نسبت ریسک/پاداش (RR) چیست؟چگونه از آن در تجارت رمزنگاری استفاده کنیم؟

وقتی صحبت از تجارت رمزنگاری می شود ، نسبت ریسک/پاداش (RR) می تواند ابزاری ارزشمند برای تصمیم گیری در مورد تجارت باشد. با در نظر گرفتن بازده احتمالی و ریسک درگیر در تجارت ، می توانید تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه آیا تجارت ارزش آن را دارد یا خیر ، تصمیم بگیرید.

البته هیچ کس نمی تواند آینده را با دقت 100 ٪ پیش بینی کند ، و همیشه در تجارت ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد. با این حال ، با استفاده از نسبت RR به عنوان راهنما ، می توانید معاملات با شانس بیشتر موفقیت را انجام دهید.

بنابراین ، نسبت RR چیست و چگونه می توانید از آن در تجارت رمزنگاری خود استفاده کنید؟بیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم.

نسبت خطر/پاداش چیست؟

در امور مالی ، نسبت ریسک/پاداش بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری را نسبت به میزان ریسک فرض شده اندازه گیری می کند. هرچه نسبت ریسک/پاداش بیشتر باشد ، سرمایه گذاری مطلوب تر است.

به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار دو سرمایه گذاری مختلف را با بازده مورد انتظار یکسان اما سطوح مختلف ریسک در نظر بگیرد ، آنها سرمایه گذاری را با سطح پایین تر از ریسک ترجیح می دهند.

با این حال ، اگر یک سرمایه گذاری بازده مورد انتظار بالاتر از دیگری داشته باشد اما سطح بالاتری از ریسک نیز داشته باشد ، سرمایه گذار سرمایه گذاری را با بازده مورد انتظار بالاتر ترجیح می دهد.

سرمایه گذاران اغلب از نسبت ریسک/پاداش برای اندازه گیری بازده بالقوه یک سرمایه گذاری نسبت به سطح ریسک آن استفاده می کنند. آنها همچنین از آن برای مقایسه سرمایه گذاری های مختلف استفاده می کنند و تعیین می کنند که براساس بازده مورد انتظار و میزان ریسک درگیر ، مطلوب تر است.

هنگام استفاده از نسبت ریسک/پاداش ، به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. فقط به این دلیل که یک سرمایه گذاری نسبت به ریسک بالا/پاداش بالایی دارد به این معنی نیست که همیشه موفقیت آمیز خواهد بود. به همین ترتیب ، یک سرمایه گذاری با نسبت ریسک/پاداش کم هنوز هم می تواند شکست بخورد.

هیچ شماره جادویی یا نسبت کاملی وجود ندارد که موفقیت را تضمین کند. با این حال ، نسبت ریسک/پاداش می تواند ابزاری مفید برای سرمایه گذاران هنگام ارزیابی سرمایه گذاری های مختلف باشد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش

نسبت ریسک/پاداش نسبت بازگشت بالقوه به میزان ریسک درگیر است. می توان آن را به عنوان درصد یا به عنوان نسبت بیان کرد.

برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش ، ابتدا باید بازده مورد انتظار سرمایه گذاری را تعیین کنید. شما می توانید این کار را با تخمین قیمت آینده دارایی و محاسبه تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت تخمین زده شده آینده انجام دهید.

سپس می توانید بازده مورد انتظار را بر اساس میزان ریسک درگیر تقسیم کنید. میزان ریسک را می توان با انحراف استاندارد بازده اندازه گیری کرد. هرچه انحراف استاندارد بالاتر باشد ، سطح خطر نیز بیشتر می شود.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما در حال سرمایه گذاری در Cryptocurrency A هستید.

شما اعتقاد دارید که cryptocurrency a در یک سال 1000 یورو ارزش دارد. قیمت فعلی cryptocurrency a 500 یورو است ، به این معنی که بازده مورد انتظار شما 100 ٪ است.

برای محاسبه ریسک درگیر ، باید انحراف استاندارد بازده را تعیین کنید. اگر انحراف استاندارد بازده 20 ٪ باشد ، 95 ٪ احتمال بازگشت واقعی شما بین 80 ٪ و 120 ٪ وجود دارد.

این به ما نسبت ریسک/پاداش 100 ٪/20 ٪ یا 5: 1 می دهد ، به این معنی که برای هر 1 یورو سرمایه گذاری می کنید ، می توانید انتظار داشته باشید 5 یورو پس بگیرید.

نحوه استفاده از نسبت RR در معاملات رمزنگاری

نسبت ریسک/پاداش (RR) ابزاری است که معامله گران Crypto می توانند برای تصمیم گیری بهتر در مورد زمان ورود و خروج از معاملات استفاده کنند. با درک نسبت RR ، معامله گران می توانند قبل از ورود به آن ، خطرات و پاداش های احتمالی را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.

نسبت RR ایده آل از معامله گر به معامله گر متفاوت خواهد بود ، اما بیشتر معامله گران به دنبال معاملات با نسبت RR حداقل 1: 2 خواهند بود. این بدان معناست که برای هر 1 یورو خطر دارند ، آنها انتظار دارند حداقل 2 یورو در عوض.

اگر معتقدند تجارت شانس موفقیت بالایی دارد ، برخی از معامله گران حتی ممکن است مایل به انجام معاملات با نسبت RR 1: 3 یا بالاتر باشند.

هنگام ارزیابی ریسک و پاداش بالقوه تجارت ، معامله گران باید خطر نزولی و پتانسیل صعودی را در نظر بگیرند. ریسک نزولی میزان پولی است که اگر تجارت در برابر معامله گر باشد ، می تواند از دست بدهد. پتانسیل صعودی میزان پولی است که در صورت پیشروی تجارت به نفع معامله گر می توان به دست آورد.

هنگامی که یک معامله گر نسبت RR یک تجارت را تعیین کرد ، آنها می توانند تصمیم بگیرند که آیا تجارت ارزش آن را دارد یا خیر. اگر نسبت RR 1: 2 یا بالاتر باشد ، تجارت ممکن است ارزش استفاده داشته باشد. با این حال ، اگر نسبت RR پایین تر از 1: 2 باشد ، ممکن است تجارت ارزش استفاده از آن را نداشته باشد.

هنگام تجارت Cryptos ، استفاده از سفارشات متوقف شده برای محدود کردن ریسک نزولی ضروری است. یک سفارش متوقف شده سفارش است که در صورت سقوط قیمت زیر یک سطح خاص ، موقعیت شما را به طور خودکار به فروش می رساند. سفارشات از دست دادن می توانند اطمینان حاصل کنند که ضررهای شما محدود است حتی اگر تجارت علیه شما باشد.

همچنین مهم است که در صورت در دسترس بودن سود کسب کنید. یک راه عالی برای انجام این کار، تعیین هدف سود قبل از ورود به معامله است. هنگامی که قیمت به هدف سود شما رسید، می توانید موقعیت خود را بفروشید و سود خود را بگیرید.

با استفاده از نسبت RR و دستورات توقف ضرر، می توانید به طور موثرتری ریسک ها و پاداش های معاملات ارزهای دیجیتال را مدیریت کنید. درک و استفاده از این ابزارها به شما این امکان را می دهد که به یک معامله گر ارز دیجیتال موفق تر تبدیل شوید.

آگاهی از میزان ریسک پذیری خود

هر معامله گر متفاوت است و هر کدام ریسک پذیری خود را دارند. برخی از معامله گران مایلند ریسک بیشتری را برای دستیابی به بازده بیشتر بپذیرند، در حالی که برخی دیگر ریسک گریزتر هستند و ترجیح می دهند سرمایه گذاری های مطمئن تری را انجام دهند.

قبل از انجام هر معامله ای، باید میزان ریسک پذیری خود را بدانید. چقدر حاضرید ریسک کنید؟چقدر پول آماده از دست دادن هستید؟با پاسخ به این سوالات می توانید انواع معاملات مناسب خود را بهتر درک کنید.

هنگامی که ریسک ریسک خود را شناختید، می توانید به دنبال معاملاتی با نسبت RR که مطابق با تحمل ریسک شما باشد، شروع کنید. اگر معامله گر ریسک گریزتری هستید، ممکن است بخواهید به دنبال معاملاتی با نسبت RR 1:2 یا کمتر باشید. از سوی دیگر، اگر مایل به ریسک بیشتر هستید، ممکن است با نسبت RR 1:3 یا بالاتر راحت باشید.

استفاده از نسبت ریسک / پاداش

مهم است که به یاد داشته باشید که نسبت RR تنها عاملی نیست که هنگام انجام معامله باید در نظر گرفته شود. عوامل دیگری مانند چارچوب زمانی معامله، استراتژی کلی سرمایه گذاری و نقاط ورود و خروج شما ارزش فکر کردن را دارند.

با در نظر گرفتن همه این عوامل می توانید معاملات آگاهانه و موفق تری انجام دهید. و اگر در مورد معامله مطمئن نیستید، همیشه می توانید از ابزارهای معاملاتی خودکار مانند BOTS برای کمک به تصمیم گیری استفاده کنید.

سلب مسئولیت:

این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است. اطلاعاتی که ما ارائه می کنیم به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفا همیشه قبل از سرمایه گذاری تحقیقات خود را انجام دهید. هر گونه دیدگاهی که در این وبلاگ و توسط BOTS بیان می‌شود، توصیه نمی‌کند که ارز دیجیتال خاص (یا نشانه/دارایی/شاخص ارز دیجیتال)، سبد ارزهای دیجیتال، تراکنش یا استراتژی سرمایه‌گذاری برای شخص خاصی مناسب است.