تجزیه و تحلیل فنی به ارز دیجیتال چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی از داده های قیمت تاریخی و ابزارهای مختلف تحلیلی برای شناسایی روندهای آماری و ایجاد معاملات سودآور استفاده می کند.

درک تحلیل فنی (TA) در رمزنگاری

تجزیه و تحلیل فنی (TA) از روندهای آماری جمع آوری شده از داده های قیمت تاریخی برای شناسایی فرصت هایی برای معاملات کوتاه مدت سودآور استفاده می کند. TA به طور گسترده در سرمایه گذاری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است ، و رویکرد در رمزنگاری یکسان است.

در اصل ، تجزیه و تحلیل فنی فقط اقتصاد اساسی است که با اصطلاحات صدا پیچیده و فنی پیچیده شده است - این اساساً مطالعه عرضه ، تقاضا و حرکات قیمت برای پیش بینی روندها و سودآوری بیش از یک سرمایه گذاری هم افزایش یا کاهش ارزش است.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی به ده ها متغیر نگاه می کند که به تعیین "ارزش ذاتی" دارایی کمک می کند ، TA بر روی نمودارها و داده های عددی آن متمرکز شده است ، در مورد خود کاملاً با "چه اتفاقی" برای قیمت دارایی می افتد ، نه "چرا"این اتفاق می افتد

به جای استفاده از عواملی مانند ابزار cryptocurrency در بازار فعلی ، قدرت جامعه ، تیم و مشارکت یک پروژه ، TA از انواع شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، خطوط ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و غیره استفاده می کند. تازه واردان و سرمایه گذاران بلند مدت تمایل دارند به سمت تجزیه و تحلیل اساسی تکیه کنند (ترکیبی از TA و FA استراتژی ایده آل است).

اصول اصلی تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی بر اساس این اصل کار می کند:

• حرکات در قیمت هرگز تصادفی نیست بلکه نتیجه برخی از روندهای کوتاه مدت یا بلند مدت است که می توانند برای سودآوری شناسایی و جدا شوند.
• تاریخ تمایل به تکرار شدن دارد. پیش بینی روانشناسی بازار امکان پذیر است. معامله گران گاهی اوقات هنگام ارائه محرک های مشابه به همان روش واکنش نشان می دهند.
• "چه چیزی" از "چرا" مهمتر است - TA به جای ده ها متغیر که بر قیمت آن تأثیر می گذارد ، به قیمت یک سکه (عرضه و تقاضا) نگران است

نمودارهای مختلف برای تجزیه و تحلیل فنی:

TA به طور عمده به به دست آوردن اطلاعات خود از نمودارهای مختلف متکی است ، از جمله:

• نمودارهای شمعدانی
• نمودار میله
• نمودارهای خط

هر نمودار می تواند داده های مشابهی داشته باشد اما می تواند اطلاعات را به روش های مختلف و مفید ارائه دهد و به معامله گران این امکان را می دهد تا روندهایی را که می توانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را آگاه کنند ، شناسایی کنند.

برخی از شاخص های فنی کلیدی چیست:

TA شامل عوامل و شاخص های فنی مختلفی است که از نمودارهایی مانند نمودارهای شمعی، میله ای و خطی به دست آمده است. برخی از رایج ترین شاخص های فنی عبارتند از:

• ارزش بازار - یک شاخص ساده از ثبات، نمایه ریسک و پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال است که به معامله گران اجازه می دهد تا بدانند یک دارایی چقدر ممکن است نوسان داشته باشد. با ضرب قیمت فعلی بازار یک سکه در تعداد سکه های در گردش محاسبه می شود.
• پشتیبانی و مقاومت (SR) - موانع کلیدی قیمتی که قیمت دارایی را از انجام حرکات بیش از حد چشمگیر باز می دارد. قیمت یک دارایی زمانی که به سطوح قیمتی خاصی نزدیک می شود کارهای قابل پیش بینی انجام می دهد و به معامله گران اجازه می دهد زمان ورود و خروج خود را به بازار تعیین کنند.
• خطوط روند - خطی که می تواند به روش های مختلف ترسیم شود تا نوسانات بازار را پشت سر بگذارد و روندهای اساسی در قیمت دارایی را شناسایی کند.
• شاخص جهت دار متوسط: یک شاخص تحلیل تکنیکال که به تعیین قدرت یک روند خاص کمک می کند.
• باندهای بولینگر (BB): شاخص BB نشان می دهد که چگونه قیمت ها حول یک مقدار متوسط از طریق استفاده از سه باند جداگانه در نمودار پراکنده می شوند. آنها به ما می گویند که آیا بازار دارای نوسانات بالا یا پایین و همچنین شرایط خرید یا فروش بیش از حد است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): یک عدد مفید بین 0-100 که نشان می‌دهد زمانی که قیمت دارایی از ارزش واقعی آن بسیار دور است، به شما این امکان را می‌دهد که از مزیت خرید بیش از حد یک دارایی (آماده سقوط) یا «استفاده کنید. oversold' (آماده برای پمپ).
• میانگین متحرک: ابزاری که داده‌های قیمت را با ایجاد یک خط منفرد و صاف که میانگین قیمت دائماً به‌روز می‌شود، صاف می‌کند. میانگین قیمت را می توان در دوره های زمانی مختلف در نظر گرفت و روند کلی یک دارایی را نشان می دهد و در عین حال نوسانات تصادفی قیمت را حذف می کند.
• انحراف استاندارد: مفهومی که برای نرخ بازده سالانه یک سرمایه گذاری به کار می رود. بینشی در مورد نوسانات تاریخی آن سرمایه گذاری ارائه می دهد.
• حجم معاملات: معیاری مفید که به ما کمک می کند قدرت و اعتقاد پشت حرکت قیمت را درک کنیم.

تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان

اگر در تجارت و TA تازه کار هستید، این نکات شما را در مسیر درستی شروع می کند.

با خانه شرط نبندید - اگر در استفاده از تحلیل تکنیکال تازه کار هستید، اشتباهاتی مرتکب خواهید شد. همه اینها بخشی از فرآیند یادگیری است. نکته کلیدی این است که تجارت کوچک و فقط با مقدار پولی که مایل به جدا شدن از آن هستید شروع کنید.

بهترین راه برای یادگیری تجارت است - در بعضی مقاطع خواندن و مطالعه فقط می تواند شما را تا کنون بدست آورد - بهترین راه برای یادگیری این است که دستان خود را کثیف کنید. فقط حتماً از نکته قبلی مشاوره بگیرید! با افزایش دیجیتال می توانید تجارت Crypto را با حداقل 10 دلار شروع کنید.

اصول را نادیده نگیرید-تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت کوتاه مدت بسیار عالی است ، اما یک علم دقیق نیست و عاقلانه است که عناصر تحلیل اساسی را نیز نادیده نگیرید. ترکیب هر دو FA و TA روش نهایی برای موفقیت طولانی مدت است.

تجزیه و تحلیل خود را گسترده تر کنید - قابل اطمینان ترین پیش بینی قیمت ها و سطح پشتیبانی و مقاومت ، مواردی است که توسط چندین استراتژی و شاخص های فنی تأیید می شود. تا آنجا که می توانید بیاموزید و همیشه در جستجوی ابزارهای TA و درک بیشتر باشید تا به زرادخانه خود اضافه کنید.

غذای اصلی

• تجزیه و تحلیل فنی (TA) از روند آماری جمع آوری شده از داده های قیمت تاریخی برای شناسایی فرصت های معاملات کوتاه مدت استفاده می کند
• تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده در سرمایه گذاری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است و رویکرد در رمزنگاری یکسان است
• TA معتقد است که تاریخ تکرار می شود و معامله گران اغلب در صورت ارائه شرایط مشابه به همان روش واکنش نشان می دهند
• تجزیه و تحلیل بنیادی به ده ها عامل خارجی که به تعیین ارزش واقعی و بلند مدت دارایی کمک می کنند ، نگاه می کند
• TA بر روی نمودارها و داده های عددی آن تمرکز دارد ، در مورد خود با "چه اتفاقی" برای قیمت دارایی می افتد ، نه اینکه چرا این اتفاق می افتد

آیا این به پرسش شما پاسخ داد؟

برای شروع تجارت آسان آماده هستید؟

ساده. بی خطر. بدون استرس

افزایش دیجیتال ساده ترین راه برای خرید ، فروش و ذخیره بیش از 250+ ارز رمزپایه است. با هزینه های بسیار کم ، یک رابط کاربری منحصر به فرد کاربر پسند و یک تیم پشتیبانی مشتری که می توانید به آن اعتماد کنید ، شرکت در Crypto هرگز آسان تر نبوده است. امروز ثبت نام کنید و از تجارت ایمن و بدون استرس لذت ببرید.

رمزنگاری کرک؟زمانی که در اینجا می گذرانید بهترین سرمایه گذاری شما تا به حال است.

شاخص های فنی چیست؟

"oversold" و "overbought" در رمزنگاری به چه معنی است؟

میانگین حرکت ساده چیست؟

میانگین متحرک نمایی چقدر است؟

چگونه می توان از حجم معاملات در تجزیه و تحلیل فنی استفاده کرد؟

RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

انحراف استاندارد چیست؟

گروههای بولینگر (BB) چیست؟

شاخص متوسط جهت (ADX) چیست؟

سطح پشتیبانی و مقاومت (SR) چیست؟

چگونه می توانید سطح پشتیبانی/مقاومت را پیدا کنید؟

چه چیزی در تجارت "طولانی" یا "کوتاه" انجام می شود؟

جوانب مثبت استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در Crypto چیست؟

منفی تجزیه و تحلیل فنی در رمزنگاری چیست؟

نکات مفید برای استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در Crypto

تجزیه و تحلیل فنی از کجا سرچشمه گرفته است؟

نمودار شمعدان چیست؟

کسب اطلاعات اساسی از نمودارهای شمعدانی

درک خطوط روند

چه اطلاعات دیگری را باید با تجزیه و تحلیل فنی ترکیب کنید؟

چگونه می توان در هنگام انجام TA ، چارچوب زمانی مناسب را انتخاب کرد

شاخص های فنی چیست؟

شاخص های فنی اساساً ابزارهایی هستند که بر اساس محاسبات ریاضی از قیمت و حجم تاریخی هستند که به پیش بینی حرکات قیمت آینده کمک می کنند. بنابراین ، این شاخص ها ، در صورت استفاده صحیح ، می توانند وقتی یک دارایی "بیش از حد" یا "بیش از حد" باشد ، به ما نشان دهد.

"oversold" و "overbought" در رمزنگاری به چه معنی است؟

بیش از حد:

Oversold به وضعیتی اشاره دارد که یک دارایی در حال تجارت زیر ارزش واقعی "ذاتی" خود است. بسیاری از افراد در حال فروش این دارایی هستند ، اغلب به دلیل فروش وحشت یا واکنش بیش از حد بازار ، و این شرایط فراوان نشان دهنده زمان خوبی برای خرید است زیرا دارایی کم ارزش است و احتمالاً در آینده نزدیک بالا می رود.

بیش از حد:

Overbought در شرایطی است که یک دارایی در حال تجارت بالاتر از ارزش ذاتی (واقعی) خود است ، بدون اینکه به دلایل اساسی پشتیبانی شود. به عنوان مثال ، با وجود این که پروژه ای که هیچ کششی واقعی در دنیای واقعی به دست نمی آورد ، قیمت یک رمزنگاری می تواند در حال افزایش و افزایش باشد ، این سنبله ها در قیمت اغلب به دلیل اعتیاد به مواد مخدره یا FOMO بی اساس است (ترس از دست رفتن). Overbought در شرایطی است که یک دارایی بیش از حد گران می شود ، به این معنی که زمان خوبی برای سودآوری و فروش است زیرا احتمالاً تصحیح می شود.

میانگین حرکت ساده چیست؟

میانگین متحرک ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی است که با ایجاد یک خط مسطح و مسطح که قیمت متوسط به روز شده است ، داده های قیمت را صاف می کند. قیمت متوسط را می توان در دوره های زمانی مختلف (10 روز ، 10 دقیقه یا 10 ماه) گرفت و به معنای نشان دادن روند کلی یک دارایی در حالی است که نوسانات قیمت تصادفی را از بین می برد.

میانگین حرکت می تواند در تعیین آنچه یک دارایی در طی یک دوره زمانی مشخص انجام داده است مفید باشد. اگر خط میانگین متحرک زاویه دار باشد ، می دانید که یک روند کلی به سمت بالا و برعکس وجود دارد. اگر خط کم و بیش صاف باشد ، این نشان می دهد که قیمت دارایی در هیچ جهت خاصی گرایش ندارد و نسبتاً ثابت باقی می ماند.

مثال

بیایید تصور کنیم که ما به نمودار Cardano (ADA) نگاه می کنیم ، که در طول هفته شاهد بی ثباتی بوده است.

شنبه: -8 ٪ ، یکشنبه: -11 ٪ ، دوشنبه: +5 ٪ ، سه شنبه: -10 ٪ ، چهارشنبه: +20 ٪

تنها با نگاهی به عملکرد قیمت در پنج روز گذشته، نمی توان گفت که روند کلی در هفته چگونه بوده است. بنابراین اگر به میانگین متحرک پنج روزه نگاه کنیم، محاسبه می کنیم: (8+-11+5+-10+20)/5. این نتیجه 0. 8- را نشان می دهد و به شما امکان می دهد روند کاردانو در هفته گذشته را در واقع کمی نزولی مشاهده کنید.

در حالی که این یک مثال اساسی از نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده است، لازم نیست خودتان این محاسبات را انجام دهید زیرا یک نمودار نمای معاملاتی خوب این کار را برای شما انجام می دهد. دوره های زمانی متداول برای میانگین های متحرک 7 روزه، 20 روزه، 100 روزه و 200 روزه است.

میانگین متحرک نمایی چقدر است؟

EMA مشابه میانگین متحرک ساده است، با این حال، معادله پیچیده تر است زیرا یک EMA وزن و ارزش بیشتری را به جدیدترین ورودی های قیمت اختصاص می دهد.

اگرچه هر دو میانگین کاربرد خاص خود را دارند، اما EMA به نوسانات و معکوس‌های ناگهانی قیمت پاسخگوتر است زیرا وزن و اهمیت بیشتری به آخرین قیمت‌های بسته شدن اختصاص داده شده است.

چگونه از حجم معاملات در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

حجم معاملات اساساً تعداد معامله گرانی است که در خرید و فروش شرکت می کنند. حرکت‌ها و روندهای قابل توجه قیمت با اطمینان واقعی با حجم معاملات بالا همراه است (تعداد زیادی از معامله‌گران تصمیم مشابهی برای خرید/فروش می‌گیرند)، در حالی که روندهای ضعیف و غیرمستند حجم معاملات نسبتاً پایینی دارند.

• همچنین مهم است که ببینید حجم در طول زمان در حال افزایش است.
• اگر حجم در طول افزایش ها کاهش یابد، احتمالاً روند صعودی به پایان می رسد و برعکس در طول روند نزولی.

مثال

بیایید تصور کنیم که قیمت اتریوم در چند ماه گذشته روند نزولی ثابتی داشته است، سپس یک روز از مثلاً 2500 دلار به 3000 دلار افزایش می یابد. حال بیایید نگاهی به حجم معاملات بیندازیم – اگر حجم معاملات بالا باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند نزولی باشد و اوضاع برای اتریوم در حال افزایش است. با این حال، اگر این جهش بزرگ قیمت با حجم معاملات کم همراه شود، به احتمال زیاد این افزایش موقتی است تا یک روند معکوس کامل.

مشاهده حجم معاملات پایین در پشت یک حرکت قابل توجه قیمت ممکن است نشان دهنده یک "تله گاو" باشد، جایی که حجم کم/تعداد کمی از معامله گران مقادیر زیادی خرید می کنند تا به طور مصنوعی قیمت را بالا ببرند تا مردم فکر کنند این شروع چیزی است. بزرگ. معامله گران ساده لوح که حجم معاملات را تجزیه و تحلیل نکرده اند، ممکن است فقط وارد شوند و شروع به خرید کنند، فقط برای آن دسته از خریداران اصلی که خارج شوند، سود خود را بگیرند و قیمت را دوباره پایین بیاورند.

RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

RSI تعداد مفیدی بین 0-100 است که نشان می دهد چه زمانی قیمت دارایی از ارزش "واقعی" آن فاصله دارد و به شما امکان می دهد از یک دارایی "بیش از حد" استفاده کنید (آماده سقوط) یا "Oversold" (آماده برایپمپ). این در اصل ابزاری است که حرکت قیمت دارایی را اندازه گیری می کند ، اما می توان از آن برای پیش بینی معکوس روند یا شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت نیز استفاده کرد.

RSI با توجه به انواع دوره ها و عوامل زمانی ، قیمت دارایی را در مقیاس 0 تا 100 ارزیابی می کند.

انحراف استاندارد چیست؟

انحراف استاندارد راهی برای محاسبه نوسانات دارایی است و به طور کلی برای تعریف سایر ابزارهای فنی استفاده می شود. یک رمزنگاری با حرکت کم قیمت دارای انحراف استاندارد پایین است و سکه ای که قیمت آن بسیار جابجا شده است ، انحراف استاندارد بیشتری دارد.

گروههای بولینگر (BB) چیست؟

گروههای بولینگر به عنوان ابزاری برای اندازه گیری نوسانات قیمت کار می کنند ، و این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسانات بالا یا پایین است و همچنین شرایط بیش از حد یا بیش از حد. نشانگر BB نشان می دهد که چگونه با استفاده از سه باند جداگانه در یک نمودار ، قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط پراکنده می شوند.

این دو باند بیرونی نسبت به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می دهند:

• گسترش هنگامی که نوسانات زیاد است (دور شدن از باند میانی)
• و پیمانکاری هنگامی که نوسانات کم است (حرکت به سمت باند میانی)

به طور کلی ، گروههای بولینگر خط میانی/باند را به عنوان میانگین حرکت 20 روزه قرار می دهند ، با نوارهای فوقانی و تحتانی 2 انحراف استاندارد به دور از باند میانی قرار می گیرند.

مثال

بیایید بگوییم که قیمت بیت کوین شاهد بی ثباتی است و یک روز شروع به سنبله و حرکت بالاتر از میانگین متحرک و سپس فراتر از باند فوقانی بولینجر می کند. به طور کلی ، قیمت یکی از باندهای فوقانی/پایین (نشانگر سطح پشتیبانی/مقاومت) را لمس و بازگرداند ، اما اگر قیمت از طریق باند فوقانی شکسته شود ، می توانید با اطمینان فرض کنید که بیت کوین بیش از حد بوده و برای تصحیح آماده است. با این اطلاعات احتمالاً عاقلانه خواهد بود قبل از اینکه بین دو باند بیرونی برگردد ، سود کسب کنید.

گروههای بولینجر به معامله گران اجازه می دهند تا نقاط خروج و ورود خود را برنامه ریزی کنند (مشابه RSI و سایر شاخص های فنی) بلکه همچنین به تاریخچه قیمت گذشته نگاه می کنند تا سطح قیمت قبلی را هنگام افزایش بازار یا بیش از حد مشاهده کنند. BB باید در رابطه با انواع دیگر شاخص های فنی برای بهترین نتیجه استفاده شود.

شاخص متوسط جهت (ADX) چیست؟

یک شاخص تحلیل تکنیکال که به تعیین نوسانات بازار و قدرت یک روند خاص کمک می کند. وقتی بازار دارای نوسانات کم باشد، ADX بسیار پایین خواهد بود (احتمالا زیر 20). با این حال، زمانی که این رقم شروع به افزایش می کند، می تواند نشان دهنده افزایش حجم معاملات و نوسان باشد.

ADX اغلب برای پیش‌بینی پایان بازاری استفاده می‌شود که نوسانات (محدوده) زیادی را مشاهده نکرده است، که به معامله‌گران نشان می‌دهد که شروع یک روند است. به طور کلی، یک روند زمانی قوی است که ADX بالای 25 باشد، و یک روند ضعیف است (یا فقط به سمت چپ حرکت می کند) زمانی که ADX زیر 20 باشد.

سطوح حمایت و مقاومت (SR) چیست؟

حمایت و مقاومت موانع اصلی قیمت هستند که مانع از ادامه روند صعودی یا نزولی قیمت دارایی می شوند. حمایت به عنوان یک کف برای قیمت و مقاومت به عنوان یک سقف عمل می کند.

حمایت و مقاومت بخشی اساسی از تجزیه و تحلیل یک ارز دیجیتال (یا هر دارایی) در کوتاه مدت هستند و با بسیاری از شاخص های فنی همراه هستند. این به این دلیل است که آنها به سطوح قیمت مهم در نمودار اشاره می کنند که منطقه ای را نشان می دهد که یک دارایی به طور قابل پیش بینی در آن:

به یک قیمت معین سقوط کنید و سپس به بالا بروید زیرا تقاضای کافی از سوی افرادی که می خواهند با آن قیمت خرید کنند وجود دارد، بنابراین از افت قیمت (سطح حمایت) جلوگیری می شود.

سطوح SR توسط معامله‌گران روز و نوسان کریپتو برای برنامه‌ریزی نقاط ورود/خروج ایده‌آل و پیش‌بینی چگونگی حرکت قیمت دارایی کریپتو در آینده نزدیک استفاده می‌شود. این سطوح از کاهش/افزایش بیش از حد چشمگیر قیمت جلوگیری می کند و گهگاه می تواند باعث معکوس شدن کوتاه مدت یا بلندمدت روند اولیه در جهت دیگر شود.

چگونه می توانید سطوح حمایت/مقاومت را پیدا کنید؟

به طور کلی، حمایت حول پایین‌های قیمت قبلی شکل می‌گیرد، در حالی که مقاومت حول اوج‌های قیمت قبلی شکل می‌گیرد، بنابراین ساده‌ترین راه این است که به نمودار قیمت دارایی نگاه کنید و اوج/پایین‌های اخیر را در یک بازه زمانی خاص تحلیل کنید.

مراقب سطوح و مناطقی باشید که قیمت در آن‌ها لمس شده، دوباره آزمایش شده و روند معکوس شده است. هر چه یک سطح قیمت بیشتر به عنوان مانعی برای روند قیمت عمل کند، سطح SR کلیدی/تثبیت‌تر می‌شود. اگر می‌خواهید مناطق SR را با استراتژی‌های متعدد تأیید کنید، شاخص‌های فنی دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به شما در یافتن سطوح SR (میانگین‌های متحرک، خطوط روند، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و غیره) کمک کند.

چه چیزی در یک معامله "طولانی" یا "کوتاه" است؟

شما می توانید با خرید یک cryptocurrency (یا هر دارایی/سهام) با قیمت معینی ، یک دارایی را طولانی کنید و سپس پس از افزایش قیمت آن ، آن را بفروشید. برعکس ، یک "کوتاه" نوعی تجارت است که می توانید با شرط بندی که دارایی در ارزش کاهش می یابد ، سود کسب کنید.

معامله گران از سطح پشتیبانی و مقاومت برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج برای معاملات طولانی/کوتاه استفاده می کنند. اگر قیمت یک رمزنگاری سطح پشتیبانی را بشکند ، فرصتی برای گرفتن موقعیت کوتاه به نظر می رسد (همانطور که به نظر می رسد قیمت در حال کاهش است).

از طرف دیگر ، اگر قیمت در سطح مقاومت قبلی کاهش یابد ، این نشانه خوبی است که ممکن است یک موقعیت طولانی بهترین شرط باشد زیرا سقف شکسته شده است و قیمت آن فضای رشد دارد.

جوانب مثبت استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در Crypto چیست؟

TA برای معامله گران به دنبال سود بردن از حرکات کوتاه مدت بازار مناسب است.

داده هایی که در TA دریافت می کنید در زمان واقعی است و می توانید فوراً پاسخ دهید. اخبار مربوط به بازار رمزنگاری اغلب به تأخیر می افتد ، بنابراین معامله گران با استفاده از تحلیل اساسی اغلب می توانند اخبار مهمی را پس از آنکه معاملات مستقیم در نمودارها نسبت به آن واکنش نشان داده اند ، دریافت کنند.

تجزیه و تحلیل فنی در همان اصل با اکثر بازارهای مالی کار می کند. FA هنگام برخورد با بازارهای رمزنگاری ، به یک رویکرد متناسب و لایه بندی شده نیاز دارد.

منفی تجزیه و تحلیل فنی در رمزنگاری چیست؟

مانند هر ابزار سرمایه گذاری دیگر ، تجزیه و تحلیل فنی محدودیت ها و معایب آن را دارد. در اینجا برخی از قابل توجه ترین اشکالاتی که باید هنگام استفاده از TA در Crypto به خاطر داشته باشید:

هر دارایی/بازار کار نخواهد کرد:

تجزیه و تحلیل فنی در بازارهایی که حجم و نقدینگی بالایی دارند ، قابل اطمینان تر و مؤثر است. بازارهای با حجم بالا نسبت به دستکاری قیمت و تأثیرات خارجی غیر طبیعی که می توانند سیگنال های کاذب ایجاد کنند ، کمتر مستعد هستند و باعث بی فایده می شوند. این می تواند یک مشکل در دنیای رمزنگاری باشد زیرا بسیاری از دارایی های کم کلاه دارای کلاه های بازار بسیار کمی هستند و حجم معاملات زیادی ندارند-اگر جدی در استفاده از TA هستید ، به سگهای بزرگ (بزرگ و میانه) بچسبید!

در مقایسه با سایر بازارهای مالی ، شاخص های رمزنگاری سریع تغییر می کنند و بر اساس تعدادی از عواملی که TA در نظر نمی گیرد ، نوسانات زیادی را تجربه می کنند. غالباً معامله گران جانباز در هنگام وجود چنین حجم بالایی از اطلاعات و نوسانات ، تلاش می کنند تا معاملات مداوم را انجام دهند.

دو تحلیلگر فنی می‌توانند پیش‌بینی‌های بسیار متفاوتی برای یک دارایی با وجود نگاه کردن به نمودار مشابه داشته باشند. با توجه به میزان شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی و نمودارها، پیش‌بینی شما به روش‌هایی که استفاده می‌کنید و نحوه تفسیر داده‌ها بستگی دارد. TA یک علم دقیق نیست، و بسیاری از مبتدیان این اشتباه را مرتکب می شوند که فکر می کنند تجزیه و تحلیل آنها محکم است.

تحلیل تکنیکال علاوه بر صرف ساعت‌ها برای تماشای بازار، به زمان بیشتری برای یادگیری و تسلط نیاز دارد تا صرفاً انجام یک تحلیل بنیادی اولیه یک سکه. در TA شما باید تجارت کنید و اشتباه کنید تا یاد بگیرید و این می تواند پرهزینه و زمان بر باشد.

TA یک استراتژی پر خطر و با پاداش بالا است که برای معامله گران با تحمل ریسک خوب و شخصیتی سطح بالا مناسب است. معاملات روزانه و تلاش برای جلوگیری از نوسانات کوتاه مدت سود یک بازی استرس زا است و بسیاری از سرمایه گذاران جدید برای جلوگیری از این امر تصمیم به خرید و نگهداری می کنند. اگر می توانید استرس را کنترل کنید، TA برای شما مناسب است.

از آنجایی که شما عمدتاً به شاخص‌های فنی نگاه می‌کنید، به جای اینکه چرا اتفاق می‌افتد، آنچه را که اتفاق می‌افتد، تجزیه و تحلیل می‌کنید، می‌توانید فرصت‌های بزرگی را برای خرید یا فروش یک رمزنگاری از دست بدهید، زمانی که بازار از ترس یا شور و نشاط در حال حباب است، و شاخص‌های اساسی فریاد می‌زنند که باید انجام دهید. بنابراین. ترکیب TA و تحلیل بنیادی بهترین شانس موفقیت را به شما می دهد.

نکات مفید برای استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در Crypto

این را به خاطر داشته باشید: تجزیه و تحلیل تکنیکال ابزار هستند، اما ارزش آنها توسط کاربر تعیین می شود.

TA یک علم دقیق نیست

بسیاری از مبتدیان با این تصور که تسلط بر TA موفقیت آنها را تضمین می کند وارد دنیای تجارت می شوند. در حالی که TA بدون شک هنگام تلاش برای کسب سود در کوتاه مدت مفید است، TA یک توپ کریستالی نیست که آینده را به شما نشان دهد.

شما فقط با تجارت یاد می گیرید

متأسفانه، تمام مطالعه و مطالعه ای که می توانید انجام دهید فقط می تواند شما را تا حد زیادی برای چیزهای واقعی آماده کند. اکثر معامله گران در چند ماه اول معاملات چیزهای زیادی یاد می گیرند. فقط مطمئن شوید که با مبالغ کم شروع می کنید زیرا چند ماه اول ممکن است برای یک معامله گر بیش از حد متعصب هزینه بر باشد.

تشنگی برای دانش داشتن

تحلیل تکنیکال و دنیای تجارت یک سوراخ خرگوش بی ته است. هر چه بیشتر به علم تجارت (و نه فقط سود) علاقه مند باشید، احتمال موفقیت درازمدت شما بیشتر است. به طور مداوم یاد بگیرید و بخوانید - تجارت یک مسابقه نیست - یک ماراتن است.

استراتژی خود را توسعه دهید TA از اعداد استفاده می کند اما رویکرد شما می تواند بسیار متفاوت باشد. با توجه به ده‌ها روش برای تفسیر داده‌های قیمت تاریخی، هر معامله‌گری در نهایت به روش‌های مورد علاقه خود می‌پردازد. تا جایی که می توانید ابزارها و شاخص های فنی مختلف را بشناسید و به زودی رویکردی را پیدا خواهید کرد که برای سبک معاملاتی شما قابل اعتماد باشد.

از کوچک شروع کنید

این اجتناب ناپذیر است. وقتی برای اولین بار شروع به کار کنید، اشتباه خواهید کرد و چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت. در واقع کثیف کردن دست‌ها مشکلی نیست. 1 راه برای پیشرفت در دنیای TA و تجارت، بنابراین اگر تازه کار هستید، فقط با مبالغ معامله کنید که از دست دادن کاملاً خوب است.