این بخش هشت از یک سری در تجزیه و تحلیل فنی در مورد فیبوناچی اصلاحات است. برای بررسی اجمالی سری در قسمت اول اینجا را کلیک کنید. برای قسمت دوم در تاریخ تجزیه و تحلیل فنی اینجا را کلیک کنید. برای قسمت سوم در یک مرور کلی از نمودار شمعی اینجا را کلیک کنید. برای قسمت چهارم در الگوهای پایه شمعدان اینجا را کلیک کنید. برای قسمت پنج در الگوهای شمعی پیشرفته اینجا را کلیک کنید. برای قسمت ششم در باندهای بولینگر اینجا را کلیک کنید. برای قسمت هفت در خطوط روند اینجا را کلیک کنید.
تجزیه و تحلیل فنی بر شناسایی روندها و الگوهای معاملاتی متمرکز است و یکی از ابزارهای رایج برای انجام این کار اصلاح فیبوناچی است. این بر اساس دنباله فیبوناچی است که مانند این شروع می شود: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, و غیره. دنباله بی نهایت ادامه می یابد و هر عدد در دنباله مجموع دو عددی است که درست قبل از خود رسیده است.
هر عدد به استثنای چند عدد اول در دنباله حدود 1.618 برابر بزرگتر از عدد قبل است. به جز اعداد اول در دنباله, شما در مورد 1.618 زمانی که تقسیم هر عدد توسط تعدادی که قبل از, و شما حدود 0.618 هر زمان که شما هر عدد را با عدد بعدی تقسیم. این نسبت 1.618 یا 0.618 به عنوان نسبت طلایی در نظر گرفته می شود و می تواند در سراسر طبیعت در امور مالی و هر جای دیگر مشاهده شود. نسبت طلایی پایه ای برای اصلاح فیبوناچی و تعدادی دیگر از ابزارهای مرتبط با فیبوناچی است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود.
محاسبه رجتاسیون فیبوناچی
در حالی که خطوط روند سطوح حمایت و مقاومت واقعی را در نمودارهای قیمت نشان می دهند, سطوح اصلاحی فیبوناچی پیش بینی هایی در مورد سطوح کلیدی بعدی هستند. هر یک از سطوح به درصد خاصی گره خورده است. سطوح رسمی فیبوناچی اصلاحی هستند 23.6%, 38.2%, 61.8% و 100%. این درصد از محاسبات ساخته شده با استفاده از دنباله فیبوناچی مشتق شده. با این حال, برخی از معامله گران فنی نیز استفاده 50% و/ یا 78.6% برای محاسبه اصلاحات.
به عنوان مثال تقسیم هر عدد بر عددی که بعد از عدد حاصل می شود برابر با 0.618 است که وقتی به صورت درصد نوشته می شود 61.8 درصد می شود. تقسیم هر عدد بر عددی که دو عدد در سمت راست قرار می گیرد برابر با 0.382 است که وقتی به صورت درصد نوشته می شود 38.2 درصد می شود. هنگام تقسیم یک عدد بر عددی که سه عدد به سمت راست می رسد 0.236 دریافت می کنید. اصلاحی 100% واژگونی کامل حرکت قبلی است.
محاسبه مجدد فیبوناچی ساده است. شما با ترسیم خطوط روند در یک نقطه بالا و پایین شروع می کنید. سپس اختلاف قیمت را در درصد ضرب می کنید تا اعداد اصلاحی دریافت کنید. مثلا, برای دریافت سطوح اصلاحی برای 1 100 بالا و 5 50 نقطه پایین, شما ضرب مقدار تغییر (در این مورد, 5 50) توسط .236, .382 و .618 به 23.6%, 38.2% و 61.8% از تغییر. سپس شما این اعداد تفریق از بالا اصلی, که بود 1 100. شما سپس رسم خطوط در هر یک از این سطوح به علامت اصلاحات.
تفسیر اصلاحات فیبوناچی
مفهوم این است که بازارها همیشه بخشی از حرکت قیمت را پس می گیرند و این اصلاح را می توان با استفاده از توالی فیبوناچی و نسبت طلایی پیش بینی کرد. هر درصد به میزان بالا یا پایین قبلی بازگردانده می شود. هر خط اصلاح به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت در نظر گرفته می شود. در بیشتر موارد, قیمت گزاف گویی کردن این خطوط اصلاحی.
با استفاده از مثال از بالا از یک محدوده قیمت بین 5 50 و $100, شما دریافت می کنید سطوح فیبوناچی اصلاحی از 8 88.20, 8 80.90, و 6 69.10. یک معامله گر فنی ممکن است صبر کند تا قیمت به 69.10 دلار کاهش یابد و سپس اوراق بهادار را خریداری کند و فرض کند که تا 100 دلار بازپرداخت شود. سپس هنگامی که به $100 می رسد, معامله گر ممکن است فروش را به سود در حرکت. انتظار این است که وقتی قیمت بخشی از حرکت را پس بگیرد روند بزرگتر دست نخورده باقی خواهد ماند به این معنی که حرکت در جایی که متوقف شده است بالا می رود و پس از اصلاح نسبی در همان جهت ادامه می یابد.
هیچ ابزار تجزیه و تحلیل فنی کامل نیست و اصلاحات فیبوناچی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. همانطور که با تمام شاخص ها و ابزار مورد استفاده توسط معامله گران فنی, اصلاحات به طور کامل ذهنی هستند و می توانید با به روش های مختلف توسط معامله گران مختلف مورد استفاده قرار. دلیل این الگوها خود را تکرار نامشخص است, بنابراین برخی از معامله گران ممکن است احساس اشتباه به دلیل درک اینکه چرا اصلاحی اتفاق می افتد بیشتر از زمان امکان پذیر نیست. علاوه بر این, سطوح مشخص شده توسط اصلاحیه فیبوناچی همیشه درست نیست. بیشتر از یک دستورالعمل کلی هستند, بنابراین معامله گران هرگز نباید تنها در اصلاحات تکیه.
کمان فیبوناچی, طرفداران و مناطق زمانی
اصلاحی فیبوناچی تنها یکی از ابزار که از دنباله فیبوناچی ناشی است. ابزار دیگر که در نسبت طلایی بر اساس شامل کمان فیبوناچی, طرفداران فیبوناچی و مناطق زمانی فیبوناچی. این ابزارهای دیگر فیبوناچی پیچیدهتر هستند و بنابراین کمتر از بازگرداندن فیبوناچی مورد استفاده قرار میگیرند اما با این وجود مهم هستند. نرم افزار نمودار سازی دسترسی بیشتری را برای مبتدیان فراهم می کند.
کمان فیبوناچی سه خط منحنی مارک هستند 23.6%, 38.2%, 50% و 61.8% سطح از هر سطح خاص. قبل از رسم کمان, معامله گران رسم یک خط پایه اتصال یک نقطه بالا قابل توجهی با یک نقطه کم قابل توجهی. سپس قوس ها از خط پایه کشیده می شوند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از قوس استفاده کنند زیرا نه تنها قیمت بلکه زمان را نیز در نظر می گیرند. قوس نشان می دهد که چگونه قیمت می تواند با گذشت زمان منحنی حرکت کند. نرم افزار نمودار سازی کشیدن قوس های فیبوناچی را بسیار ساده تر می کند.
طرفداران فیبوناچی حتی پیچیده تر هستند. این خطوط شامل خطوط مورب هستند که از یک نقطه قابل توجه در نمودار قیمت سرچشمه می گیرند. طراحی فن با انتخاب یک خط پایه شروع می شود که قیمت های بالا و پایین را در یک دوره زمانی مشخص متصل می کند. سطوح اصلاحی با نگاه به مجموعه 23.6%, 38.2%, 50% و 61.8% از خط پایه. نرم افزار نمودار سازی باعث می شود تا بتوانید عقب نشینی های مشخص شده توسط فن فیبوناچی را مشاهده کنید.
مناطق زمانی فیبوناچی تنها یکی از گروه های اصلاحی است که از خطوط عمودی تشکیل شده است. این اصلاحات تمرکز سنگین تر در زمان به جای قیمت. معامله گران برای ترسیم مناطق زمانی با یک تاریخ خاص شروع می کنند که سپس به عنوان صفر تعیین می شود. هر منطقه زمانی به نظر می رسد در فاصله دیکته شده توسط دنباله فیبوناچی, که به معنی منطقه بعدی روز بعد است, در حالی که یکی پس از که دو روز بعد است, پس از سه روز و سپس پنج روز, همه به ترتیب از دنباله فیبوناچی. برخی از معامله گران را انتخاب کنید به جست و خیز بیش از چند عدد اول در سری به طوری که اعداد کمی بیشتر گسترش.
معامله گران همچنین از ابزارهای دیگری که بر اساس دنباله فیبوناچی هستند مانند الگوهای گارتلی و امواج الیوت استفاده می کنند. مقالات بعدی در این مجموعه در برخی از این ابزار دیگر تمرکز می کنند.
