تجارت روزانه ETF: نکات برتر

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

توماس جی. بروک یک CFA و CPA با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری ، مدیریت نمونه کارها بیمه ، امور مالی و حسابداری ، مشاوره سرمایه گذاری شخصی و برنامه ریزی مالی و توسعه مطالب آموزشی درباره بیمه عمر و سالیانه است.

Skylar Clarine یک متخصص و متخصص در زمینه امور مالی شخصی با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم است.

وجوه مبادله ای مبادله طلا (ETF) یکی از ساده ترین راه های تجارت طلا است. ETF های طلایی با نقدینگی زیادی وجود دارد و بر خلاف آینده ، ETF ها منقضی نمی شوند. Gold ETF همچنین تنوع ارائه می دهد: تجارت قیمت طلا یا تجارت ETF مربوط به تولید کنندگان طلا. طلا ، مانند سایر دارایی ها ، در روندهای بلند مدت حرکت می کند. این روندها تعداد زیادی از معامله گران را در مقاطع خاص جذب می کنند و مطلوب ترین شرایط تجارت روزانه را فراهم می کنند. در اینجا نحوه استفاده از این موضوع آورده شده است.

غذای اصلی

• حرکت طلا در روندهای بلند مدت ، و آن را برای تعداد زیادی از معامله گران جذاب می کند و شرایط تجارت روزانه مطلوب را فراهم می کند.
• برای تحلیلگران فنی ، تجارت طلا می تواند از چندین نوع اوراق بهادار ردیابی طلا از جمله ETF ، اعتماد سرمایه گذاری واحد و سهام معدنکار طلا استفاده کند.
• در حالی که ETFS قیمت طلا را به طور غیرمستقیم از طریق قراردادهای مشتقات که توسط صندوق نگهداری می شود ، ردیابی می کنند ، اعتماد واحدی مانند GLD و IAU در واقع طلای فیزیکی را خریداری و نگه می دارند.
• درک رفتار قیمت این ابزارهای مختلف می تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات کوتاه مدت و تأیید روند و معکوس کمک کند.

ETFS در مقابل واحد اعتماد

در حالی که SPDR Gold Trust (GLD) و Ishares Gold Trust (IAU) اغلب ETF نامیده می شوند ، اما در واقع اعتماد واحد هستند. این اعتماد سرمایه گذاری واحد (UITS) در واقع دارای طلای فیزیکی است. از طرف دیگر ، ETF صندوق است که به طور معمول در محصولاتی که قیمت طلا را ردیابی می کنند ، مانند آینده طلا سرمایه گذاری می کند. ETF و اعتماد هر دو برای اهداف معاملات روزانه قابل قبول هستند.

فوق الذکر نقدی ترین و فعال ترین اعتماد سرمایه گذاری طلا است و به طور متوسط بیش از 8 میلیون و 17 میلیون سهم به ترتیب روزانه مبادله می کنند. Trust Ishares Gold Trust تقریباً یک دهم قیمت SPDR Gold Trust است و به همین دلیل حرکت داخلی کوچکتر را با توجه به دلار مطلق خواهد داشت ، اما قیمت پایین تر به این معنی است که می توان مقادیر بیشتری را معامله کرد. قیمت و حجم Trust Gold SPDR آن را برای معاملات روز مطلوب تر می کند.

ETF های محبوب طلای محبوب-کالاهایی که سهام طلای طلا را خریداری می کنند و عملکرد آنها را منعکس می کنند-آیا Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) و Vaneck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ).

چه زمانی به اعتماد به نفس طلا و ETF

نوسانات دوست روز تجارتی است. حرکت مکرر قیمت ، همراه با نقدینگی ، در مدت زمان کوتاهی پتانسیل بیشتری برای سود (و ضرر) ایجاد می کند.

هنگامی که قیمت روزانه حداقل 2 ٪ در حال نوسان است ، روی ETF های طلا و اعتماد تمرکز کنید. یک شاخص متوسط 14 روزه (ATR) را به یک نمودار روزانه طلا اعمال کنید ، سپس مقدار ATR فعلی را با قیمت فعلی ETF یا Trust تقسیم کنید و نتیجه را با 100 ضرب کنید. اگر شماره بالاتر از 2 نباشد ، آنگاهبازار برای تجارت روزانه ETF یا اعتماد ایده آل نیست.

ETF های معدنچی طلایی و معدنکار طلای جوان معمولاً از اعتماد طلا بی ثبات تر هستند. هنگامی که قیمت طلا پایدار است ، معدنچیان طلا ممکن است به دلیل نوسانات بیشتر ، فرصت های تجارت روزانه بیشتری را ارائه دهند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در حین پایین آمدن در سمت چپ در شکل 1 ، حرکت روزانه به طور معمول بیش از 2 ٪ است (خواندن ATR که براساس قیمت تقسیم می شود). با حرکت قیمت به یک دوره جانبی بیشتر به پایان سال 2013 ، حرکت روزانه با کاهش مداوم ATR به زیر 2 ٪ کاهش می یابد. احتمالاً در این محیط فرصت های داخلی کمتری وجود خواهد داشت و از پتانسیل سود کمتری نسبت به زمانی که ETF بی ثبات تر است.

تجارت روزانه معدنچی طلا و اعتماد طلا

هنگامی که SPDR Gold Trust بیش از 2 ٪ در روز حرکت می کند ، روی آن تمرکز کنید. اگر اعتماد کمتر از 2 ٪ در حال حرکت است ، یکی از ETF های طلای طلا را تجارت کنید. این شرایط پیشنهادی برای معاملات روز است ، اگرچه اعتماد طلا و ETF ها با استفاده از روش زیر حتی در زمان غیر فرار (کمتر از 2 ٪ حرکت روزانه) قابل معامله هستند.

معاملات فقط در جهت روند انجام می شود. قیمت اخیراً باید برای صعود به سرعت بالا ببرد و شما به دنبال ورود به عقب هستید. در مقطعی در طول بازپرداخت ، قیمت باید حداقل برای دو یا سه میله قیمت مکث کند (نمودار یک یا دو دقیقه ای). مکث یک ادغام کوچک است که در آن قیمت متوقف می شود و پیشرفت را به سمت نزولی متوقف می کند و به صورت جانبی حرکت می کند.

پس از وقوع مکث ، وقتی قیمت بالاتر از مکث است ، بخرید ، زیرا می خواهیم فرض کنیم که قیمت همچنان روند بالاتر خواهد بود. مکث باید پایین تر از کمترین سرعت نوسان قبلی باشد. اگر اینگونه نباشد ، این یک هشدار است که صعود ممکن است در معرض خطر باشد و هیچ تجارتی صورت نمی گیرد. پس از ورود ، یک توقف از دست دادن درست در زیر کم عقب قرار دهید:

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

این تاکتیک برای پایین آمدن یکسان است. قیمت اخیراً باید کمبود کمتری داشته باشد ، و شما به دنبال ورود به عقب هستید (در این حالت ، بازپرداخت به صعود خواهد بود). در مقطعی در طول بازپرداخت ، قیمت باید حداقل برای دو یا سه میله قیمت مکث کند (نمودار یک یا دو دقیقه ای). پس از وقوع مکث ، وقتی قیمت زیر مکث پایین می آید ، کوتاه فروش می کند ، زیرا می خواهیم فرض کنیم که قیمت همچنان روند پایین تر خواهد بود. مکث باید از ارتفاع کمتری نسبت به ارتفاع قبلی داشته باشد. اگر اینگونه نباشد ، این یک هشدار است که روند نزولی ممکن است در معرض خطر باشد و هیچ تجارت صورت نمی گیرد. پس از ورود ، یک توقف از دست دادن درست در زیر کم عقب قرار دهید.

اهداف طلای روز و خطرات

این استراتژی تلاش می کند تا حرکات گرایش را در ETF ها و اعتماد های مرتبط با طلا ضبط کند. این امر باید در صورت وجود نوسانات کافی در بازار انجام شود. در غیر این صورت ، این روند به احتمال زیاد از بخار خارج می شود و به هدف سود ما نمی رسد.

هدف سود مبتنی بر چندین ریسک ما است. هنگامی که نوسانات روزانه نزدیک به 2 ٪ است ، هدف خود را دو برابر ریسک خود هدف قرار دهید. هنگامی که نوسانات به 4 ٪ نزدیک می شود و یک روند قوی در داخل و در نمودار روزانه وجود دارد ، هدف خود را برای یک هدف سود که سه یا احتمالاً حتی چهار برابر خطر شماست ، هدف قرار دهید.

در شکل 2 ، تجارت طولانی با 122. 33 دلار انجام می شود و یک توقف با 122. 25 دلار قرار می گیرد که منجر به خطر 8 سنت در هر سهم می شود. بنابراین ، یک هدف 16 سنت (2 8 8 سنت) بالاتر از قیمت ورودی قرار می گیرد و هدف آن 122. 49 دلار است. در شرایط فرار بیشتر ، هدف می تواند به 24 یا 32 سنت بالاتر از قیمت ورود (به ترتیب سه یا چهار برابر خطر) افزایش یابد.

این استراتژی بدون مشکلات نیست. یکی از مهمترین موضوعات این است که مکث موجود در بازپرداخت می تواند بسیار بزرگ باشد ، و این باعث توقف و خطر بسیار زیاد می شود. همچنین ممکن است مکث های متعدد در بازپرداخت وجود داشته باشد. انتخاب کدام یک از تجارت می تواند ذهنی باشد. اگر هیچ مکث وجود نداشته باشد - فقط یک عقب کشیدن شدید و حرکت شدید در جهت گرایش - این استراتژی شما را بدون تجارت ترک می کند.

هدف سود در چندین ریسک ثابت شده است تا بتواند معامله گران را برای استفاده از این ریسک جبران کند. قیمت ممکن است قبل از رسیدن به هدف ، علائم وارونگی را نشان دهد.

یک مرحله اختیاری این است که توقف را به زیر پایین ترین پایین حرکت دهید زیرا آنها در حین صعود شکل می گیرند ، یا توقف را به بالای اوج های جدید منتقل می کنند زیرا در طی یک روند نزولی شکل می گیرند. توقف با روند - عمل به عنوان یک توقف دنباله دار - در حال حرکت است و در صورت معکوس شدن روند ، در برخی از سودها قفل می شود یا ضرر را کاهش می دهد.

خط پایین

طلا همیشه محبوب نیست ، بنابراین وقتی قیمت طلا به سختی در حال حرکت است ، معامله گران روز باید ETF های طلا و اعتماد را به تنهایی ترک کنند. با افزایش نوسانات ، تجارت روزانه ضروری است. روی تجارت با روند تمرکز کنید. منتظر یک بازپرداخت و مکث قیمت باشید. مکث همان چیزی است که ماشه ورود به تجارت را فراهم می کند. هنگامی که قیمت از مکث/ادغام در جهت گرایش خارج می شود ، تجارت را انجام دهید. توقف را در خارج از مکث قیمت قرار دهید. هدف شما باید شما را برای ریسکی که می کنید جبران کند. بنابراین ، دو برابر خطر خود را تعیین کنید - یا به طور بالقوه در شرایط بی ثبات بیشتر.