5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی

شاخص ها سلاح های انتخابی برای تحلیلگران فنی تست شده از جنگ هستند. هر بازیکن ابزارهایی را انتخاب می کند که به بهترین وجه متناسب با سبک بازی منحصر به فرد خود باشد تا سپس یاد بگیرد که چگونه بر مهارت خود مسلط شود. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند, در حالی که دیگران می خواهند سر و صدای بازار را فیلتر کنند یا نوسانات را اندازه گیری کنند.

اما که بهترین شاخص های فنی هستند? خوب, هر معامله گر به شما چیزی متفاوت به. چه یک تحلیلگر قسم می خورم شاخص نهایی دیگری به طور کامل اخراج است. با این حال, برخی از موارد بسیار محبوب وجود دارد, مانند مواردی که در زیر لیست کرده ایم (ما, ما, مک, استوکرسی, و بی بی).

علاقه مند به دانستن چه هستند و چگونه به استفاده از? خوانده شده در.

مقدمه

معامله گران از شاخص های فنی برای کسب بینش بیشتر در مورد عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کنند. این شاخص ها شناسایی الگوها و شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در محیط فعلی بازار را ساده تر می کند . بسیاری از انواع مختلف شاخص وجود دارد, و به طور گسترده ای توسط معامله گران روز استفاده می شود, معامله گران نوسان, و گاهی اوقات حتی سرمایه گذاران بلند مدت. برخی از تحلیلگران حرفه ای و معامله گران پیشرفته حتی شاخص های خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ما شرح مختصری از برخی از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند مفید باشد در هر معامله گر بازار تجزیه و تحلیل ابزار فراهم می کند.

1. شاخص قدرت نسبی

شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی اشباع خرید یا اشباع فروش است. این کار را با اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز و 14 ساعت و غیره.). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می توانند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشند.

این شاخص نشان می دهد که نرخ (حرکت) که قیمت در حال تغییر است. این به این معنی است که اگر حرکت در حال افزایش است در حالی که قیمت در حال افزایش است, روند صعودی قوی است, و بیشتر و بیشتر خریداران پله در. در مقابل, اگر حرکت در حال کاهش است در حالی که قیمت در حال افزایش است, ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل بازار را.

تفسیر سنتی این است که وقتی بیش از 70 سال داشته باشد دارایی اشباع خرید می شود و وقتی زیر 30 سال باشد اشباع فروش می شود. همینطور, ارزش های افراطی ممکن است یک واژگونی روند قریب الوقوع و یا قریب الوقوع نشان می دهد. حتی در این صورت بهتر است به این مقادیر به عنوان سیگنال خرید یا فروش مستقیم فکر نکنید. مانند بسیاری از تکنیکهای تحلیل تکنیکال دیگر ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراهکنندهای فراهم کنند بنابراین همیشه در نظر گرفتن عوامل دیگر قبل از ورود به تجارت مفید است.

مشتاق برای کسب اطلاعات بیشتر? مقاله ما را در مورد شاخص قدرت نسبی بررسی کنید .

2. میانگین متحرک (کارشناسی ارشد)

میانگین متحرک صاف و صاف کردن عمل قیمت با فیلتر کردن سر و صدای بازار و برجسته جهت روند. همانطور که بر اساس داده های قیمت گذشته است, این یک شاخص عقب مانده است .

دو میانگین متحرک متداول میانگین متحرک ساده (میانگین متحرک یا کارشناسی ارشد) و میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) هستند. این میانگین با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال میانگین 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر میانگین متحرک نمایی به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت وزن بیشتری می بخشد. این باعث می شود که نسبت به اقدامات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان دهد.

همانطور که گفته شد, میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. دیگر دوره, بیشتر تاخیر. همینطور, محمدرضا 200 روزه کندتر به عمل قیمت اخیر نسبت به محمدرضا 50 روزه واکنش نشان می دهند.

معامله گران اغلب از رابطه قیمت با میانگین های متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. برای مثال, اگر قیمت باقی می ماند بالا 200 روز مگا برای یک دوره طولانی, دارایی ممکن است در نظر گرفته شود در یک بازار گاو نر توسط بسیاری از معامله گران.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای میانگین متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. مثلا, اگر 100 روز دما عبور زیر 200 روز دما, ممکن است در نظر گرفته شود یک سیگنال فروش. اما دقیقا چه معنی متقابل این? این نشان می دهد که میانگین قیمت طی 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکات کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کنند بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

مشتاق برای کسب اطلاعات بیشتر? مقاله ما در مورد میانگین متحرک را بررسی کنید .

3. واگرایی همگرایی میانگین متحرک

مک دی برای تعیین حرکت یک دارایی با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. این خط از دو خط تشکیل شده است – خط مک دی و خط سیگنال. خط مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 از میانگین نمایی 12 محاسبه می شود. این سپس بیش از 9 میانگین متحرک نمایی خط مک دی رسم شده است – خط سیگنال. بسیاری از ابزارهای رسم نمودار نیز اغلب دارای هیستوگرام هستند که فاصله بین خط مک دی و خط سیگنال را نشان می دهد.

با جستجو برای واگرایی بین مک دی و عمل قیمت, معامله گران ممکن است بینش به قدرت روند فعلی کسب. مثلا, اگر قیمت در حال ساخت یک بالا بالاتر, در حالی که مک دی در حال ساخت یک پایین تر بالا, بازار ممکن است به زودی معکوس. مک دی به ما گفتن در این مورد چیست? که قیمت در حال افزایش است در حالی که حرکت در حال کاهش است, بنابراین احتمال بالاتری از قلاب و یا واژگونی رخ می دهد وجود دارد.

معامله گران همچنین ممکن است این شاخص برای تقاطع بین خط مک دی و خط سیگنال خود را نگاه استفاده. مثلا, اگر خط مک دی عبور بالاتر از خط سیگنال, که ممکن است یک سیگنال خرید نشان می دهد. در مقابل, اگر خط مک دی عبور زیر خط سیگنال, که ممکن است یک سیگنال فروش نشان می دهد.

مک دی اغلب در ترکیب با مک دی استفاده می شود زیرا هر دو حرکت را اندازه گیری می کنند اما با عوامل مختلف. فرض بر این است که با هم ممکن است چشم انداز فنی کامل تری در بازار داشته باشند.

مشتاق برای کسب اطلاعات بیشتر? مقاله ما در مورد مک دی را بررسی کنید .

4. دانلود کاتالوگ

نوسانگر تکانه ای است که برای تعیین اشباع خرید یا اشباع فروش دارایی استفاده می شود. همانگونه که از نامش پیداست, این یک مشتق از شاخص توده بدنی است, زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر شاخص توده بدنی تولید می شود. این با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی به مقادیر عادی ایجاد می شود. معمولا مقادیر تصادفی بین 0 تا 1 (یا 0 تا 100) متغیر است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر, تصادفی می تواند بسیاری از سیگنال های معاملاتی است که می تواند روی حیله و تزویر به تفسیر تولید. به طور کلی, این گرایش به مفید ترین زمانی که در نزدیکی افراط بالا یا پایین تر از محدوده خود.

خواندن تصادفی بالای 0.8 معمولا در نظر گرفته می شود اشباع خرید, در حالی که یک مقدار زیر 0.2 ممکن است در نظر گرفته شود اشباع فروش. مقدار 0 به این معنی است که در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد (تنظیم پیش فرض معمولا 14 است). برعکس, مقدار 1 نشان دهنده این است که واحد اندازه گیری در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

ارزش تصادفی اشباع خرید یا اشباع فروش به این معنا نیست که قیمت قطعا معکوس خواهد شد. در مورد تصادفی به سادگی نشان می دهد که مقادیر تصادفی (که از مقادیر تصادفی مشتق شده اند) نزدیک به افراط خوانش های اخیر هستند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که تصادفی حساستر از اندیکاتور است بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای غلط یا گمراهکنندهتر دارد.

مشتاق برای کسب اطلاعات بیشتر? مقاله ما را در مورد تصادفی بررسی کنید .

5. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. از سه خط تشکیل شده اند-یک باند میانی (باند میانی) و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد, اما به طور معمول باند بالا و پایین دو انحراف استاندارد به دور از باند میانی هستند. به عنوان افزایش نوسانات و کاهش می یابد, فاصله بین باند را افزایش می دهد و همچنین کاهش می یابد.

بطور کلی, هرچه قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد, دارایی نمودار شده ممکن است به شرایط اشباع خرید نزدیک تر باشد. در مقابل, نزدیک تر قیمت به باند پایین تر, نزدیک به شرایط اشباع فروش ممکن است. در اکثر موارد, قیمت در باند باقی بماند, اما در موارد نادر, ممکن است در بالا یا پایین شکستن. در حالی که این رویداد ممکن است به خودی خود یک سیگنال معاملاتی نباشد اما می تواند به عنوان نشانه ای از شرایط شدید بازار عمل کند.

یکی دیگر از مفهوم مهم بی بی اس فشار نامیده می شود. این به دوره ای از نوسانات کم اشاره دارد که همه باندها بسیار به یکدیگر نزدیک می شوند. این ممکن است به عنوان نشانه ای از نوسانات احتمالی استفاده شود. در مقابل, اگر گروههای بسیار دور از یکدیگر, یک دوره کاهش نوسانات ممکن است به دنبال.

مشتاق برای کسب اطلاعات بیشتر? مقاله ما در مورد باندهای بولینگر را بررسی کنید .

بستن افکار

اگرچه شاخص ها داده ها را نشان می دهند اما مهم است که تفسیر این داده ها بسیار ذهنی باشد. همینطور, همیشه مفید به گام به عقب و در نظر گرفتن اگر تعصبات شخصی بر تصمیم گیری خود را. سیگنال خرید یا فروش مستقیم برای یک معامله گر ممکن است فقط سر و صدای بازار برای دیگری باشد.

اندیکاتورها همانند اکثر تکنیکهای تحلیل بازار زمانی در بهترین حالت خود هستند که در ترکیب با یکدیگر یا با روشهای دیگر مانند تحلیل بنیادی استفاده شوند .

بهترین راه برای یادگیری تجزیه و تحلیل فنی (تا) از طریق بسیاری از عمل است. به بایننس بروید و دانش جدید خود را امتحان کنید!