بهترین زمان برای تجارت طلا در فارکس - نکات و استراتژی ها

تجارت طلا باید بخشی طبیعی از معاملات فارکس باشد. طلا بیشتر از جفت ارزهای سنتی فارکس فرصت های خوبی برای سود معاملاتی ایجاد می کند. معامله گران تنها با چند صد یا هزار دلار می توانند با استفاده از کارگزاران فارکس / CFD که معاملات طلا را ارائه می دهند، طلا را به صورت آنلاین با مقرون به صرفه ترین معامله انجام دهند. تجارت سودآور طلا با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال، که احتمالاً با تحلیل بنیادی فیلتر شده‌اند، به بهترین نحو به دست می‌آید، که جزئیات آن در زیر به همراه داده‌های قیمت تاریخی پشتیبانی می‌شود.

تجارت طلا در مقابل سرمایه گذاری در طلا

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری یا معامله در طلا وجود دارد. سرمایه گذاری در طلا به معنای خرید و نگهداری برای مدت طولانی، یعنی ماه ها یا سال ها است. معامله در طلا به معنای خرید و فروش چندین بار در مدت زمان کوتاه‌تر، مانند چند روز، چند ساعت یا حتی چند دقیقه است.

شما می توانید تنها با چند صد دلار آمریکا با خرید طلای فیزیکی به صورت سکه یا قطعه یا با خرید مقادیر کمی از سهام شمش طلا که در انبارهای امن نگهداری می شود، در طلا سرمایه گذاری کنید. با این حال، این روش ها برای معامله عملی نیستند زیرا کند هستند و توانایی فروش کوتاه را ندارند. همچنین، سکه های طلا به طور مستقیم ارزش طلا را منعکس نمی کنند، زیرا در هنگام فروش علامت گذاری می شوند. نگهداری طلای فیزیکی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند شامل مشکلاتی از جمله اثبات و ذخیره‌سازی باشد.

معاملات طلا به شما این امکان را می‌دهد که از نوسانات قیمت طلا در مقایسه با سرمایه‌گذاری «خرید و نگه‌داری» سودهای مکرر و بیشتری کسب کنید.

کارگزاران فارکس را در منطقه شما توصیه می کنیم

کجا طلا معامله کنیم

اگر می‌خواهید قیمت طلا را معامله کنید، باید چیزی را معامله کنید که بسیار مرتبط با ارزش طلا یا خود قیمت طلا است.

معاملات گزینه های طلا و آتی

گزینه ایده آل برای معامله گران طلا، معامله گزینه های طلا یا معاملات آتی است که نشان دهنده طلای واقعی از طریق یک بورس عمده و تنظیم شده است. با این حال، این مستلزم سپرده گذاری حداقل 5000 دلار در یک کارگزاری آتی است، زیرا کوچکترین قرارداد آتی طلا نشان دهنده کمی بیش از 33 اونس طلا است و خرید یا فروش تنها یک قرارداد به این میزان حاشیه برای حمایت از معامله نیاز دارد.

معاملات ETF طلا

یک راه حل جایگزین، معامله سهام در یک ETF (صندوق قابل معامله در بورس) است که مالک طلا است و نوسانات قیمت آن دقیقاً منعکس کننده نوسانات قیمت خود طلا است. بهترین مثال از چنین ETF، SPDR Gold Trust است. با این حال، این مستلزم افتتاح حساب در یک کارگزاری است که معاملات مستقیم سهام و سهام را ارائه می دهد. چنین کارگزاران سهام معمولاً به حداقل سپرده چند هزار دلاری نیاز دارند و در هر معامله حداقل کمیسیون یا اسپرد قابل توجهی را دریافت می کنند. یک سهم در SPDR Gold Trust تقریباً یک دهم ارزش اونس طلا به دلار آمریکا برای شما هزینه خواهد داشت، بنابراین این یک روش معاملاتی غیرعملی گران قیمت طلا برای اکثر افرادی است که می‌خواهند با معامله طلا با طلا درآمد کسب کنند. زیر 5000 دلار، زیرا بدست آوردن حداکثر اهرم بالاتر از 2 به 1 دشوار است.

تجارت سهام معدن طلا

یکی دیگر از گزینه‌های معامله‌گران بالقوه طلا، خرید و فروش سهام شرکت‌های استخراج طلا است، زیرا ارزش این سهام تحت تأثیر ارزش طلا است. با این حال، این نیز شامل همان مشکلات سرعت، هزینه ها و حداقل سپرده مورد نیاز است، و دارای این اشکال اضافی است که ارزش طلا تنها یکی از چندین عامل تعیین کننده قیمت سهام معدن است.

تجارت طلا در یک کارگزار فارکس

این یک روش باقی می‌ماند که سریع، آسان، عملی و مقرون‌به‌صرفه برای هر کسی که می‌خواهد فقط چند صد یا هزار دلار برای تجارت طلا خرج کند، باقی می‌ماند: افتتاح حساب با یک کارگزاری فارکس / CFD که معامله در نقطه طلا را ارائه می‌کند (قیمت واقعی طلا). طلا در هر اونس). اکثر کارگزاران فارکس معاملات را با قیمت طلا به دلار آمریکا ارائه می دهند و تعداد کمی از آنها نیز طلا را با قیمت سایر ارزهای اصلی مانند یورو یا دلار استرالیا عرضه می کنند. تقریباً هر کارگزاری فارکس / CFD که طلا را ارائه می دهد، معاملاتی به کوچکی 10 اونس طلا و تعدادی از آنها حتی تا 1 اونس کاهش می دهد. با حداکثر اهرم در معاملات طلا در 20 به 1 در اتحادیه اروپا و در سطوح بسیار بالاتر که برای کارگزاران خارج از اتحادیه اروپا اعمال می شود، معامله طلا به صورت کوتاه و بلند با سپرده تنها 100 دلار در بسیاری از کارگزاران فارکس / CFD ممکن شده است..

تجارت طلا از طریق کارگزاری فارکس / CFD می تواند دو معایب احتمالی داشته باشد که باید از آنها آگاه باشید. گسترش و کمیسیون های شارژ شده ممکن است بسیار زیاد باشد ، اما کارگزاران زیادی وجود دارند که یک پیشنهاد منطقی را ارائه می دهند تا بتوانید از این امر جلوگیری کنید. یک مشکل بالقوه بزرگتر (مگر اینکه فقط روز تجارت نباشید) این است که کارگزاران معمولاً برای هر روز که یک تجارت آزاد از ساعت 5 بعد از ظهر نیویورک داشته باشید ، هزینه ای را پرداخت می کنند ، مگر اینکه یک حساب تجارت اسلامی باز کنید. این بدان معناست که اگر روزها یا حتی برای هفته ها یا ماه ها تجارت را باز نگه دارید ، باید مطمئن باشید که تجارت به اندازه کافی خوب عمل می کند تا این هزینه را توجیه کند. برخی از کارگزاران این هزینه ها را منتشر می کنند ، که می توانند روز به روز در وب سایت خود تغییر دهند. معمولاً به عنوان "مبادله" ، "تام/بعدی" یا "هزینه تأمین مالی شبانه" توصیف می شود. اگر کارگزار شما آن را در وب سایت خود منتشر نمی کند ، باید بتوانید نرخ های فعلی را در بستر معاملاتی آنها پیدا کنید. در پلت فرم معاملاتی Metatrader 4 ، می توانید با کلیک راست در بخش "ساعت بازار" در نماد معاملاتی که می خواهید بررسی کنید (به عنوان مثال Xau/USD) و انتخاب "خواص" نرخ پیدا کنید. معمولاً نرخ متفاوتی برای موقعیت های طولانی یا کوتاه اعمال می شود. به ندرت ، نرخ ممکن است منفی باشد به این معنی که شما برای داشتن یک موقعیت یک شبه پرداخت می کنید ، اما این بعید است که برای طلا اتفاق بیفتد.

کارگزاران فارکس معمولاً در منوی دارایی خود به عنوان "طلا" یا "Xau/USD" طلا را ارائه می دهند.

نحوه تجارت طلا

قیمت طلا بیشتر به دلار آمریکا است ، اما تا سال 1976 ، ارزش دلار آمریکا به طور کامل یا جزئی بر ارزش طلا بود: دلار آمریکا به طلا چسبیده بود. این بدان معنی است که تجارت طلا همانطور که می دانیم فقط از سال 1976 واقعاً پیش رفته است. بسیاری از معامله گران نسبت به طلا احساساتی می شوند. این یک احساسات طبیعی انسانی است که از این فلز گرانبها و بسیار گران قیمت که ما در جواهرات گران قیمت از آن استفاده می کنیم ، هیجان زده شویم ، اما معامله گران باید مانند کالاهای دیگر طلا را به عنوان کالایی مشاهده کنند. معامله گران باید در مورد نوسانات قیمت و نه خود دارایی فکر کنند تا تصمیمات تجاری خوبی بگیرند.

یک دلیل خوب برای معامله طلا این است که قیمت آن نسبت به جفت ارزهای سنتی فارکس مانند EUR/USD با نوسانات و قدرت بیشتری در نوسان است. به عنوان مثال، جفت ارزهای اصلی اغلب تنها 8 درصد یا بیشتر در طول یک سال کاهش یا افزایش پیدا می کنند، در حالی که قیمت طلا گاهی اوقات تنها در عرض چند ماه 100 درصد افزایش یافته است. حتی اگر هزینه معامله طلا از نظر اسپرد و کارمزد به نسبت بیشتر از جفت ارز فارکس است، این حرکت بزرگتر قیمت همچنان باعث می شود که آن را از نظر سود کلی بیشتر کند. به عنوان مثال، هزینه مبادله EUR/USD معمولا کمتر از 0. 01 درصد اندازه موقعیت است، در حالی که هزینه معاملات نقطه ای طلا معمولاً نزدیک به 0. 02 درصد است - اما چه کسی اهمیت می دهد که سود بالقوه در معاملات طلا ده برابر آن باشد. آیا در تجارت EUR/USD خواهد بود؟

بهترین استراتژی های معاملاتی طلا

تصمیم‌گیری در مورد بهترین استراتژی یا استراتژی‌های معاملاتی طلا برای استفاده، مستلزم این است که موارد معامله طلا را با استفاده از تحلیل بنیادی یا تکنیکال یا ترکیبی از هر دو در نظر بگیرید. بیایید اساس چنین استراتژی‌هایی و نحوه عملکرد آنها در دهه‌های اخیر را در نظر بگیریم تا به شما در تصمیم‌گیری کمک کند.

تحلیل بنیادی

برخلاف سهام و سهام یا کالاهای با ارزشی مانند نفت خام، طلا ارزش ذاتی بسیار کمی دارد زیرا کاربردهای عملی کمی دارد. اما نادر است و انسان ها جذب آن شده اند و بر اساس اجماع به آن ارزش داده اند. اندازه گیری نوسانات جزئی در آن ادراک انسان از روز به روز غیرممکن است، بنابراین از این نظر، تحلیل بنیادی ارزش محدودی دارد.

یکی دیگر از جنبه های طلا که آن را از ارزهای فیات مانند دلار آمریکا متمایز می کند این است که عرضه آن محدود است. این باید به این معنی باشد که عرضه محدود طلا را می توان مسلم دانست. مشکلی که در این تحلیل وجود دارد این است که تقریباً تمام طلاهای شناخته شده جهان در اختیار بانک ها و دولت ها است، اما هیچ کس دقیقاً نمی داند که چقدر وجود دارد. به نظر می‌رسد بانک‌های بزرگی که سال‌ها برای تثبیت قیمت طلا از طریق «تثبیت طلا» دو بار در روز تبانی کرده‌اند، می‌توانند تصورات عرضه و تقاضا را دستکاری کنند.

• تورم بالا
• بحران اقتصادی / بی ثباتی
• سقوط دلار آمریکا
• نرخ بهره واقعی منفی

آیا این تحلیلگران درست هستند؟ما می‌توانیم داده‌ها را از زمان شروع شناور کاملاً آزاد طلا در سال 1976 بررسی کنیم تا ببینیم آیا قیمت طلا با این عوامل مرتبط است یا خیر.

همبستگی طلا

ایالات متحده از اوایل دهه 1980 تاکنون شاهد نرخ تورم سالانه بالای 6 درصدی نبوده است. ایالات متحده در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 از تورم بالا رنج برد و قیمت طلا در این دوره به طور چشمگیری افزایش یافت. در این زمان رابطه قوی بین طلا و تورم وجود داشت، اما زمانی که تورم در اواخر دهه 1980 دوباره افزایش یافت، قیمت طلا کاهش یافت.

نکته پایانی این است که قیمت طلا ممکن است زمانی افزایش یابد که تورم به سطح غیرعادی بالایی برسد، و یک همبستگی مثبت کوچک بین تغییر ماهانه قیمت طلا و نرخ تورم ماهانه ایالات متحده در کل دوره از سال 1976 تا 1976 وجود دارد. 2019. ضریب همبستگی بین این دو 17. 24٪ بود که 100٪ نشان دهنده همبستگی کامل و 0٪ نشان دهنده عدم همبستگی بود. این به این معنی است که احتمالاً عاقلانه است که فقط زمانی انتظار داشته باشیم که قیمت طلا به یک نرخ غیرعادی بالا برسد، اما منطقی است که وقتی تورم در حال افزایش است، نسبت به طلا صعودی‌تر و زمانی که تورم در حال کاهش است، نزولی‌تر باشد.

نمودار همبستگی طلا / تورم ایالات متحده

بحران اقتصادی / بی ثباتی

اندازه گیری عینی بحران یا بی ثباتی اقتصادی دشوار است. با این حال، نمی توان تردید داشت که کشوری که وارد یک بحران اقتصادی بزرگ می شود، ارزش نسبی پول خود را کاهش می دهد. علاوه بر این، بدترین بحران اقتصادی در ایالات متحده در دهه های اخیر در دهه 1970 رخ داد و این دوره ای بود که طی آن قیمت طلا به دلار آمریکا به طور چشمگیری افزایش یافت.

شواهد جدیدتر نشان می‌دهد که طلا در طول یک دوره بحران اقتصادی جدی در سال 2020 افزایش می‌یابد، زیرا همه‌گیری ویروس کرونا از ماه فوریه به ایالات متحده و سایر کشورهای غربی ضربه زده است. از مارس تا جولای 2020، قیمت طلا به دلار آمریکا کمی کمتر از 23 درصد افزایش یافت و از 1586 دلار به 1948 دلار رسید که از بالاترین قیمت قبلی 1921 دلاری طلا در سال 2011 فراتر رفت.

همبستگی طلا با شاخص دلار آمریکا

از آنجایی که طلا بر اساس دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، انتظار می رود قیمت طلا به دلار با شاخص دلار آمریکا که نوسانات ارزش نسبی دلار آمریکا را در برابر سبد حجمی وزنی از سایر ارزها اندازه گیری می کند، همبستگی بسیار مثبتی داشته باشد.. اندازه گیری ضریب همبستگی تمام تغییرات ماهانه قیمت طلا و شاخص دلار آمریکا از سال 1976 تا 2019 یک همبستگی مثبت جزئی تقریباً 25. 23٪ را نشان می دهد.

با توجه به اینکه ما قیمت طلا را با دلار آمریکا اندازه گیری می کنیم ، این همبستگی خیلی قوی نیست ، اما ممکن است در تجزیه و تحلیل فنی استفاده کند ، که بعداً در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نمودار همبستگی شاخص دلار طلا / ایالات متحده

نرخ بهره واقعی منفی

همانطور که اعتقاد بر این است که طلا با عرضه محدود یک فروشگاه با ارزش است ، در حالی که ارزهای فیات توسط بانک ها و دولت های مرکزی که آنها را کنترل می کنند می توانند از بین بروند یا به طور مصنوعی متورم شوند ، می توان ادعا کرد که قیمت طلا در یک ارز فیات چنین استاز آنجا که دلار ایالات متحده در هنگام پرداخت ارز فیات افزایش می یابد. شاخص های پرداخت ارز شامل تورم بالا است که قبلاً در مورد آنها بحث کرده ایم و نرخ بهره واقعی منفی است. یک ارز وقتی نرخ تورم آن بالاتر از نرخ بهره آن باشد ، نرخ بهره واقعی منفی دارد ، زیرا ارز بیش از آنچه در سود می پردازد ، ارزش خود را کاهش می دهد ، بنابراین سپرده گذاران آن ارز با گذشت زمان ضرر خالص می کنند.

مشکلی که ما در اینجا با آن روبرو هستیم این است که دلار ایالات متحده از سال 1976 فقط دو برابر نرخ سود واقعی منفی را متحمل شده است: طی یک دوره بسیار کوتاه در اواخر دهه 1970 ، و سپس دوباره در طول سال 2018 و 2019. این بدان معنی است که ما طولانی نداریمنمونه کافی برای تجزیه و تحلیل آماری معنی دار از همبستگی بین طلا و نرخ بهره منفی است ، اما درست است که قیمت طلا به دلار آمریکا به طور گسترده در این دوره ها افزایش یافته است ، بنابراین به نظر می رسد که یک همبستگی مثبت وجود داشته باشد.

همبستگی بین قیمت طلا و نرخ بهره ایالات متحده نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد ، اما از آنجا که نرخ بهره با نرخ تورم بسیار ارتباط دارد ، ما به طور موثری آن را تحت پوشش قرار می دهیم.

تجارت طلا با فصلی

"فصلی" نوعی تجزیه و تحلیل اساسی است که مبتنی بر نظریه ای است که تقاضا برای دارایی مانند طلا تمایل به اوج یا پرشور با فصول سال دارد. به عنوان مثال ، قیمت گاز طبیعی در زمستان در نیمکره شمالی افزایش می یابد زیرا هوای سرد تقاضای بیشتری را به همراه دارد. دیدن همین منطق برای طلا دشوار است ، اما جدول زیر نشان می دهد که ماههای مشخصی از سال وجود داشته است که قیمت طلا تمایل به بهتر از آن داشته باشد یا از حد متوسط آن استفاده کند. من معتقدم که مفهوم فصلی برای تجارت طلا به خوبی اعمال می شود ، اما به هر حال داده ها را ارائه می دهم. از سال 2001 تا 2019 ، قیمت طلا در 56 ٪ ماه افزایش یافت. درصد ماههای تقویم در این دوره که طلای طلا در زیر نشان داده شده است:

این داده ها حاکی از آن است که اوت و سپتامبر ماه های خوبی برای خرید طلا بوده است در حالی که فوریه و ژوئیه ماه های خوبی برای فروش طلا بوده است.

تجزیه و تحلیل بنیادی طلا: خط پایین

فلز گرانبها از نظر تاریخی تمایل به افزایش قیمت در دوره های تورم غیرمعمول بالا ، بحران شدید اقتصادی یا نرخ بهره واقعی منفی را نشان داده است. در طولانی مدت ، طلا هیچ ارتباط مثبت یا منفی معنی داری با بازار سهام نشان نداده است.

در سطح خرد تر ، اغلب درست است که وقتی بازارها در حالت "خطر خاموش" قرار می گیرند ، پول تمایل به جاری شدن به ین ژاپنی ، فرانک سوئیس و طلا دارد. بنابراین ، معامله گران طلا می توانند یاد بگیرند که احساسات "ریسک" را مشاهده کنند و به دنبال ورود به معاملات طلای طولانی در این مواقع باشند.

تجارت طلا با تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی هنر تعیین اینکه آیا می توان حرکات قیمت آینده را از حرکات قیمت گذشته پیش بینی کرد یا خیر. در اینجا ما به این نکته خواهیم پرداخت که آیا حرکات قیمت طلا طی دهه های اخیر توانسته است هر چیز مفیدی را برای ما تعریف کند.

طلا از سال 1976 تعصب طولانی نشان داده است. قیمت آن بیش از 51 ٪ ماه افزایش یافته است و میانگین ماه شاهد افزایش قیمت 0. 55 ٪ بوده است. تغییر متوسط قیمت ماهانه در این دوره افزایش 0. 07 ٪ بود. این آمار نشان می دهد که طلا ، به عنوان یک فروشگاه یا ارزش نظری محدود ، ممکن است در برابر ارزهای فیات افزایش یابد. اگر درست باشد ، این نشان می دهد که جستجوی معاملات طولانی با اطمینان بیشتری نسبت به معاملات کوتاه پرداخت می کند. منطقی به نظر می رسد که ارزهای فیات از تورم رنج می برند در حالی که دارایی های واقعی مانند طلا و سهام ، دارایی های واقعی مانند طلا و سهام با گذشت زمان افزایش می یابد.

طلا ، مانند بیشتر دارایی های اصلی سوداگرانه مایع ، تمایل به روند دارد. این بدان معنی است که یکی از بهترین روشهای تحلیل فنی که می توانید در اینجا استفاده کنید ، تعریف این است که آیا طلا در یک روند است یا خیر ، و سپس در جهت روند تجارت.

روند تجارت روند

طلا کالایی است که مستعد حرکت قوی قیمت است. به خوبی شناخته شده است که یکی از بهترین استراتژی های تجاری برای کالاها ، تجارت شکستن در جهت روند بلند مدت است. بیایید داده های تاریخی را بررسی کنیم و ببینیم که چقدر روند تجارت طلا با استفاده از دو روش مختلف کار کرده است.

اولین استراتژی شامل معاملات تجاری است. بیایید بگوییم که وقتی قیمت بسته شدن ماهانه طلا بالاترین میزان در شش ماه است ، این یک شکست صعودی است و ما تجارت طولانی می کنیم. برعکس ، هنگامی که قیمت بسته شدن ماهانه پایین ترین حد آن در 6 ماه است ، این یک شکست نزولی است و ما تجارت کوتاهی می گیریم. من این را "استراتژی برک آوت" می نامم.

استراتژی دوم نیز یک استراتژی معاملات روند است ، اما کمتر از یک استراتژی برک آوت: وقتی یک ماهانه نزدیک به قیمت بسته شدن شش ماه پیش بالاتر باشد ، یا در جایی که پایین تر باشد ، طولانی می شود. من این را "استراتژی بالاتر/پایین" می نامم.

بیایید ببینیم که چگونه آزمایش پشتی این استراتژی از سال 1976 انجام می شد ، با فرض اینکه هر تجارت به مدت یک ماه برگزار می شد و سپس خارج می شد.

تست بازگشت استراتژی 6 ماهه طلا

هر دو استراتژی تقریباً در طول نیم قرن ، در هر دو معاملات طولانی و کوتاه ، عملکرد مثبت داشته اند و استراتژی برک آوت به طور قابل توجهی بهتر عمل می کند. به نظر می رسد که بهترین استراتژی تجارت فنی برای طلا تجارت شکستن قیمت 6 ماهه است و تجارت با روند 6 ماهه حتی اگر قیمت در حال ایجاد اوج های جدید نباشد یا پایین نیز بسیار خوب کار کرده است.

این نتایج پشتی بسیار قوی است. پیدا کردن یک استراتژی تجاری که می توانست انجام شود و همچنین در همین مدت با استفاده از جفت های معمولی ارز فارکس آسان نیست ، این یک دلیل خوب است که اگر قصد تجارت فارکس را دارید ، باید با طلا تجارت کنید.

فراموش نکنید که کارگزاران Forex / CFD معمولاً در صورت عدم داشتن حساب اسلامی ، هزینه ای را برای باز نگه داشتن تجارت در یک شبه پرداخت می کنند. هنگامی که شما معاملات و تجارت را برای هفته ها یا ماه ها انجام می دهید ، این می تواند با سود تجارت شما از بین برود. این دلیلی است که شما ممکن است بخواهید با این روند تجارت کنید اما پس از متوقف شدن به نفع شما برای چند روز ، یا حتی روز تجارت طلا در جهت روند ، از تجارت خارج شوید. وقتی معامله گران روز قبل از ساعت 5 بعد از ظهر نیویورک معاملات خود را می بندند ، هزینه مبادله یک شبه را پرداخت نمی کنند.

یکی از راه های تلاش برای ورود به زمان برای بهره برداری از روند چند ماهه این است که منتظر نوعی اصلاح در یک بازه زمانی کوتاه تر مانند چارچوب زمانی روزانه باشید ، و سپس وقتی یک روز جدید در جهت روند بسته می شود و باعث می شودبه عنوان مثال ، نزدیکتر از بسته شدن دو روز گذشته در یک صعود ، شما یک سیگنال ورودی کوتاه مدت برای استفاده دارید.

نحوه استفاده از نوسانات برای تجارت طلا

"نوسانات" در معاملات به این معنی است که قیمت چیزی در نوسان است. شما می توانید از حرکت متوسط قیمت استفاده کنید ، که ما آن را نوسانات متوسط یا میانگین محدوده واقعی می نامیم تا نقاط ورود بهتر تجارت را تعیین کنید ، زیرا اگر نوسانات امروزه نسبتاً زیاد باشد ، احتمالاً فردا نسبتاً زیاد خواهد بود ، نشان می دهد که یک حرکت قوی تر به نفع شما استبه احتمال زیادنوسانات با استفاده از شاخصی به نام متوسط محدوده واقعی (ATR) که تقریباً در هر بستر معاملاتی یا بسته نرم افزاری نمودار موجود است ، به بهترین وجه اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال ، فرض کنید که قیمت طلا امروز با قیمت 6 ماهه بسته می شود. ما قبلاً نشان داده ایم که در معاملات چنین شکستگی های بلند مدت با قیمت طلا پیشرفتی وجود داشته است. اگر نشانگر ATR را در نمودار روزانه خود روشن کنید و آن را به 15 روز گذشته تنظیم کنید ، به شما نشان می دهد که قیمت طلا در هر روز به طور متوسط طی 15 روز گذشته چقدر حرکت کرده است. اگر حرکت قیمت امروز به طور قابل توجهی بالاتر از مقدار نشان داده شده توسط نشانگر ATR باشد ، این بدان معنی است که قیمت با نوسانات بالاتر از حد متوسط به اوج های جدید می رسد. این بدان معنی است که فردا بیشتر از حد معمول افزایش می یابد ، زیرا نوسانات بالاتر از حد متوسط است.

ما می توانیم این موضوع را با نگاهی به برخی از داده های تاریخی از قیمت طلای نقطه از سال 2001 تا 2019 نشان دهیم. بیایید روزهایی را که قیمت آن با قیمت 100 روزه بالا یا پایین بسته شده است مقایسه کنیم ، ببینیم که آیا قیمت در همان جهت بیش از حد ادامه داردروزهای بعد و تا چه اندازه ، با توجه به اینکه نوسانات چقدر قوی است که توسط نشانگر 15 روزه ATR اندازه گیری می شود.

تست بازگشت استراتژی نوسانات 100 روزه طلا

داده های تاریخی نشان می دهد که در این دوره ، هنگامی که قیمت طلا در یک روز با بیش از میانگین حرکت روزانه 15 روزه در یک روز حرکت می کرد ، معاملات سودآور تر انجام می شد. به طور متوسط ، جایی که حرکت قیمت روز بالاتر از ATR 15 روزه خود در یک شکست بود ، روز بعد با 81 سنت دیگر در جهت شکستن بسته شد. جایی که حرکت قیمت روز زیر 15 روز ATR خود در یک شکست بود ، روز بعد فقط 51 سنت دیگر ایجاد کرد.

چگونه روز تجارت طلا

طلا برای معامله گران روز بسیار مناسب است. یکی از مزایای طلای روز تجارت ، جلوگیری از هزینه مبادلات شبانه است که می تواند در بسیاری از کارگزاران طلا نسبتاً بزرگ باشد. نقطه ضعف اصلی این است که کمیسیون گسترش به علاوه برای تجارت طلا بالاتر از جفت ارزهای اصلی فارکس است ، اما این با حرکت متوسط قیمت بالاتر در طلا جبران می شود.

• اگر قیمت بالاتر از 6 ماه گذشته است ، به شدت صعودی باشید
• اگر قیمت بالاتر از 6 ماه پیش است اما زیر برخی از قیمت های رسیده از آن زمان ، ضعیف است
• اگر قیمت پایین تر از 6 ماه گذشته است ، به شدت نزولی باشید
• اگر قیمت پایین تر از 6 ماه پیش است اما بالاتر از برخی از قیمت های رسیده از آن زمان ، ضعیف باشد
• اگر قیمت طی 6 ماه گذشته جهت کمی نشان داده است ، معکوس های تجاری در مناطق آشکار پشتیبانی یا مقاومت

معامله گران روز طلا باید از قاب های زمانی کوتاه تر برای ورودی های تنظیم دقیق مطابق با نکات فوق استفاده کنند.

چه زمانی بهترین زمان برای تجارت طلا است؟

قیمت طلا تمایل به حرکت بیشتر در ساعات خاص روز دارد. معامله گران روز باید در این مواقع بی ثبات تر تلاش کنند تا از تجارت طلا استفاده کنند تا از افزایش حرکت قیمت استفاده کنند.

بهترین زمان روز برای تجارت طلا

داده ها نشان می دهد که قیمت طلا به طور متوسط بین ظهر و 8 عصر لندن بیشترین حرکت را دارد ، تقریباً مربوط به ساعاتی است که بازارها در شرق و مرکزی ایالات متحده باز هستند. این نشان می دهد که بهترین زمان روز برای تجارت طلا ، چه به عنوانگزینه های طلا ، آینده طلا ، Spot Gold یا Xau/USD از ظهر تا 8 عصر لندن است. این احتمالاً صادق است زیرا زمان اصلی افتتاح بازار طلا در این دوره است.

نکات طلای تجارت

• ارزش آن را دارد که طلای آن را معامله کند زیرا قیمت آن بسیار حرکت می کند و اغلب به شدت رونده می شود.
• تقریباً هر کارگزار فارکس تجارت طلا را ارائه می دهد.
• تجارت با روند 6 ماهه. شکستن 6 ماهه جدید بهترین است.
• پس از شکستن ، بر روی یک شکستن قیمت یا عقب نشینی وارد شوید.
• از تجزیه و تحلیل اساسی می توان برای تعیین اینکه کدام سیگنال های تجزیه و تحلیل فنی به احتمال زیاد عملکرد بهتری دارند ، استفاده شود.
• با استفاده از نوعی توقف دنباله دار ، در معاملات برنده سود کسب کنید.
• اگر امیدوارید بیش از دو روز تجارت را باز نگه دارید ، از هزینه های مبادله یک شبه مراقب باشید.
• همیشه بر اساس مقدار نشانگر ATR از ضرر توقف سخت استفاده کنید. توقف های تنگ مانند نیمی از ATR روزانه تمایل به نتایج خوب دارند.
• اگر شاخص دلار آمریكا رواج داشته باشد ، می توانید نسبت به تجارت كوتاه با قیمت طلای دلار آمریكا اطمینان بیشتری داشته باشید. اگر روند نزولی داشته باشید ، ممکن است در معاملات طولانی اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

چگونه با موفقیت طلا را تجارت می کنید؟

ساده ترین راه برای تجارت موفقیت آمیز طلا ، خرید شکستن به قیمت های جدید 6 ماهه است ، در حالی که با تکیه بر یک توقف متوقف کردن مبتنی بر نوسانات ، برای بیرون کشیدن شما از تجارت.

آیا تجارت طلا سودآور است؟

تجارت طلا می تواند سودآور باشد ، به ویژه معاملات طولانی به عنوان قیمت طلا به دلار آمریکا طی سالهای اخیر افزایش یافته است. طلا چندین دوره از دستاوردهای دیدنی و جذاب را مشاهده کرده است که به معامله گران فرصت داده است تا از فلز گرانبها سود ببرند.

از کجا می توانم با طلا تجارت کنم؟

تقریباً همه کارگزاران فارکس / CFD و همچنین کارگزاران سهام سنتی ، مشتریان خود را در ابزارهای طلا یا طلایی مانند ETF یا سهام معدن تجارت می کنند.

چه ساعتی می توانم با طلا تجارت کنم؟

طلا 23 ساعت در روز در روزهای هفته معامله می کند ، به عنوان مبادله اصلی CME Globex که طلای آن معامله می شود فقط بین ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر ایالات متحده آمریکا بسته می شود. بیشتر کارگزاران فارکس / CFD به شما امکان می دهند همزمان با باز بودن مبادله CME Globex ، طلا را تجارت کنید.

آیا می توانید روز تجارت طلا را انجام دهید؟

شما می توانید روز تجارت را با تقریباً هر کارگزار فارکس تجارت کنید ، اگرچه آگاه باشید که گسترش روی طلا همیشه بزرگتر از جفت ارزهای اصلی فارکس است ، بنابراین ممکن است لازم باشد در انتخاب بهترین فرصت های تجاری برای سودآوری بیشتر مراقب باشید.

بهترین زمان برای تجارت چه ساعتی است؟

برای بیشتر سبک های تجاری ، بهترین زمان برای تجارت در مواقع بیشترین نقدینگی بازار است. بیشترین نقدینگی در بازار فارکس در هنگام همپوشانی بین ساعات کاری لندن و نیویورک ، که در روزهای هفته بین ساعت 9:30 صبح و 1 بعد از ظهر نیویورک رخ می دهد ، بوجود می آید.

آیا طلا 24 ساعت معامله می شود؟

خیر ، هر روز در هفته 23 ساعت معامله می شود - ساعتی که بازار طلا بسته می شود بین 4 و 5 بعد از ظهر زمان مرکزی ایالات متحده است.

چگونه xauusd را تجارت می کنید؟

از لحاظ تاریخی قابل اطمینان ترین استراتژی برای تجارت Xauusd با یک کارگزار فارکس این است که وقتی قیمت به اوج جدید 6 ماهه تقسیم می شود ، طولانی شود.

آدام لیمون نقش خود را در Dailyforex در سال 2013 آغاز کرد ، هنگامی که به عنوان یک تحلیلگر اصلی در خانه وارد شد. آدام در حساب شخصی خود فارکس ، سهام و سایر ابزارها را معامله می کند. آدم معتقد است که برای بازرگانان/سرمایه گذاران خرده فروشی بسیار امکان پذیر است تا با گذشت زمان ، بازده مثبت را تأمین کنند ، مشروط بر اینکه آنها خطرات خود را محدود کنند ، روند را دنبال کنند و از طریق رگه های از دست دادن کوتاه مدت-ادامه دهند-به شرط استفاده فقط کارگزاری های معتبر. وی پیش از این طی یک دوره 12 ساله در بازارهای مالی کار کرده است ، از جمله 6 سال با مریل لینچ. در درس های رایگان خود در آکادمی FX بیشتر از آدم بیاموزید

آیا شما علاقه ای به آنچه خواندید داشتید؟به ما اطلاع دهید که شما چه فکر می کنید!

لطفاً اطمینان حاصل کنید که نظرات شما مناسب است و آنها خدمات یا محصولات ، احزاب سیاسی ، مواد انتخاباتی یا گزاره های رای گیری را ارتقا نمی دهند. نظرات که حاوی سوءاستفاده ، مبتذل ، توهین آمیز ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده است یا حملات شخصی از هر نوع حذف می شود. نظرات از جمله نامناسب نیز حذف می شود.