آزمایش یک استراتژی یکی از مهمترین بخش های تجارت فارکس است. بسیار معمول است که شاهد کار چند تجارت باشید و فکر کنید که شما یک استراتژی شکستن بازار در دستان خود دارید ، فقط برای این که متوجه شوید طی چند ماه آینده 15 ٪ از سهام خود را کاهش می دهید. یک استراتژی بدون پشتوانه قمار است! اگر واقعاً می خواهید بدانید که وقت خود را هدر می دهید ، باید در طی سالها از داده های با کیفیت بالا استراتژی تجارت خود را پشت سر بگذارید ...
- استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کرده و قوانینی را که آزمایش می کنید تعریف کنید.
- یک جفت ارز را برای تست انتخاب کنید.
- به دنبال معامله هایی باشید که مطابق با قوانین تجاری تعریف شده شما باشد.
- تمام اطلاعات مربوطه را در یک جدول ، از جمله ضرر متوقف کنید ، سود و خطر پاداش را بگیرید.
- تا زمانی که سالها داده را به اتمام برسانید ، در هر مجموعه معاملاتی تکرار کنید.
- نتایج را به صورت عینی مطالعه کنید.
پشتی در فارکس چیست؟
بدون شک مهمترین بخش تجارت فارکس است. در آغاز کار تجاری من ، یک سبک ورود یا ترکیبی از شمع ها را که چند بار در حال پخش است ، می بینم و به طور خودکار به این کار اعتماد می کنم. من بعد از دیدن چند معاملات موفق ، تنظیمات و سبک های تجاری را به طور مداوم تغییر می دهم. پس از حل و فصل گرد و غبار ، من فقط 30 معاملات در این استراتژی جدید انجام داده ام تا دریابم که در دراز مدت در واقع سودآور نبوده است. این امر باعث ناامیدی و هدر رفتن سالهای زندگی من در تلاش برای تجارت استراتژی های بی فایده شد - به نظر می رسد آشنا ، درست است؟
پشتی راهی برای سنجش عینی است که آیا یک استراتژی معاملاتی سودآور است یا خیر. منطق پشتی پشتی بسیار ساده است - اگر این استراتژی در شرایط گذشته بازار کار کند ، احتمالاً همچنان در شرایط آینده بازار به کار خود ادامه خواهد داد. شما برای دیدن سودآوری استراتژی ، استراتژی و قوانین معاملات را در طول سالها داده و هزاران معاملات آزمایش می کنید. این سالها آزمایش و خطای خارج از ترکیب را کاهش می دهد.
مزایای پشتکار استراتژی تجارت شما
فواید پشتی بی پایان است. شما باید بدانید که استراتژی که شما به آن اختصاص می دهید سودآور است. مهم نیست که چقدر از یک معامله گر فکر می کنید که فکر می کنید ، اگر شما یک استراتژی را بدون هیچ گونه حاشیه ای در بازارها معامله می کنید ، محکوم به شکست هستید - شما هنوز متوجه آن نخواهید شد.
- به سودآوری یک استراتژی معاملاتی مراجعه کنید. اگر در طول چند سال داده در حال پشتکار هستید ، در مورد سودآوری یک استراتژی معاملاتی تصویری روشنی خواهید داشت.
- از دست دادن معاملات را فیلتر کرده و استراتژی را اصلاح کنید. دسترسی به مقدار زیادی از داده ها به شما امکان می دهد تا اصلاح کنید ، قوانین را تغییر داده و استراتژی را برای بهینه سازی سودآوری و قوام در بازارها تغییر دهید.
- چشم خود را برای تنظیمات آموزش دهید. اگر به صورت دستی پشت سر می گذارید ، به یک معامله گر بهتر تبدیل می شوید و می توانید تنظیماتی را که قبل از زمان شکل می گیرد ، مشاهده کنید ، همانطور که هزاران بار همان الگوی را دیده اید.
- استراتژی های معاملاتی خودکار. برای اینکه به طور موثر یک استراتژی فارکس را پشت سر بگذارید ، باید قوانین را تا حد امکان عینی کنید که در را برای اتوماسیون استراتژی های شما باز می کند.
چه چیزی برای یک پشتی موفق لازم است؟
یک پشتی که اشتباه انجام شده برای یک معامله گر کاملاً بی فایده است. شما باید اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع هر نوع استراتژی معاملاتی ، ابتدا چند مورد در این زمینه وجود دارد.
از همه مهمتر ، شما باید اطمینان حاصل کنید که استراتژی تجارت شما عینی است. این یعنی چی؟در اصل ، شما باید هنگام انجام یک پشتی ، قوانینی را تنظیم کرده اید ، تا از خطای انسانی یا تعصب در هر بخشی جلوگیری کنید. هنگامی که من یک معامله گر سودآور بودم و در بازارهای زنده باختم ، به نوعی همیشه در یک پشتوانه سودآور خواهم بود.
این امر به این دلیل بود که من هیچ قانون مشخصی ندارم و همانطور که رفتم ، آن را درست کردم.
اگر قبلاً این موارد را ندارید ، پس از آن مدتی را صرف کنید تا مجموعه ای از قوانین را برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی بفهمید. اگر به ایجاد یک استراتژی تجاری نیاز دارید ، به این مقاله Investopedia نگاهی می اندازم. همچنین ایده های استراتژی بسیار جالبی در مورد Forex Kingswebsite وجود دارد که می توانید در استراتژی های معاملات دستی سازگار شوید.
چه گزینه هایی برای پشتی دارید؟
پشتوانه یک استراتژی معاملاتی می تواند به 2 روش انجام شود ، هر دو با سطح متفاوت موفقیت. این را می توان در انجام یک پشتی خودکار یا پشتی دستی قرار داد. بیایید اطلاعات بیشتری کسب کنیم
پشتی خودکار
پشتی خودکار هنگام استفاده از ابزاری برای نمایش سالها داده ، در فضای چند ثانیه استفاده می کنید. اکنون این فقط برای سیستم های بسیار عینی کار خواهد کرد زیرا باید معیارهای دقیق را به تستر پشتی وارد کنید. اکثریت پشتی های خودکار با استفاده از EA در ویژگی تستر استراتژی Metatrader 4 انجام می شود. فواید این روش پشتی ، این واقعیت است که شما هیچ مداخله دستی ندارید ، به این معنی که نمی توانید در نتایج تداخل داشته باشید. این به طور معمول مجموعه و نتایج داده بسیار دقیق تری را ارائه می دهد.
بک تست خودکار به کیفیت بالای داده متکی است، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که کیفیت بالا باقی می ماند. ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانید برای یک بک تست خودکار از آنها استفاده کنید که رایج ترین آنها MT4 و فارکس تستر است. اینجا را کلیک کنید تا مقاله کامل من را بخوانید که همه گزینه های شما را می خوانید.
بک تست دستی
بک تست دستی بسیار رایج تر است و اکثر معامله گران فارکس خرده فروشی دوست دارند از این به عنوان روش اصلی آزمایش خود استفاده کنند. این مستلزم آن است که یک معامله گر به صورت دستی به سال ها داده نگاه کند و معاملات را بر اساس آنچه می بیند انجام دهد. این هنوز باید با مجموعه‌ای از قوانین ثابت انجام شود و در نتایج یک بک‌آزمون خودکار تفاوت زیادی نداشته باشد. مشکل تست دستی تعصب انسان است. معامله‌گران معمولاً می‌گویند «من آن تنظیمات را قبول نمی‌کنم» یا دلیلی برای توجیه ضرر پیدا می‌کنند که در نتیجه آزمون‌های برگشتی بسیار بهتر از واقعیت ظاهر می‌شوند.
TradingView رایج‌ترین ابزاری است که برای بک‌آزمایی دستی جفت ارزها به همراه نوعی برنامه برای ثبت نتایج مانند Excel یا Evernote استفاده می‌شود.
بک تست استراتژی فارکس خود در TradingView
TradingView پلت فرم مورد علاقه من برای تجارت است و به یکی از محبوب ترین پلتفرم های بک تست نیز تبدیل شده است. این پلتفرم کاملاً رایگان است، اما اگر می‌خواهید به ویژگی «بازپخش نوار» دسترسی داشته باشید، باید برای بسته‌بندی پایین‌ترین قیمت ثبت‌نام کنید (به نظر من ارزشش را دارد).
- جفت ارزی را که می‌خواهید روی آن آزمایش کنید باز کنید. من یک جفت اصلی با حجم و نقدینگی خوب مانند EURUSD یا GBPUSD را توصیه می کنم.
- روی ابزار پخش مجدد نوار کلیک کنید و بزرگنمایی کنید (یا به عقب بروید)، به جایی که می خواهید آزمایش را از آنجا شروع کنید. توصیه می‌کنم چند صد معامله داشته باشید، بنابراین در H1+ سالها به عقب برگردید، یا اگر در بازه‌های زمانی پایین‌تری معامله می‌کنید، ممکن است یک سال داده را به عقب برگردانید.
- پخش را فشار دهید یا از دکمه نوار بعدی استفاده کنید تا شمع‌ها ظاهر شوند، همانطور که در بازارهای زنده انجام می‌دهند.
- وقتی فرصت معاملاتی را می بینید مکث کنید.
- ابزار ریسک به پاداش خود را روی صفحه اضافه کنید و توقف ضرر و سود خود را تنظیم کنید.
- نمودار را پخش کنید تا بتوانید تجارت را مشاهده کنید.
- نتیجه تجارت را یادداشت کنید.
- این کار را چند صد بار تکرار کنید.
این تنها چیزی است که باید در مورد بک تست در TradingView بدانید! چند جلسه طول می کشد تا به آن عادت کنید، اما زمانی که کمی در این پلتفرم تجربه داشته باشید، بسیار کاربر پسند است. من آن را راحت‌ترین پلتفرم برای تست بک تست دستی می‌دانم.
بک تست استراتژی فارکس خود در متاتریدر 4
- به Tools و سپس Options بروید. پس از وارد شدن به گزینه ها، روی نمودارها کلیک کنید و حداکثر میله های تاریخ را روی 500000 تنظیم کنید.
- دوباره وارد Tools شوید، سپس روی History Center کلیک کنید.
- روی جفت ارزی که می‌خواهید آزمایش کنید کلیک کنید، سپس روی واردات کلیک کنید تا داده‌ها را روی پلتفرم خود بیاورید.(این چند دقیقه زمان خواهد برد)
- جفت ارزی را که می‌خواهید آزمایش کنید باز کنید.
- اسکرول خودکار را خاموش کنید (فلش سبز در بالای نمودار)
- تا جایی که می‌خواهید بک‌آزمایش کنید به عقب بروید.
- دوباره به دنبال تنظیماتی باشید که با برنامه معاملاتی شما مطابقت دارند، به جلو حرکت کنید. یا F12 را فشار دهید تا فقط یک شمع را در هر بار رد کنید.
- بشویید و تکرار کنید.
- مطمئن شوید که EA شما در پوشه MQL4 در Experts نصب شده است.
- EA های خود را به روز کنید. شما باید EA جدید خود را در پوشه EA خود در MT4 ببینید.
- روی View و سپس Strategy Tester کلیک کنید.
- EA خود را به پنجره تستر استراتژی اضافه کنید.
- ویژگی های متخصص را مطابق با نیاز خود ویرایش کنید.
- نماد، نوع مدل و محدوده تاریخ را تنظیم کنید.
- روی start کلیک کنید.
- گزارش و نمودار را برای مشاهده نتایج بک تست مشاهده کنید.
بک تست استراتژی فارکس خود با برنامه های پیشرفته
اگر طرفدار MetaTrader یا TradingView نیستید، مجموعه ای از برنامه ها و ابزارهای دیگر برای کمک به معامله گران در آزمایش استراتژی های خود وجود دارد. اگر به مقایسه و تضاد علاقه دارید، من در واقع همه ابزارها را آزمایش کرده‌ام و یک لیست مفید تهیه کرده‌ام.
- Soft4Fx. این بر روی MT4 ساخته شده است، بنابراین کاربر پسند یا زیبا نیست، اما مطمئنا مفید است. این برنامه پایه و اساس تجارت من بود و اگر شما یک معامله گر مبتنی بر دستی هستید، به شدت توصیه می کنم از آن استفاده کنید.
- تستر فارکس. این ترکیبی عالی از Soft4Fx و Tradingview است که ارزش/ابزارها را در کنار یک رابط کاربری خوب و دستورالعمل‌ها برای پیروی آسان ارائه می‌کند.
- TradingView. یکی از بهترین ابزارهای موجود در بازار - بسیار کاربر پسند است و من به شدت توصیه می کنم نمودار را در اینجا ترسیم کنید. مطمئناً برای بک‌آزمایش بهتر است، اما بیش از آن که بتواند یک تست دستی داشته باشد.
- MetaTrader 4. ما قبلاً MT4 را لمس کرده‌ایم، اما اساساً برای معامله‌گرانی که به‌دنبال بک‌آزمایی دستی سیستم‌های خود هستند، بسیار محدود است. قابل استفاده است اما به هیچ وجه شیک نیست و با بسیاری از ترفندهای سیستم های تست دیگر همراه نیست.
آیا امکان بک تست یک EA/Robot وجود دارد؟
EA و روبات ها به سرعت در حال تبدیل شدن به یک روش بسیار محبوب برای تجارت در بازارهای فارکس هستند. آنها به ویژه در میان معامله‌گران پاره وقت که نمی‌خواهند/نمی‌توانند زمان زیادی را به نمودارها اختصاص دهند، محبوب هستند. اگرچه کدنویسی سخت است، اما توسعه‌دهندگان می‌توانند تعداد زیادی EA مختلف با محیط‌های مختلف بسازند، بنابراین اغلب با قیمت نسبتاً ارزان در بازارهای مختلف به فروش می‌رسند. به عنوان مثال، من اخیراً یک EA از ForexKingst خریداری کردم که قیمت آن حدود 40 دلار بود.
هنگامی که برنامه بک تست را در EA خود اجرا کردید، معیارها، نمودارها و داده های زیادی برای کار در اختیار شما قرار می گیرد که امکان بهینه سازی و اصلاح سیستم را فراهم می کند.
همانطور که در اینجا نشان داده شده است، کیفیت مدل سازی 90. 00٪ بود. این واقعاً عالی نیست و نتایج را نمی توان به عنوان انجیل در نظر گرفت. من شخصاً باید این بک‌آست را با یک آزمایش آزمایشی رو به جلو برای چند ماه ترکیب کنم تا مطمئن شوم که این استراتژی حتی قابل اجرا است. وقتی به کیفیت مدل سازی نگاه می کنید، هر درصد بسیار مهم است.
در نتیجه - چگونه یک استراتژی فارکس را بک تست می کنید؟
به طور خلاصه، بک تست کردن یک استراتژی فارکس بسیار مهم است و کاری که همه معامله‌گران سودآور صدها بار انجام داده‌اند. طیف وسیعی از ابزارها و ترفندها وجود دارد که می‌توانید از آنها برای کارآمدتر و مفیدتر کردن بک‌آست خود استفاده کنید، برخلاف بک‌آست دستی در MT4.
- یک جفت ارز را برای آزمایش انتخاب کنید (من EURUSD یا GBPUSD را توصیه می کنم).
- به داده های تاریخی بروید و به دنبال معاملاتی باشید که با قوانین شما مطابقت دارند.
- تمام اطلاعات را در یک جدول ثبت کنید.
- تا زمانی که بیش از 200-500 معامله داشته باشید، این کار را تکرار کنید.
- نتایج را مطالعه کنید و معیارهای خود را تغییر دهید.
این به طور خلاصه یک بک تست است! اگر تجربه ای در مورد آزمایش مجدد استراتژی های فارکس یا هر نکته و ترفندی دارید، لطفاً نظر خود را در زیر بنویسید – من بسیار کنجکاو هستم که ببینم شما چگونه به این موضوع برخورد می کنید!
کایل تاونسند بنیانگذار گزارش بروکر فارکس، یک معامله گر باتجربه فارکس و مدافع گزینه های تامین مالی برای معامله گران خرده فروشی فارکس است.
مطالب اخیر
همانطور که صنعت شرکت‌های پروپ فارکس رشد کرده است، تعداد شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری برای معامله‌گران ارائه می‌کنند نیز افزایش یافته است. با کاهش اهرم توسط کارگزاران فارکس و تنظیم بیشتر صنعت، تجارت خود را انجام دهید.
زمانی که اطلاعات داخلی را در این راهنمای دقیق به دست آورید، دقیقاً خواهید فهمید که چرا MT4 می گوید بدون اتصال، چگونه می توانید مشکل را سریع عیب یابی کنید، و چگونه می توانید خودتان را پشتیبان بگیرید و.
این آگهی را گزارش کنید
اطلاعات حقوقی
این مأموریت اصلی سازمان ما است که بررسی، تفسیر و تجزیه و تحلیل بی طرفانه و عینی را ارائه دهد. در حالی که ForexBrokerReport. com دارای برخی از داده‌های تأیید شده است، می‌تواند از زمان به زمان متفاوت باشد. این سایت که به عنوان یک تجارت آنلاین فعالیت می کند، ممکن است در مدت کمیسیون از طریق تبلیغ کنندگان شخص ثالث جبران شود. دریافت چنین غرامتی نباید به عنوان تایید یا توصیه توسط ForexBrokerReport. com تلقی شود، و همچنین نباید باعث جانبداری در بررسی های ما شود.
این آگهی را گزارش کنید
این آگهی را گزارش کنید
