تجزیه و تحلیل Pivot Points یک تکنیک معروف است که به عنوان یک روش پیش بینی قیمت برای معامله گران روز و معامله گران حرفه ای نیز استفاده می شود. در بین متخصصان بسیار محبوب است.
شما باید بعد از مطالعه این ماژول درک بهتری از این روش داشته باشید و این مزیت برای شما ممکن است به بهبود زمان ورود و خروج نقاط بازار کمک کند.
بنابراین معامله گران از نقاط محوری به عنوان راهنمایی برای پشتیبانی و سطح مقاومت برای تجارت خود استفاده می کنند. 4 سطح پشتیبانی و مقاومت در حدود محوری وجود دارد.
پشتیبانی و مقاومت ، پیش بینی محدوده قیمت ها ، امتیازات بالا و پایین و هدف برخی از اصطلاحاتی است که برای اشاره به آن نیز استفاده می شود.
چگونه می توان در معاملات Intraday Points Points استفاده کرد؟
دوره زمانی:
امتیازات محوری برای نمودارهای 1،5،10 و 15 دقیقه از روزهای قبل بالا ، کم و نزدیک استفاده می کنند. به عبارت دیگر ، امتیازات محوری برای نمودارهای داخلی امروز صرفاً بر اساس پایین و نزدیک دیروز استوار است. پس از تعیین نقاط محوری ، آنها تغییر نمی کنند و در طول روز در بازی باقی می مانند.
چگونه می توان نقاط محوری را محاسبه کرد؟
اول در اینجا فرمول ریاضی Pivot Points است که در آن P = Pivot Point ؛C = بستن: H = بالا: و L = کم.
نقاط محوری (pp) = (بالا+پایین+نزدیک)/3
پشتیبانی و مقاومت سطح اول:
پشتیبانی و مقاومت سطح دوم:
پشتیبانی و مقاومت سطح سوم:
نقاط محوری را به عنوان میانگین محدوده معاملات جلسه قبلی همراه با قیمت بسته شدن در نظر بگیرید.
تعداد پشتیبانی و مقاومت که محاسبه می شود ، نشان دهنده دامنه بالقوه برای فریم های زمانی بعدی بر اساس وزن گذشته استحکام یا ضعف بازارها از محاسبه زیاد ، کم و فاصله از نزدیک آن نقاط است.
تجزیه و تحلیل نقاط محوری همچنین برای شناسایی نقاط برک آوت از شماره پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.
مزایای معاملات نقاط محوری:
ما می توانیم از نقاط محوری روزانه برای شناسایی دامنه یا پشتیبانی و مقاومت روز بعد استفاده کنیم. این به ما کمک می کند تا تجارت روز بعد را برنامه ریزی کنیم. به همین ترتیب ، محوری هفتگی در پایان هر هفته انجام می شود و همین کار برای محوری ماهانه نیز انجام می شود.
این مفهوم به عنوان تحلیلگران فنی است که ما سعی می کنیم از رفتارهای قیمت گذشته استفاده کنیم تا به ما کمک کند تا جهت قیمت آینده را نشان دهیم.
اما در اینجا ما در تلاش نیستیم آینده را پیش بینی کنیم و فقط می خواهیم ایده ای از این که قیمت در یک دوره معین بر اساس جایی که بوده اند می تواند به کجا برود.
استراتژی معاملات محوری به عنوان یک احساسات بازار:
در نقاط محوری امتیازات محوری مهمترین است و به ما کمک می کند تا احساسات کلی بازار را برای روزها بدست آوریم.
اگر قیمت از طریق محوری به بالا باشد ، این نشانه این است که معامله گران در سهام یا کالای صعودی هستند و شما باید شروع به خرید کنید.
اگر قیمت در محوری به پایین می رسد ، باید فروش سهام را شروع کنید. قیمت زیر نقاط محوری نشانگر احساسات نزولی است.
از دوره ها ، همیشه مانند نمودارهای قبلی کار نمی کند ، مواقعی وجود دارد که فکر می کنید معامله گران روی چوب نزولی هستند ، فقط برای دیدن اینکه سهام معکوس می شود و از بالای آن می شکند.
به همین دلیل است که وقتی قیمت بالاتر از نقاط محوری باشد یا در زیر آن بفروشید ، نمی توانید به سادگی خریداری کنید.
در عوض ، اگر تصمیم دارید از این روش از تجزیه و تحلیل Pivot Points استفاده کنید ، باید آن را با یک شاخص دیگر ترکیب کنید تا به شما در تعیین احساسات کلی بازار کمک کند.
استراتژی های معاملات محوری:
نقاط محوری ارزشهای مهمی در معاملات محوری ما هستند.
به قیمت سهام در ساعت 9: 45-9: 50 صبح نگاه کنید.
در محوری ، معاملات هدف 0. 75 ٪ یا 1 ٪ را نگه می دارد و از دست دادن 0. 5 ٪ متوقف می شود.
قرار دادن توقف ها و اهداف با استفاده از نقاط محوری
1. استراتژی معاملات محوری:
- اگر قیمت زیر محوری باشد اما بالاتر از S1 باشد.
- در این سناریو باید سهام را بالاتر از محوری خریداری کرده و زیر S1 بفروشید.
2. استراتژی معاملات محوری:
- اگر قیمت بالاتر از محوری باشد اما زیر R1 باشد.
- در این سناریو باید سهام زیر محوری را بفروشید و بالاتر از R1 بخرید.
3. استراتژی معاملات محوری:
- اگر قیمت بسیار نزدیک به محوری باشد (+- 0. 02 ٪)
- در این سناریو باید سهام را بالاتر از R1 خریداری کرده و زیر S1 بفروشید.
4. استراتژی معاملات محوری:
- اگر قیمت بین R1 و R2 باشد.
- در این سناریو باید سهام را بالاتر از R2 خریداری کرده و زیر محوری بفروشید.
- شما نباید فروش زیر سطح R1 توصیه شود ، زیرا به دلیل تنظیم اشتباه می تواند منجر به ضرر شود.
- شما باید زیر محوری بفروشید.
5. استراتژی معاملات محوری:
- اگر قیمت بین S1 و S2 باشد
- در این سناریو باید سهام را بالاتر از محوری خریداری کرده و زیر S2 بفروشید.
- مهم در اینجا خرید بالاتر از S1 نیست ، فقط بالای محوری خریداری کنید.
تجارت مانند یک حرفه ای:
نمودار فوق از شاخص Nifty است. این تصویر نشان دهنده تجارت صعودی است که بر اساس استراتژی معاملاتی Breakout Pivot Point گرفته شده است.
اولین معامله زمانی روی نمودار مشخص می شود که قیمت از سطح R1 بشکند و بالای آن بسته شود. ما طولانی می شویم و یک دستور توقف ضرر را زیر سطح محوری R1 قرار می دهیم. با نزدیک شدن قیمت به بالای سطح R1، قیمت به شدت با حرکت بالا افزایش می یابد.
ما به معامله گفتیم تا زمانی که قیمت به سطح پیوت بعدی R2 یا R3 برسد، ممکن است مقاومت در نزدیکی سطح پیوت بالاتر را تجربه کند. شکست این محور برای ادامه روند بسیار حیاتی است در غیر این صورت قیمت می تواند حرکت خود را معکوس کند.
قیمت در حالی که از R2 عبور می کند فرصت های دیگری را برای ورود به یک معامله طولانی دیگر در اختیار ما قرار می دهد.
معاملات شکست نقطه محوری:
برای شناسایی معامله شکست نقطه محوری، باید به دنبال شکست سطح محوری باشید که می تواند سطح حمایت یا مقاومت باشد. برای یک موقعیت خرید، می توان زمانی که قیمت از یک سطح نقطه محوری عبور کرد، معامله کرد. این شکست به احتمال زیاد در صبح رخ می دهد.
اگر شکست نزولی است، پس از سطح حمایت شکست قیمت، باید یک معامله کوتاه را آغاز کنید.
هنگام معامله یک معامله شکست، نباید توقف ضرر را فراموش کنید، به این ترتیب معامله شما همیشه در برابر ضررهای غیرمنتظره ایمن می شود. یک مکان خوب برای حفظ استاپ ضرر بالا/پایین است که در جایی قبل از شکست قرار دارد.
هدف برای معامله شکست نقطه محوری به احتمال زیاد سطح نقطه محوری بعدی است. اگر یکی پس از شکست قیمت R1 وارد یک موقعیت خرید شود، توقف ضرر کمتر از R1 خواهد بود و هدف فوری بعدی R2 خواهد بود.
خلاصه:
نقاط محوری تکنیکی است که توسط یک معامله گر برای کمک به تعیین ناحیه حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می شود.
چهار روش اصلی برای محاسبه نقاط محوری وجود دارد: استاندارد، چوبی، کاماریلا و فیبوناچی.
Pivot می تواند در سهام، کالا، فارکس بسیار مفید باشد زیرا معمولاً قیمت بین این سطوح در نوسان است. بیشتر اوقات قیمت بین R1 و S1 متغیر است.
نقاط محوری می توانند توسط معامله گران محدوده، شکست و روند استفاده شوند.
معامله گر محدود به محدوده، سفارش خرید را در نزدیکی سطح حمایت و سفارش فروش را نزدیک به سطح مقاومت وارد می کند.
نقاط محوری همچنین به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا سهمی را که فاقد شتاب برای شکستن سطوح کلیدی است، فیلتر کند.
حاوی و تصویر ©️ حق چاپ توسط آزمایشگاه تحقیقات سوخت تجارت
Prashant Raut یک معامله گر حرفه ای موفق در بازار سهام است. او در درک و تحلیل نمودارهای فنی متخصص است. او با 8 سال تجربه و تخصص، وبینارهایی را در زمینه مفاهیم بازار سهام برگزار می کند. او همچنین "کتاب طلایی جهان" را به دلیل داشتن بیشترین تعداد افرادی که در وبینار او در مورد معاملات سهام شرکت می کنند، به دست آورده است.
