وقتی تصمیم به سرمایه گذاری در بورس سهام گرفتید ، کاملاً واضح است که به شما گفته می شود که تحقیق کنید و تا آنجا که می توانید آماده شوید ، درست است؟در حالی که شما در فنی این بازار مجذوب خواهید شد ، مطمئناً با دو اصطلاح - تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی روبرو خواهید شد.
برای بیان آن با کلمات ساده ، این دو روش متداول است که سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام خود از آن استفاده می کنند. این دو در کمک به سرمایه گذاران داوری متفکرانه بازی بسیار مهم دارند. اگرچه این دو استراتژی متفاوت است. با این حال ، اغلب ، آنها برای یک هدف واحد استفاده می شوند ، که در حال تحقیق و پیش بینی روند رشد سهام در آینده است.
در این پست ، بیایید تفاوت قابل توجهی بین استراتژی های تحلیل اساسی و فنی و چگونگی سودآوری آنها را پیدا کنیم.
تعریف تحلیل اساسی و فنی
قبل از غواصی در تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و تحلیل فنی ، بیایید دریابیم که این واقعیت در واقعیت چیست.
تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟
تجزیه و تحلیل اساسی استراتژی است که برای بررسی جامع از عوامل اساسی که می تواند بر علاقه یک شرکت ، صنعت و کل اقتصاد تأثیر بگذارد ، استفاده می شود. این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهام یا سهم با محاسبه عوامل مالی ، اقتصادی و سایر عوامل (کمی و کیفی) برای درک احتمال اینکه ارزش سهم با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد ، استفاده می شود.
اگر این تحلیل را انتخاب می کنید ، باید اجرا کنید:
- تحلیل اقتصادی
- صنعت تجزیه و تحلیل
- تجزیه و تحلیل شرکت
تجزیه و تحلیل فنی چیست؟
از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی روشی است که به پیش بینی قیمت آینده سهام یا سهم فعال در بازار کمک می کند. تمام این پیش بینی براساس آمار عملکرد قبلی سهام بسیار مبتنی بر است.
و برای این هدف خاص ، تغییرات قیمت سهام مشخص شده است که چگونه ارزش در روزهای آینده تغییر خواهد کرد. در صورت استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، سه قانون طلایی وجود دارد که باید در خاطر داشته باشید ، مانند:
- قیمت ها هر اطلاعاتی را که برای عموم در دسترس است تخفیف می دهد
- حرکات قیمت تصادفی نخواهد بود و روند عملکرد قیمت با کمک ابزارهای فنی قابل اجرا است
- روند قیمت می تواند خود را تکرار کند
تفاوت کلیدی بین تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی:
شما به راحتی می توانید بر اساس توجیهات زیر ذکر شده ، تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی را ترسیم کنید:
تجزیه و تحلیل اساسی راهی برای ارزیابی امنیت برای درک ارزش ذاتی آن برای فرصت های منتهی به سرمایه گذاری های بلند مدت است. برخلاف این ، تجزیه و تحلیل فنی راهی برای ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده امنیت بر اساس حرکت فعلی و همچنین قیمت قبلی و حجم معاملات است. این همچنین یک روش اساسی برای درک نحوه کار سهام در آینده است.
در مقایسه با تجزیه و تحلیل فنی که برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود ، تجزیه و تحلیل اساسی از دوره های طولانی تر برای تجزیه و تحلیل سهام استفاده می کند. بنابراین ، این استراتژی توسط چنین سرمایه گذاران که مایل به سرمایه گذاری در سهام هستند که احتمال بیشتری برای افزایش ارزش در چند سال دارند ، یکپارچه شده است.
یکی دیگر از تفاوت های اساسی تجزیه و تحلیل فنی و فنی در حالی که در تصمیم گیری های اساسی بر اساس آمار موجود و ارزیابی اطلاعات گرفته می شود. تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با نگه داشتن قیمت سهام و روند بازار تصمیم بگیرند.
تجزیه و تحلیل فنی فقط داده های گذشته را مورد توجه قرار می دهد و براساس حرکات و نمودارهای قیمت است. با این حال ، تجزیه و تحلیل اساسی بر روی داده های گذشته و همچنین موجود متمرکز است و به صورتهای مالی وابسته است.
حرکت به جلو با تفاوت بین تجزیه و تحلیل مالی و تجزیه و تحلیل فنی این است که در تجزیه و تحلیل اساسی ، می توانید با جستجوی ترازنامه ، صورت درآمد ، حاشیه سود ، بیانیه جریان نقدی ، نسبت قیمت به سود ، بازده ، ارزش ذاتی یک سهام را ارزیابی کنید. عدالت ، و بیشتر. اما ، در تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران فقط باید به الگوهای نمودار مانند الگوهای معکوس و الگوی مداوم ، شاخص فنی ، اقدامات قیمت ، پشتیبانی و مقاومت بستگی داشته باشند.
نتیجه
اگر هنوز تعجب می کنید که تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل اساسی در برنامه سرمایه گذاری چگونه متفاوت است ، بدانید که تجزیه و تحلیل اساسی به سرمایه گذاران کمک می کند تا وقتی قیمت بازار آن کمتر از ارزش ذاتی آن باشد ، سهام خریداری کنند. با این حال ، تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا وقتی انتظار فروش همان با قیمت بالاتر را دارند ، سهام را خریداری کنند. در پایان ، صرف نظر از استراتژی مورد استفاده شما ، اطمینان حاصل کنید که از مزایا و اشکالات هر دو آگاه هستید ، فقط در این صورت برای تصمیم گیری پیش بروید.
