چگونه بفهمیم کدام بازارهای CFD را معامله کنیم

قراردادهای تفاوت (یا CFD) مشتقات مالی هستند. این بدان معنی است که قیمت آنها از دارایی های مالی اساسی مانند بازارهای CFD به دست می آید. سهام فردی، شاخص های سهام، جفت ارز، کالاها و اوراق قرضه. این امر به معامله‌گران CFD امکان می‌دهد تا بدون نیاز به خرید یا فروش واحد اصلی، در مورد تغییرات قیمت در دارایی گمانه‌زنی کنند.

در روزهای اولیه، CFD ها توسط مؤسسات مالی برای انعطاف بیشتر هنگام معامله سهام فردی مورد استفاده قرار می گرفتند. CFD ها به معامله گران این امکان را می دهد که هم در معرض دید طولانی و هم کوتاه مدت در سهام قرار گیرند. این بدان معناست که موسسات مالی می توانند CFD ها را روی سهام فردی بفروشند تا موقعیت خرید موجود در سهام پایه را پوشش دهند.

به این ترتیب آنها می توانند در پوشش ریسک کارآمد و مقرون به صرفه شرکت کنند. آنها می توانند خود را در برابر بازار در حال سقوط بدون تحمل زحمت و هزینه (از جمله پیامدهای افزایش سرمایه) ناشی از فروش و بستن موقعیت اساسی خود پوشش دهند. علاوه بر این، CFD ها با حاشیه معامله می شوند که به این معنی است که موقعیت ها می توانند بسیار اهرم شوند.

در نتیجه، آن‌ها ابزار مالی ایده‌آلی برای آن نوع مؤسسه‌ای بودند که خواهان روشی کم‌هزینه برای سفته‌بازی و مدیریت ریسک بودند. اما زمان زیادی نگذشت که CFD ها در بازار خرده فروشی در دسترس قرار گرفتند. امروزه یک حساب تجاری CFD به شما امکان دسترسی به مجموعه وسیعی از ابزارهای مالی از جمله سهام جهانی، شاخص های سهام، ارزها، کالاها و سایر ابزارهای مالی را می دهد.

با انتخاب های زیاد، گاهی اوقات می توان سخت دانست که از کجا شروع کنید، به خصوص اگر در CFD ها تازه کار هستید. بنابراین قابل درک است که برخی از اولین سوالاتی که مردم می پرسند این است: بهترین بازار برای معامله CFD ها کدام است و کجا می توانم بیشترین درآمد را داشته باشم؟پاسخ ساده این است که بهترین بازار برای معامله، بازاری است که بیشتر درباره آن می دانید. این به نوبه خود باید بهترین فرصت را برای کسب درآمد به شما بدهد. پس از این، باید عوامل دیگری را در نظر بگیرید، مانند اینکه آیا شما برای معاملات روزانه یا بلندمدت مناسب تر هستید یا هزینه های معامله در یک بازار در مقایسه با بازار دیگر از نظر اسپرد معامله و نیاز به حاشیه.

آیا معاملات روزانه کوتاه مدت بهترین است؟

برخی افراد معاملات کوتاه مدت روزانه را دوست دارند. به طور معمول، این به معنای باز و بسته شدن معاملات در یک روز یا یک جلسه معاملاتی است. این امر از هزینه های اضافی همراه با عدم اطمینان اضافی که با حفظ یک موقعیت یک شبه به وجود می آید، جلوگیری می کند. در واقع، برخی از معامله گران روز ممکن است یک پوزیشن را تنها برای چند ساعت یا حتی چند دقیقه اجرا کنند. معامله گران روزانه دائماً به دنبال فرصت های کوتاه مدت در بازارهای CFD هستند.

آن‌ها تمایل دارند مکرراً معامله کنند و زمانی عمل می‌کنند که بازاری را بیش‌فروش یا بیش از حد خرید می‌دانند. سپس آنها برای خرید یا فروش به امید سود سریع وارد می شوند. معامله گران روزانه معمولاً نسبت ریسک / پاداش محدودی دارند. یعنی ممکن است خوشحال باشند که 50 پوند ریسک کنند تا 50 پوند به دست آورند.

معامله گران بلندمدت تمایل دارند به دنبال بازده بیشتر باشند. آنها ممکن است به دنبال بازگرداندن سه، پنج یا بیشتر برابر سهام اصلی خود در هنگام معامله در بازارهای CFD باشند. به دلیل فراوانی معاملات و نسبت ریسک/پاداش باریک، مدیریت ریسک منظم در معاملات روزانه بسیار مهم است. معامله گران روزانه باید آماده باشند تا در صورت خارج شدن بازار از محدوده معاملات کوتاه مدت خود، از توقف های محکم استفاده کنند تا از ضرر کردن پول جلوگیری کنند. آنها باید در انتخاب سطوح ورودی و توقف خود بسیار منظم باشند. آنها باید برای تحمل یک سری ضررهای کوچک آماده باشند و همیشه برای هر معامله هدف سود داشته باشند. معاملات روزانه برای کسی که فرصتی برای نظارت دقیق بر بازارهای CFD در طول جلسه معاملاتی ندارد، مناسب نیست.

تفاوت بین معامله گر نوسانی و معامله گر روزانه چیست؟

سبک های معاملاتی بلند مدت شامل معاملات نوسانی است. برخلاف معاملات روزانه، معامله‌گران نوسانی خوشحال هستند که پوزیشن‌های خود را در یک شب اجرا می‌کنند و اگر این همان چیزی است که شاخص‌های فنی ترجیحی به آنها می‌گوید، می‌توانند آنها را برای هفته‌ها نگه دارند. به این ترتیب، آن‌ها امیدوارند که حرکت‌های بزرگ‌تری نسبت به آنچه معامله‌گران روزانه انتظار دارند به دست آورند و این به این معنی است که آنها عموماً آماده هستند تا ریسک بزرگ‌تری را به امید کسب درصد بازدهی بیشتر انجام دهند.

همانند معامله‌گران روزانه، تحلیل تکنیکال برای زمان‌بندی نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. با این حال، معامله‌گران نوسانی اغلب طیفی از اندیکاتورها را نیز به کار می‌گیرند (معمولاً پس از آزمایش‌های برگشتی و آزمون و خطای گسترده انتخاب می‌شوند) که بسته به طبقه دارایی که معامله می‌کنند می‌تواند متفاوت باشد. این بدان معنا نیست که برخی از معامله گران نوسانی نیز از تحلیل بنیادی استفاده نمی کنند، به ویژه در ابتدا برای ارزیابی زمانی که سهام، شاخص یا ارز کمتر یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

اما اندیکاتورهای فنی حیاتی هستند – تکانه، MACD، میانگین های متحرک، باندهای بولینگر، الگوهای کندل استیک و شاخص قدرت نسبی از جمله محبوب ترین اندیکاتورهای مورد استفاده هستند. اما Swing Traders تمایل دارند ترکیب های مورد علاقه خود را داشته باشند. ترفند این است که آزمایش کنید، اما همچنین درک کنید که هر شاخص در تلاش است به چه چیزی برسد. همچنین، از استفاده بیش از دو یا سه شاخص در هر ابزار مالی خودداری کنید، در غیر این صورت ممکن است همه چیز بسیار درهم و برهم شود.

اما چه یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت CFD باشید، باید استراتژی های مختلفی را تمرین کنید و از نزدیک روندها و الگوهای بازار را دنبال کنید تا معاملات با احتمال بالا را شناسایی کنید. اینجاست که نمودار و تحلیل تکنیکال بسیار مفید است. همچنین، هرچه بیشتر بر تعریف استراتژی خود و اجرای آن در یک بازار تمرکز کنید، احتمال بیشتری برای به دست آوردن معاملات سودآور خواهید داشت.

بنابراین وقت خود را صرف کنید تا بفهمید با چه چیزی راحت هستید و استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها را تمرین کنید. تجربه به‌دست‌آمده از این راه، پتانسیل سود شما را افزایش می‌دهد و سپس دانستن اینکه کدام بازارهای CFD را معامله کنید، بی‌معنا خواهد بود.

سلب مسئولیت

Spread Co یک ارائه دهنده خدمات فقط اعدام است. مطالب موجود در این صفحه فقط برای مقاصد اطلاعاتی عمومی است و هیچ چیز در اینجا به منزله توصیه های مالی یا سایر مواردی نیست که باید به آن اعتماد کرد (یا باید آن را به حساب آورد). این با در نظر گرفتن شرایط شخصی، وضعیت مالی، نیازها یا اهداف شما تهیه نشده است، بنابراین هرگونه اقدام انجام شده یا انجام نشده توسط هیچ فردی بر اساس این مطالب کاملاً با مسئولیت خود انجام می شود. Spread Co هیچ مسئولیتی در قبال چنین اقدامات، عدم اقدام یا پیامدهای ناشی از آن نمی پذیرد. هیچ نظر بیان شده در مطالب نباید به منزله تأیید، توصیه یا تأیید دیگری در مورد مناسب بودن یا نامناسب بودن هر سرمایه گذاری، معامله، استراتژی یا رویکرد خاصی برای شخص خاصی باشد (یا تلقی شود). این مطالب مطابق با الزامات قانونی طراحی شده برای ارتقای استقلال تحقیقات سرمایه گذاری تهیه نشده است و یک ارتباط بازاریابی محسوب می شود. به این ترتیب، این ارتباط مشمول هیچ گونه منع معامله قبل از انتشار تحقیقات سرمایه گذاری نیست. با این وجود، شرکت Spread برای جلوگیری از خطر آسیب مادی به مشتریان خود، سیاست تضاد منافع را اجرا می کند.

راهنماهای اخیر

آسان برای باز کردن یک حساب

پلتفرم قابل اعتماد

با پلتفرم‌های ما می‌توانید در هر کجا که هستید - در خانه، محل کار، یا زمانی که بیرون هستید، تجارت کنید.

تامین مالی 0% در موقعیت های شاخص کوتاه

برخی از شرکت ها برای داشتن یک موقعیت شاخص کوتاه از شما هزینه می گیرند. در Spread Co ما این کار را نخواهیم کرد.