نمودار زیر روند صعودی متوسطی را در نفت خام نشان می دهد. موج گذشته استفاده می شود به منظور جلب ابزار اصلاحی. 100% در پایین حرکت و 0% در بالا قرار دارد زیرا قیمت در حال افزایش است. در صورت کاهش قیمت می توانید این روش را معکوس کنید.

انتظار بازگشت بیش از 50 درصد را داشته باشید. سپس, منتظر یک سیگنال تجاری به عنوان قبل از بحث. یک حرکت قوی به سمت صعودی پس از کاهش قیمت به زیر سطح 61.8 درصد وجود دارد. این یک سیگنال خرید بالقوه است. اطلاعات بیشتر در مورد چگونه به تجارت با فیبوناچی اصلاحات.

شاخص قدرت نسبی برای حرکت

شاخص قدرت نسبی در جایی اندازه گیری می شود که قیمت از نظر محدوده قیمت 14 دوره ای خود قرار دارد. زمانی که نرخ بهره بالاتر از 70% باشد قیمت در قلمرو بالایی جایی است که در 14 دوره گذشته معامله شده است. وقتی زیر 30 درصد باشد قیمت در قلمرو پایین تر جایی است که در 14 دوره گذشته معامله شده است.

معامله گران اغلب منتظر قیمت به حرکت در خارج از این مناطق در طول روند برای کمک به تایید معاملات. در طول یک روند صعودی, معامله گران نگاه به خرید زمانی که نرخ بهره پایین تر حرکت می کند 30 و تظاهرات بالا. در طول یک روند نزولی, معامله گران خواهد شد به کوتاه نگاه کنید زمانی که شاخص رشد اقتصادی بالا حرکت می کند 70 و قطره زیر. سایر سیگنال های عمل قیمت معمولا برای تایید این سیگنال ها استفاده می شوند.

بیایید به همان نمودار نفت خام که در بالا ذکر شد نگاه کنیم اما این بار یک چارت نفت خام اضافه می شود. این شاخص به زیر 30 سقوط کرد و سپس به بالا برگشت, در همان زمان که عمل قیمت و اصلاحی فیبوناچی نیز نشانه ورود.

نوسانگر تصادفی برای شناسایی معکوس روند

تصادفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به نقطه عطف نقطه و اعلام سیگنال های عمل قیمت. به روشی مشابه استفاده می شود. روی نشانگر تصادفی دو خط وجود دارد: خط تصادفی و خط سیگنال. خط سیگنال میانگین متحرک تصادفی است بنابراین کندتر حرکت می کند.

یک معامله گر که علاقه مند به معامله یک سیگنال عمل قیمت است می تواند برای حرکت تصادفی از طریق خط سیگنال تماشا کند. اگر به یک معامله طولانی فکر می کنید باید منتظر بمانید تا سیگنال عمل قیمت و استوکاستیک بالاتر از خط سیگنال حرکت کند. تصادفی اطلاعات مشابهی را در نمودار نفت خام فراهم می کند.

شاخص ها ممکن است به سیگنال های عمل قیمت کمک کنند یا کمک کنند اما معمولا سیگنال عمل قیمت در درجه اول قرار می گیرد. در انتظار تایید از این شاخص های عقب مانده ممکن است به معنای ورود به یک تجارت بعد و از دست رفته در سود, از این رو, تایید هزینه.

سیستم معاملاتی اقدام قیمت

اقدام قیمت را می توان از طریق پلت فرم معاملاتی ما در نسل بعدی مورد مطالعه قرار داد که تمام شاخص های فنی فوق در دسترس هستند. شما می توانید از ابزارهای فنی ما از جمله ابزارهای طراحی و پیش بینی قیمت و همچنین نمودارهای قابل تنظیم ما استفاده کنید.

شما می توانید این مهارت های تجزیه و تحلیل قیمت را با ثبت نام در یک حساب نمایشی و تجارت با صندوق های مجازی تمرین کنید و در صورت تمایل می توانید برای تجارت با وجوه واقعی به یک حساب زنده بروید. بهتر است به تمرکز بر روی یک استراتژی در یک زمان و هدف برای یادگیری داخل است. یک استراتژی محکم که به خوبی معامله می شود این پتانسیل را دارد که سود بالایی داشته باشد.

است قیمت عمل تجارت سود?

مانند هر استراتژی تجاری و یا ابزار سود دهی چگونه به کار گرفته شده است بستگی دارد. بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران موفق همه نشان داده اند که معاملات اقدام قیمت معاملات می تواند سودمند باشد. با این حال معامله گرانی که تنها بر روی نمودار قیمت تمرکز می کنند و عوامل اساسی مانند شاخص های اقتصادی و اطلاعیه های خبری را در نظر نمی گیرند ممکن است رویدادهای کلیدی را از دست بدهند که تاثیر عمده ای بر قیمت امنیت دارند. r

تمام سود و زیان در معاملات بر اساس قیمت است. معامله گران قیمت بر روی الگوهای تاریخی و فعلی تمرکز می کنند تا پول را از جایی که قیمت ممکن است به سمت بعدی حرکت کند. شده اند وجود دارد بسیاری از سود قیمت اقدام معامله گران, اما طول می کشد زمان برای یادگیری قیمت اقدام استراتژی, و نقطه روند, الگوهای, و معکوس.

وی افزود: بازار ارز تنها یک عرضه کننده کالا می باشد. مطالب (خواه هیچ نظری را بیان کند یا نکند) فقط برای اطلاعات عمومی است و شرایط یا اهداف شخصی شما را در نظر نمی گیرد. هیچ چیز در این مواد است (و یا باید در نظر گرفته شود) مالی, سرمایه گذاری و یا مشاوره های دیگر که تکیه باید قرار داده شده. هیچ نظری داده شده در مواد به منزله یک توصیه توسط بازار یا نویسنده که هر گونه سرمایه گذاری خاص, امنیت, معامله و یا استراتژی سرمایه گذاری مناسب برای هر فرد خاص است. این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است. اگر چه ما به طور خاص از خرید و فروش قبل از تهیه این مواد مانع نیست, ما به دنبال به استفاده از مواد قبل از انتشار خود.

ببینید چرا معامله گران جدی سی ام سی را انتخاب می کنند

مطلع اسپرد تنگ, هیچ هزینه پنهان, دسترسی به 10,000+ ابزار و بیشتر.

شامل حساب دمو رایگان

لطفا یک کشور را انتخاب کنید

خطوط 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه باز می شوند

ستاد بازارهای سی ام سی

133 هوندسدیچ, لندن, اک3ا7بیکس

برج 3-برج بین المللی 300-سطح 20

دانلود برنامه ما

با برنامه های تجاری بصری ما, شما می توانید چشم در بازارها و پوزیشن های باز خود را بر روی بروید نگه دارید

شرط های اسپرد و سی اف دی ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم اهرمی خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 77 درصد از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام پخش شرط بندی و یا تجارت سی اف دی با این سرویس دهنده پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که چگونه شرط بندی های پخش شده و سی اف دی ها کار می کنند و اینکه می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

بازارهای سی ام سی انگلستان (173730) و سی ام سی اسپردبت پی ال سی (170627) توسط سازمان رفتار مالی در انگلستان مجاز و تنظیم می شوند.

تماس های تلفنی و مکالمات چت ممکن است ضبط و نظارت شوند. اپل, اپل, و ایفون علامت های تجاری شرکت اپل هستند. در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده است. فروشگاه برنامه یک علامت خدمات شرکت اپل است. اندروید یک علامت تجاری از شرکت گوگل است. این وب سایت از کوکی ها برای کسب اطلاعات در مورد استفاده عمومی از اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بهره برداری از بخش های خاصی از این وب سایت را تحت تاثیر قرار. در مورد کوکی ها و نحوه حذف کوکی ها اطلاعات کسب کنید. بخشهایی از این صفحه از کار ایجاد شده و به اشتراک گذاشته شده توسط گوگل تکثیر و با توجه به شرایط شرح داده شده در عوام خلاق استفاده 3.0 مجوز انتساب.