تله خرس هنگام معامله دارایی های مختلف مانند سهام، ارزها و کالاها رایج است. این یک الگوی فنی است که در آن قیمت کاهش می یابد یا شروع به کاهش می کند، سپس به سرعت به سمت بالا معکوس می شود. قیمت دارایی به سرعت زیان های متحمل شده در افت کوتاه مدت را جبران می کند و انتظارات معامله گران را به چالش می کشد. این یک تله است زیرا معامله گران پیرو روند را تشویق می کند تا وارد یک معامله کوتاه مدت با پیش بینی کاهش بیشتر شوند. با این حال، خریداران وارد عمل می شوند و تقاضا ایجاد می کنند و قیمت دارایی ها را افزایش می دهند. برگشت ممکن است روند صعودی داشته باشد زیرا فروشندگان کوتاه مدت برای پوشش موقعیت های خود برای خرید عجله می کنند.
آینده همه چیز را درک کنید
به انقلاب کریپتو بپیوندید همین حالا عضویت رایگان خود را شروع کنید
100% رایگان. بله، شما ما را شنیدید
تله خرس در سهام چیست؟
در سهام، تله خرس به دلایل مختلفی رخ می دهد. به طور معمول، یک سهم ممکن است به دلایل اساسی یا فنی به طور موقت سقوط کند، حمایت را بشکند یا به زیر میانگین متحرک کلیدی حرکت کند. دلایل اساسی مانند هدایت ضعیف سود یا خروج مدیران ممکن است به سقوط ناگهانی سهام منجر شود. اگر بازار در اخبار بد قیمت گذاری کرده باشد، ممکن است سهام فوراً افزایش یابد. در مورد تحلیل تکنیکال، یک سهم ممکن است کمی به زیر سطح حمایت سقوط کند، اما به سرعت معکوس شود، که نشان می دهد خریداران مایل به خرید در قیمت پشتیبانی هستند. خرید مداوم در سطح حمایت یا اندکی کمتر از آن می تواند خریداران بیشتری را به همراه داشته باشد زیرا سطح حمایت به طور مداوم به قیمتی تبدیل می شود که خریداران مایل به ورود به آن هستند.
فروشندگان کوتاه مدت می توانند مستعد تله های خساراتی باشند زیرا با گرفتن موقعیت های نزولی سود می برند تا از کاهش قیمت سهام سود ببرند. آنها با کارگزاران خود حساب حاشیه دارند تا سهام را قرض کنند و در بازار بفروشند. هدف آنها این است که در صورت کاهش قیمت ها، سهام را با قیمت پایین تر خریداری کنند و به سود دست پیدا کنند. با این حال، اگر روند نزولی سهام معکوس شود و شروع به افزایش کند، آنها شروع به انباشت زیان می کنند.
گاهی اوقات معامله گران پیچیده با فشار کوتاهی بر سهام برای پایین آمدن آن به زیر سطح حمایت، تله خرس ایجاد می کنند. اگر سهامی حمایت را بشکند یا حرکت نزولی را تجربه کند، فروشندگان کوتاه مدت تشویق می شوند که وارد معامله شوند. این شکست طرفداران روند را جذب می کند که شکست زیر پشتیبانی را یک فرصت کوتاه می دانند. از آنجایی که فروشندگان کوتاه مدت در معاملات کوتاه مدت انباشته می شوند، معامله گران بزرگ و پیشرفته پس از آن سفارش های خرید بزرگی را انجام می دهند که باعث برگشت فوری می شود. افزایش تقاضا و کاهش عرضه سهام باعث حرکت صعودی قیمت می شود.
چنین وارونگی بلافاصله به فروشندگان کوتاه که تازه وارد معاملات خود شده اند ، ضرر می کند. از آنجا که سهام از قیمت فروش آن بالاتر می رود ، ضرر و زیان آن گسترده می شود و ممکن است برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای مجبور به پوشش آنها شوند. از طرف دیگر ، معامله گران پیشرفته که به دنبال بارگیری موقعیت های خود هستند زیرا خرید کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و بالاتر می شود.
یک استامپ برای پوشش در مقابل افزایش قیمت می تواند به یک تجمع خشونت آمیز منجر شود که یک چرخه شرور از خریداران کوتاه پوشیده را ایجاد کند. تقاضا افزایش می یابد زیرا فروشندگان کوتاه برای بسته شدن موقعیت های خود ، باعث می شوند که سهام بالاتر حرکت کند و باعث ضرر متوقف و تماس های حاشیه ای بیشتر شود. معامله گران Momentum همچنین می توانند به آنجا پرش کنند و به یک تظاهرات پارابولیک دامن می زنند. فروشندگان کوتاه باید سهام را تعقیب کرده و در سطوح بالاتر پوشش دهند.
ویژگی های تله خرس - نحوه شناسایی آنها
خصوصیات شناسایی متنوعی از تله های خرس وجود دارد. کاهش قیمت یا شکست زیر پشتیبانی لزوماً به معنای سقوط سهام نیست. این فقط ممکن است یک کاهش کم عمق باشد که محور در یک تظاهرات قیمت قرار می گیرد. به طور معمول ، تله های خرس در بازارهای گاو نر قوی رخ می دهد ، با حجم کم به عنوان قیمت سهام مشاهده می شود.
یک بازار گاو نر از فعالیت اقتصادی قوی ، نرخ بهره نسبتاً پایین نسبتاً پایین و بیکاری پایین پشتیبانی می کند. قیاس که یک جزر و مد در حال افزایش ، همه قایق ها را در چنین بازاری اعمال می کند. همه بخش ها در یکنواخت با بازار روند و ضعف طولانی مدت نادرست است. در بازارهای گاو نر ، بیشتر سهام در روند صعودی قرار دارند و گهگاه با اصلاحات سریع و کم عمق قطع می شوند. بیشتر کاهش قیمت سهام در بازارهای گاو نر موقتی است و ممکن است یک تله خرس باشد ، به خصوص اگر اصول اقتصادی قوی باشد و روند رو به بالا دست نخورده باشد.
حجم یکی دیگر از شاخص های اصلی است که توسط معامله گران فنی برای شناسایی تله های خرس استفاده می شود. حجم معامله شده بر روی سهام می تواند عمق و سرعت یک حرکت را نشان دهد. قیمت ها با حجم کم ممکن است به معنای تله خرس باشد. برای پایدار بودن و ادامه کار ، باید فروش حجم بالایی داشته باشد. بنابراین ، کاهش در حجم کم ممکن است نشانگر عدم محکومیت در حرکت رو به پایین باشد.
سرانجام ، معامله گران فنی از ابزارهای پیشرفته برای ایجاد سطح و درجه های اصلاح استفاده می کنند. برخی از متداول ترین ابزارها سطح اصلاح فیبوناچی هستند. اگر سهام نتواند سطح فیبوناچی بحرانی را بشکند ، روند صعودی هنوز در دست است.
